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華夏樂享健康混合C基金凈值查詢(015065)

今天最新凈值 1.5930 0.0380 2.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6092 0.0032 0.1977%
  • 累計(jì)凈值：1.5930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3466億
  • 最近資產(chǎn)：5.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王澤實(shí) 孫明達(dá)
近一月華夏樂享健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏樂享健康混合C(015065)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.6060 1.6060 1.5930 1.5930 0.0130 0.82%
2025-05-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.5930 1.5930 1.5550 1.5550 0.0380 2.44%
2025-05-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.5550 1.5550 1.5590 1.5590 -0.0040 -0.26%
2025-05-16 015065 華夏樂享健康混合C 1.5590 1.5590 1.5490 1.5490 0.0100 0.65%
2025-05-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.5490 1.5490 1.5480 1.5480 0.0010 0.06%
2025-05-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.06%
2025-05-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.5490 1.5490 1.5300 1.5300 0.0190 1.24%
2025-05-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.5300 1.5300 1.5540 1.5540 -0.0240 -1.54%
2025-05-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5510 1.5510 0.0030 0.19%
2025-05-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.5510 1.5510 1.5540 1.5540 -0.0030 -0.19%
2025-05-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5670 1.5670 -0.0130 -0.83%
2025-05-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.5670 1.5670 1.5700 1.5700 -0.0030 -0.19%
2025-04-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.5700 1.5700 1.5440 1.5440 0.0260 1.68%
2025-04-29 015065 華夏樂享健康混合C 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13%
2025-04-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.5420 1.5420 1.5540 1.5540 -0.0120 -0.77%
2025-04-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5820 1.5820 -0.0280 -1.77%
2025-04-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.5820 1.5820 1.5740 1.5740 0.0080 0.51%
2025-04-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.5740 1.5740 1.6040 1.6040 -0.0300 -1.87%
2025-04-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.6040 1.6040 1.5850 1.5850 0.0190 1.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%