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平安靈活配置混合C基金凈值查詢(015078)

今天最新凈值 1.2498 0.0025 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2536 0.0035 0.2786%
  • 累計凈值：1.2498
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3876億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：翟森 康子冉
今年以來平安靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安靈活配置混合C(015078)基金累計收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015078 平安靈活配置混合C 1.2501 1.2501 1.2498 1.2498 0.0003 0.02%
2025-05-20 015078 平安靈活配置混合C 1.2498 1.2498 1.2473 1.2473 0.0025 0.20%
2025-05-19 015078 平安靈活配置混合C 1.2473 1.2473 1.2437 1.2437 0.0036 0.29%
2025-05-16 015078 平安靈活配置混合C 1.2437 1.2437 1.2396 1.2396 0.0041 0.33%
2025-05-15 015078 平安靈活配置混合C 1.2396 1.2396 1.2487 1.2487 -0.0091 -0.73%
2025-05-14 015078 平安靈活配置混合C 1.2487 1.2487 1.2442 1.2442 0.0045 0.36%
2025-05-13 015078 平安靈活配置混合C 1.2442 1.2442 1.2481 1.2481 -0.0039 -0.31%
2025-05-12 015078 平安靈活配置混合C 1.2481 1.2481 1.2258 1.2258 0.0223 1.82%
2025-05-09 015078 平安靈活配置混合C 1.2258 1.2258 1.2317 1.2317 -0.0059 -0.48%
2025-05-08 015078 平安靈活配置混合C 1.2317 1.2317 1.2279 1.2279 0.0038 0.31%
2025-05-07 015078 平安靈活配置混合C 1.2279 1.2279 1.2269 1.2269 0.0010 0.08%
2025-05-06 015078 平安靈活配置混合C 1.2269 1.2269 1.2150 1.2150 0.0119 0.98%
2025-04-30 015078 平安靈活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2079 1.2079 0.0071 0.59%
2025-04-29 015078 平安靈活配置混合C 1.2079 1.2079 1.2081 1.2081 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 015078 平安靈活配置混合C 1.2081 1.2081 1.2177 1.2177 -0.0096 -0.79%
2025-04-25 015078 平安靈活配置混合C 1.2177 1.2177 1.2093 1.2093 0.0084 0.69%
2025-04-24 015078 平安靈活配置混合C 1.2093 1.2093 1.2172 1.2172 -0.0079 -0.65%
2025-04-23 015078 平安靈活配置混合C 1.2172 1.2172 1.1905 1.1905 0.0267 2.24%
2025-04-22 015078 平安靈活配置混合C 1.1905 1.1905 1.1928 1.1928 -0.0023 -0.19%
2025-04-21 015078 平安靈活配置混合C 1.1928 1.1928 1.1777 1.1777 0.0151 1.28%
2025-04-18 015078 平安靈活配置混合C 1.1777 1.1777 1.1772 1.1772 0.0005 0.04%
2025-04-17 015078 平安靈活配置混合C 1.1772 1.1772 1.1829 1.1829 -0.0057 -0.48%
2025-04-16 015078 平安靈活配置混合C 1.1829 1.1829 1.1976 1.1976 -0.0147 -1.23%
2025-04-15 015078 平安靈活配置混合C 1.1976 1.1976 1.1988 1.1988 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 015078 平安靈活配置混合C 1.1988 1.1988 1.1821 1.1821 0.0167 1.41%
2025-04-11 015078 平安靈活配置混合C 1.1821 1.1821 1.1690 1.1690 0.0131 1.12%
2025-04-10 015078 平安靈活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1376 1.1376 0.0314 2.76%
2025-04-09 015078 平安靈活配置混合C 1.1376 1.1376 1.1306 1.1306 0.0070 0.62%
2025-04-08 015078 平安靈活配置混合C 1.1306 1.1306 1.1288 1.1288 0.0018 0.16%
2025-04-07 015078 平安靈活配置混合C 1.1288 1.1288 1.2228 1.2228 -0.0940 -7.69%
2025-04-03 015078 平安靈活配置混合C 1.2228 1.2228 1.2527 1.2527 -0.0299 -2.39%
2025-04-02 015078 平安靈活配置混合C 1.2527 1.2527 1.2559 1.2559 -0.0032 -0.25%
2025-04-01 015078 平安靈活配置混合C 1.2559 1.2559 1.2634 1.2634 -0.0075 -0.59%
2025-03-31 015078 平安靈活配置混合C 1.2634 1.2634 1.2679 1.2679 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 015078 平安靈活配置混合C 1.2679 1.2679 1.2672 1.2672 0.0007 0.06%
2025-03-27 015078 平安靈活配置混合C 1.2672 1.2672 1.2698 1.2698 -0.0026 -0.20%
2025-03-26 015078 平安靈活配置混合C 1.2698 1.2698 1.2730 1.2730 -0.0032 -0.25%
2025-03-25 015078 平安靈活配置混合C 1.2730 1.2730 1.2790 1.2790 -0.0060 -0.47%
2025-03-24 015078 平安靈活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2774 1.2774 0.0016 0.13%
2025-03-21 015078 平安靈活配置混合C 1.2774 1.2774 1.2998 1.2998 -0.0224 -1.72%
2025-03-20 015078 平安靈活配置混合C 1.2998 1.2998 1.2907 1.2907 0.0091 0.71%
2025-03-19 015078 平安靈活配置混合C 1.2907 1.2907 1.2869 1.2869 0.0038 0.30%
2025-03-18 015078 平安靈活配置混合C 1.2869 1.2869 1.2830 1.2830 0.0039 0.30%
2025-03-17 015078 平安靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2730 1.2730 0.0100 0.79%
2025-03-14 015078 平安靈活配置混合C 1.2730 1.2730 1.2558 1.2558 0.0172 1.37%
2025-03-13 015078 平安靈活配置混合C 1.2558 1.2558 1.2703 1.2703 -0.0145 -1.14%
2025-03-12 015078 平安靈活配置混合C 1.2703 1.2703 1.2760 1.2760 -0.0057 -0.45%
2025-03-11 015078 平安靈活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2734 1.2734 0.0026 0.20%
2025-03-10 015078 平安靈活配置混合C 1.2734 1.2734 1.2677 1.2677 0.0057 0.45%
2025-03-07 015078 平安靈活配置混合C 1.2677 1.2677 1.2563 1.2563 0.0114 0.91%
2025-03-06 015078 平安靈活配置混合C 1.2563 1.2563 1.2518 1.2518 0.0045 0.36%
2025-03-05 015078 平安靈活配置混合C 1.2518 1.2518 1.2441 1.2441 0.0077 0.62%
2025-03-04 015078 平安靈活配置混合C 1.2441 1.2441 1.2421 1.2421 0.0020 0.16%
2025-03-03 015078 平安靈活配置混合C 1.2421 1.2421 1.2456 1.2456 -0.0035 -0.28%
2025-02-28 015078 平安靈活配置混合C 1.2456 1.2456 1.2710 1.2710 -0.0254 -2.00%
2025-02-27 015078 平安靈活配置混合C 1.2710 1.2710 1.2666 1.2666 0.0044 0.35%
2025-02-26 015078 平安靈活配置混合C 1.2666 1.2666 1.2606 1.2606 0.0060 0.48%
2025-02-25 015078 平安靈活配置混合C 1.2606 1.2606 1.2474 1.2474 0.0132 1.06%
2025-02-24 015078 平安靈活配置混合C 1.2474 1.2474 1.2541 1.2541 -0.0067 -0.53%
2025-02-21 015078 平安靈活配置混合C 1.2541 1.2541 1.2452 1.2452 0.0089 0.71%
2025-02-20 015078 平安靈活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2445 1.2445 0.0007 0.06%
2025-02-19 015078 平安靈活配置混合C 1.2445 1.2445 1.2247 1.2247 0.0198 1.62%
2025-02-18 015078 平安靈活配置混合C 1.2247 1.2247 1.2312 1.2312 -0.0065 -0.53%
2025-02-17 015078 平安靈活配置混合C 1.2312 1.2312 1.2398 1.2398 -0.0086 -0.69%
2025-02-14 015078 平安靈活配置混合C 1.2398 1.2398 1.2322 1.2322 0.0076 0.62%
2025-02-13 015078 平安靈活配置混合C 1.2322 1.2322 1.2454 1.2454 -0.0132 -1.06%
2025-02-12 015078 平安靈活配置混合C 1.2454 1.2454 1.2454 1.2454 0.0000 0.00%
2025-02-11 015078 平安靈活配置混合C 1.2454 1.2454 1.2543 1.2543 -0.0089 -0.71%
2025-02-10 015078 平安靈活配置混合C 1.2543 1.2543 1.2536 1.2536 0.0007 0.06%
2025-02-07 015078 平安靈活配置混合C 1.2536 1.2536 1.2406 1.2406 0.0130 1.05%
2025-02-06 015078 平安靈活配置混合C 1.2406 1.2406 1.2021 1.2021 0.0385 3.20%
2025-02-05 015078 平安靈活配置混合C 1.2021 1.2021 1.2079 1.2079 -0.0058 -0.48%
2025-01-27 015078 平安靈活配置混合C 1.2079 1.2079 1.2085 1.2085 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 015078 平安靈活配置混合C 1.1886 1.1886 1.2094 1.2094 -0.0208 -1.72%
2025-01-14 015078 平安靈活配置混合C 1.1941 1.1941 1.1669 1.1669 0.0272 2.33%
2025-01-13 015078 平安靈活配置混合C 1.1669 1.1669 1.1649 1.1649 0.0020 0.17%
2025-01-10 015078 平安靈活配置混合C 1.1649 1.1649 1.1687 1.1687 -0.0038 -0.33%
2025-01-09 015078 平安靈活配置混合C 1.1687 1.1687 1.1698 1.1698 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 015078 平安靈活配置混合C 1.1698 1.1698 1.1597 1.1597 0.0101 0.87%
2025-01-07 015078 平安靈活配置混合C 1.1597 1.1597 1.1387 1.1387 0.0210 1.84%
2025-01-06 015078 平安靈活配置混合C 1.1387 1.1387 1.1359 1.1359 0.0028 0.25%
2025-01-03 015078 平安靈活配置混合C 1.1359 1.1359 1.1504 1.1504 -0.0145 -1.26%
2025-01-02 015078 平安靈活配置混合C 1.1504 1.1504 1.1719 1.1719 -0.0215 -1.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%