華夏樂(lè)享健康混合C基金凈值查詢(xún)(015065)
今天最新凈值
1.5930
0.0380 2.4400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6092
0.0032 0.1977%
- 累計(jì)凈值：1.5930
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3466億
- 最近資產(chǎn)：5.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王澤實(shí) 孫明達(dá)
近一周華夏樂(lè)享健康混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,華夏樂(lè)享健康混合C(015065)基金累計(jì)收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015065 |
華夏樂(lè)享健康混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
015065 |
華夏樂(lè)享健康混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0380 |
2.44% |
| 2025-05-19 |
015065 |
華夏樂(lè)享健康混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
015065 |
華夏樂(lè)享健康混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
015065 |
華夏樂(lè)享健康混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0010 |
0.06% |
