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易方達悅鑫一年持有混合A基金凈值查詢(015125)

今天最新凈值 1.0541 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0525 -0.0009 -0.0840%
  • 累計凈值：1.0541
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5784億
  • 最近資產：0.40億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達悅鑫一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達悅鑫一年持有混合A(015125)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0528 1.0528 0.0013 0.12%
2025-05-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2025-05-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0519 1.0519 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0543 1.0543 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2025-05-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-05-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0509 1.0509 0.0021 0.20%
2025-05-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-05-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0494 1.0494 0.0010 0.10%
2025-05-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2025-05-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0451 1.0451 0.0035 0.33%
2025-04-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2025-04-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0451 1.0451 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-04-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0439 1.0439 0.0014 0.13%
2025-04-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-04-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-04-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-04-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0434 1.0434 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0441 1.0441 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-04-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-04-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2025-04-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0384 1.0384 0.0021 0.20%
2025-04-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0504 1.0504 -0.0120 -1.14%
2025-04-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2025-04-01 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-03-31 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0498 1.0498 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2025-03-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2025-03-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2025-03-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0500 1.0500 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0504 1.0504 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0494 1.0494 0.0010 0.10%
2025-03-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2025-03-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0462 1.0462 0.0045 0.43%
2025-03-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0494 1.0494 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0503 1.0503 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0485 1.0485 0.0020 0.19%
2025-03-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25%
2025-03-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-02-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0487 1.0487 -0.0032 -0.31%
2025-02-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0492 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-02-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0490 1.0490 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0521 1.0521 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0504 1.0504 0.0017 0.16%
2025-02-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0508 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0522 1.0522 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0507 1.0507 0.0015 0.14%
2025-02-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
2025-02-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-02-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0480 1.0480 0.0023 0.22%
2025-02-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0453 1.0453 0.0027 0.26%
2025-02-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-01-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0430 1.0430 0.0019 0.18%
2025-01-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0366 1.0366 0.0029 0.28%
2025-01-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-01-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-01-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-01-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-12-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-12-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-12-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-12-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2024-12-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0384 1.0384 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2024-12-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0393 1.0393 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0375 1.0375 0.0018 0.17%
2024-12-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0360 1.0360 0.0015 0.14%
2024-12-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0303 1.0303 0.0057 0.55%
2024-12-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2024-12-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0262 1.0262 0.0025 0.24%
2024-12-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0243 1.0243 0.0019 0.19%
2024-12-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-12-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2024-12-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2024-11-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2024-11-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0164 1.0164 0.0024 0.24%
2024-11-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0212 1.0212 -0.0044 -0.43%
2024-11-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2024-11-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0190 1.0190 0.0015 0.15%
2024-11-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2024-11-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0192 1.0192 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0222 1.0222 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2024-11-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0234 1.0234 0.0026 0.25%
2024-11-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0240 1.0240 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0219 1.0219 0.0021 0.21%
2024-11-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0232 1.0232 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-11-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0185 1.0185 0.0021 0.21%
2024-11-01 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0161 1.0161 0.0024 0.24%
2024-10-31 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2024-10-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0172 1.0172 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0197 1.0197 -0.0025 -0.25%
2024-10-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-10-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2024-10-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-10-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0191 1.0191 0.0007 0.07%
2024-10-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0167 1.0167 0.0024 0.24%
2024-10-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2024-10-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0189 1.0189 -0.0025 -0.25%
2024-10-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0151 1.0151 0.0038 0.37%
2024-10-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0174 1.0174 -0.0023 -0.23%
2024-10-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0136 1.0136 0.0038 0.37%
2024-10-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0229 1.0229 -0.0093 -0.91%
2024-10-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0200 1.0200 0.0029 0.28%
2024-09-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0136 1.0136 0.0064 0.63%
2024-09-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2024-09-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2024-09-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0081 1.0081 0.0028 0.28%
2024-09-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2024-09-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0059 1.0059 0.0018 0.18%
2024-09-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0031 1.0031 0.0028 0.28%
2024-09-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2024-09-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0020 1.0020 0.0013 0.13%
2024-09-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-09-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0041 1.0041 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2024-09-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0034 1.0034 0.0008 0.08%
2024-09-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2024-09-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2024-08-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-08-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-08-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0033 1.0033 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2024-08-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-08-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0055 1.0055 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2024-08-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2024-08-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0058 1.0058 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2024-08-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0073 1.0073 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0090 1.0090 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0101 1.0101 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2024-08-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-08-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0104 1.0104 -0.0023 -0.23%
2024-08-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0072 1.0072 0.0048 0.48%
2024-07-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0079 1.0079 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0066 1.0066 0.0018 0.18%
2024-07-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0087 1.0087 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0132 1.0132 -0.0045 -0.44%
2024-07-22 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0153 1.0153 -0.0021 -0.21%
2024-07-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2024-07-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0120 1.0120 0.0027 0.27%
2024-07-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0132 1.0132 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-07-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2024-07-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2024-07-10 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-07-09 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0062 1.0062 0.0031 0.31%
2024-07-08 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0097 1.0097 -0.0035 -0.35%
2024-07-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-07-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0102 1.0102 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%
2024-07-02 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
2024-06-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09%
2024-06-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0132 1.0132 -0.0027 -0.27%
2024-06-26 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0109 1.0109 0.0023 0.23%
2024-06-25 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-06-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0138 1.0138 -0.0040 -0.39%
2024-06-21 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0151 1.0151 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0172 1.0172 -0.0021 -0.21%
2024-06-19 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0195 1.0195 -0.0023 -0.23%
2024-06-18 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-06-17 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0190 1.0190 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2024-06-13 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0202 1.0202 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0229 1.0229 -0.0026 -0.25%
2024-06-07 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0243 1.0243 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2024-06-05 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0241 1.0241 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0217 1.0217 0.0024 0.23%
2024-06-03 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0239 1.0239 -0.0022 -0.21%
2024-05-31 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0257 1.0257 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2024-05-28 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0271 1.0271 -0.0023 -0.22%
2024-05-27 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2024-05-24 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0281 1.0281 -0.0029 -0.28%
2024-05-23 015125 易方達悅鑫一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0315 1.0315 -0.0034 -0.33%