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中歐鑫享鼎益一年持有混合C基金凈值查詢(015099)

今天最新凈值 1.0573 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0567 0.0011 0.1064%
  • 累計(jì)凈值：1.0573
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1221億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一年中歐鑫享鼎益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-05-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0552 1.0552 0.0014 0.13%
2025-05-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.10%
2025-05-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0569 1.0569 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0556 1.0556 0.0013 0.12%
2025-05-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-05-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0527 1.0527 0.0027 0.26%
2025-05-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0515 1.0515 0.0015 0.14%
2025-05-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-05-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0481 1.0481 0.0034 0.32%
2025-04-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0514 1.0514 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-04-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0495 1.0495 0.0022 0.21%
2025-04-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0487 1.0487 0.0008 0.08%
2025-04-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0467 1.0467 0.0020 0.19%
2025-04-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-04-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0455 1.0455 0.0010 0.10%
2025-04-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0468 1.0468 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0463 1.0463 0.0005 0.05%
2025-04-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0440 1.0440 0.0023 0.22%
2025-04-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-04-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0400 1.0400 0.0038 0.37%
2025-04-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09%
2025-04-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0370 1.0370 0.0021 0.20%
2025-04-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0581 1.0581 -0.0211 -1.99%
2025-04-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0567 1.0567 0.0020 0.19%
2025-04-01 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0548 1.0548 0.0019 0.18%
2025-03-31 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0562 1.0562 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0577 1.0577 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-03-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2025-03-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-03-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-03-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0589 1.0589 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-03-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0571 1.0571 0.0020 0.19%
2025-03-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0528 1.0528 0.0047 0.45%
2025-03-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0540 1.0540 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0525 1.0525 0.0015 0.14%
2025-03-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0548 1.0548 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0562 1.0562 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28%
2025-03-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0513 1.0513 0.0020 0.19%
2025-03-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-03-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14%
2025-02-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0541 1.0541 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0553 1.0553 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0523 1.0523 0.0030 0.29%
2025-02-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0540 1.0540 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0564 1.0564 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0549 1.0549 0.0015 0.14%
2025-02-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0558 1.0558 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0529 1.0529 0.0029 0.28%
2025-02-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0552 1.0552 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-02-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0540 1.0540 0.0011 0.10%
2025-02-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2025-02-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0523 1.0523 0.0024 0.23%
2025-02-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0484 1.0484 0.0039 0.37%
2025-02-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0475 1.0475 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0381 1.0381 0.0059 0.57%
2025-01-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0399 1.0399 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0422 1.0422 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-01-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0464 1.0464 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0477 1.0477 -0.0013 -0.12%
2024-12-31 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0496 1.0496 -0.0019 -0.18%
2024-12-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2024-12-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0458 1.0458 0.0016 0.15%
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2024-12-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0451 1.0451 0.0025 0.24%
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2024-12-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0454 1.0454 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0484 1.0484 -0.0025 -0.24%
2024-12-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0457 1.0457 0.0027 0.26%
2024-12-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0441 1.0441 0.0016 0.15%
2024-12-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0414 1.0414 0.0027 0.26%
2024-12-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0396 1.0396 0.0018 0.17%
2024-12-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0372 1.0372 0.0024 0.23%
2024-12-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2024-12-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2024-12-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0323 1.0323 0.0047 0.46%
2024-11-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0307 1.0307 0.0016 0.16%
2024-11-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0267 1.0267 0.0045 0.44%
2024-11-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-11-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0322 1.0322 -0.0053 -0.51%
2024-11-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-11-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0290 1.0290 0.0027 0.26%
2024-11-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0263 1.0263 0.0027 0.26%
2024-11-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0280 1.0280 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0303 1.0303 -0.0023 -0.22%
2024-11-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0342 1.0342 -0.0039 -0.38%
2024-11-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-11-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0353 1.0353 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2024-11-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0357 1.0357 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0304 1.0304 0.0053 0.51%
2024-11-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0318 1.0318 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0276 1.0276 0.0042 0.41%
2024-11-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0250 1.0250 0.0026 0.25%
2024-11-01 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
2024-10-31 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0273 1.0273 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0308 1.0308 -0.0035 -0.34%
2024-10-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-10-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0289 1.0289 0.0015 0.15%
2024-10-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0319 1.0319 -0.0030 -0.29%
2024-10-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-10-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-10-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-10-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0239 1.0239 0.0069 0.67%
2024-10-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2024-10-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0285 1.0285 -0.0042 -0.41%
2024-10-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0228 1.0228 0.0057 0.56%
2024-10-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0268 1.0268 -0.0040 -0.39%
2024-10-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0219 1.0219 0.0049 0.48%
2024-10-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0383 1.0383 -0.0164 -1.58%
2024-10-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0320 1.0320 0.0063 0.61%
2024-09-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0205 1.0205 0.0115 1.13%
2024-09-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0160 1.0160 0.0045 0.44%
2024-09-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0089 1.0089 0.0071 0.70%
2024-09-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0061 1.0061 0.0028 0.28%
2024-09-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0061 1.0061 0.9994 0.9994 0.0067 0.67%
2024-09-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9982 0.9982 0.0022 0.22%
2024-09-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2024-09-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9991 0.9991 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-09-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2024-09-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0003 1.0003 1.0036 1.0036 -0.0033 -0.33%
2024-09-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0053 1.0053 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2024-09-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0063 1.0063 -0.0021 -0.21%
2024-09-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0048 1.0048 0.0015 0.15%
2024-09-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0069 1.0069 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0041 1.0041 0.0028 0.28%
2024-08-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11%
2024-08-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2024-08-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2024-08-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0066 1.0066 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0095 1.0095 -0.0029 -0.29%
2024-08-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2024-08-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0107 1.0107 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2024-08-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0111 1.0111 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0123 1.0123 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-08-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0105 1.0105 0.0018 0.18%
2024-08-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2024-08-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0134 1.0134 -0.0043 -0.42%
2024-08-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0163 1.0163 -0.0029 -0.29%
2024-07-31 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0095 1.0095 0.0079 0.78%
2024-07-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0117 1.0117 -0.0022 -0.22%
2024-07-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0099 1.0099 0.0024 0.24%
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2024-07-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0138 1.0138 -0.0020 -0.20%
2024-07-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0181 1.0181 -0.0043 -0.42%
2024-07-22 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0171 1.0171 0.0010 0.10%
2024-07-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
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2024-07-16 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0210 1.0210 -0.0013 -0.13%
2024-07-15 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0232 1.0232 -0.0022 -0.22%
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2024-07-10 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0180 1.0180 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0144 1.0144 0.0036 0.35%
2024-07-08 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0199 1.0199 -0.0055 -0.54%
2024-07-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-07-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0208 1.0208 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-07-02 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0217 1.0217 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-06-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0195 1.0195 0.0017 0.17%
2024-06-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0231 1.0231 -0.0036 -0.35%
2024-06-26 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17%
2024-06-25 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-06-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0238 1.0238 -0.0025 -0.24%
2024-06-21 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0254 1.0254 -0.0016 -0.16%
2024-06-20 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0263 1.0263 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0254 1.0254 0.0009 0.09%
2024-06-18 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-06-17 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0260 1.0260 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-06-12 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2024-06-11 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0277 1.0277 -0.0028 -0.27%
2024-06-07 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-06-05 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0292 1.0292 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26%
2024-06-03 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-05-31 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0285 1.0285 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2024-05-24 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2024-05-23 015099 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0307 1.0307 -0.0030 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%