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易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金凈值查詢(015125)

今天最新凈值 1.0541 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0525 -0.0009 -0.0840%
  • 累計凈值：1.0541
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5784億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近半年易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)悅鑫一年持有混合A(015125)基金累計收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0528 1.0528 0.0013 0.12%
2025-05-20 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2025-05-19 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0519 1.0519 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0543 1.0543 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2025-05-13 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-05-12 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0509 1.0509 0.0021 0.20%
2025-05-09 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-05-08 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0494 1.0494 0.0010 0.10%
2025-05-07 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2025-05-06 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0451 1.0451 0.0035 0.33%
2025-04-30 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-29 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2025-04-28 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0451 1.0451 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-04-24 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0439 1.0439 0.0014 0.13%
2025-04-22 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-21 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-04-18 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-04-17 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-04-16 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0434 1.0434 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0441 1.0441 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-04-11 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-04-10 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2025-04-09 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-08 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0384 1.0384 0.0021 0.20%
2025-04-07 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0504 1.0504 -0.0120 -1.14%
2025-04-03 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-02 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2025-04-01 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-03-31 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0498 1.0498 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2025-03-26 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2025-03-24 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2025-03-21 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0500 1.0500 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0504 1.0504 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0494 1.0494 0.0010 0.10%
2025-03-18 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2025-03-17 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0462 1.0462 0.0045 0.43%
2025-03-13 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0494 1.0494 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0503 1.0503 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0485 1.0485 0.0020 0.19%
2025-03-05 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25%
2025-03-04 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-02-28 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0487 1.0487 -0.0032 -0.31%
2025-02-27 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0492 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-02-25 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0490 1.0490 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0521 1.0521 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0504 1.0504 0.0017 0.16%
2025-02-18 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0508 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0522 1.0522 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0507 1.0507 0.0015 0.14%
2025-02-13 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
2025-02-11 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-02-10 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0480 1.0480 0.0023 0.22%
2025-02-06 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0453 1.0453 0.0027 0.26%
2025-02-05 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-01-27 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0430 1.0430 0.0019 0.18%
2025-01-22 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0366 1.0366 0.0029 0.28%
2025-01-13 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-01-07 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-01-06 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-01-03 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-12-26 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-12-25 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-12-23 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-12-20 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2024-12-19 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0384 1.0384 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2024-12-13 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0393 1.0393 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0375 1.0375 0.0018 0.17%
2024-12-11 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0360 1.0360 0.0015 0.14%
2024-12-10 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0303 1.0303 0.0057 0.55%
2024-12-09 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2024-12-06 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0262 1.0262 0.0025 0.24%
2024-12-05 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0243 1.0243 0.0019 0.19%
2024-12-04 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-12-03 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2024-12-02 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2024-11-29 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2024-11-28 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0164 1.0164 0.0024 0.24%
2024-11-26 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%