平安靈活配置混合C基金凈值查詢(015078)
今天最新凈值
1.2501
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2536
0.0035 0.2786%
- 累計凈值：1.2501
- 成立日期：2022-02-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3876億
- 最近資產：0.13億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：翟森 康子冉
近一季,平安靈活配置混合C(015078)基金累計收益率-0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0223 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0059 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0267 |
2.24% |
| 2025-04-22 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0151 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0167 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0314 |
2.76% |
| 2025-04-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0940 |
-7.69% |
| 2025-04-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0299 |
-2.39% |
| 2025-04-02 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0224 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-03-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-02-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0067 |
-0.53% |
