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易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015125)

今天最新凈值 1.0534 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0534
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5784億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金015125重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 1.72% -1.03% -0.0177%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 1.03% -1.16% -0.0119%
601100 恒立液壓 0.0000 0.75% -0.98% -0.0074%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.74% -1.04% -0.0077%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.72% 0.05% 0.0004%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.71% -1.40% -0.0099%
601988 中國銀行 0.0000 0.65% -1.07% -0.0070%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.64% -0.46% -0.0029%
600031 三一重工 0.0000 0.62% -0.84% -0.0052%
000708 中信特鋼 0.0000 0.54% -0.44% -0.0024%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.12% -0.0717% 9.56%
易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.08%
2025-05-22 -0.07% -0.01%
2025-05-21 0.12% 0.08%
2025-05-20 0.12% 0.01%
2025-05-19 -0.04% -0.06%
2025-05-16 -0.09% -0.06%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.12% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金015125實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金015125實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅鑫一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%