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鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015131)

今天最新凈值 0.9712 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9712 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：0.9712
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8687億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會(huì)龍
近一季鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015131)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
2025-05-20 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-19 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-05-16 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9706 0.9706 0.0010 0.10%
2025-05-13 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-12 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-09 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-08 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2025-05-07 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-05-06 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9682 0.9682 0.0014 0.14%
2025-04-30 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9679 0.9679 0.0003 0.03%
2025-04-29 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9675 0.9675 0.0004 0.04%
2025-04-28 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-04-25 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9671 0.9671 0.0002 0.02%
2025-04-24 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2025-04-23 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2025-04-21 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9655 0.9655 0.0011 0.11%
2025-04-18 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-04-16 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00%
2025-04-14 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9635 0.9635 0.0023 0.24%
2025-04-11 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9631 0.9631 0.0004 0.04%
2025-04-10 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9603 0.9603 0.0028 0.29%
2025-04-09 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9598 0.9598 0.0005 0.05%
2025-04-08 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9568 0.9568 0.0030 0.31%
2025-04-07 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9699 0.9699 -0.0131 -1.35%
2025-04-03 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9701 0.9701 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2025-04-01 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-03-31 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2025-03-27 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9685 0.9685 0.0005 0.05%
2025-03-26 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2025-03-25 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2025-03-21 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9703 0.9703 -0.0022 -0.23%
2025-03-20 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9711 0.9711 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2025-03-18 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9695 0.9695 0.0013 0.13%
2025-03-17 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9696 0.9696 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9663 0.9663 0.0033 0.34%
2025-03-13 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9669 0.9669 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2025-03-11 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9684 0.9684 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9686 0.9686 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9675 0.9675 0.0021 0.22%
2025-03-05 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9667 0.9667 0.0008 0.08%
2025-03-04 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9673 0.9673 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2025-02-28 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9702 0.9702 -0.0036 -0.37%
2025-02-27 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-02-26 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9672 0.9672 0.0026 0.27%
2025-02-25 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%