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華夏樂享健康混合C基金凈值查詢(015065)

今天最新凈值 1.5930 0.0380 2.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6092 0.0032 0.1977%
  • 累計(jì)凈值：1.5930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3466億
  • 最近資產(chǎn)：5.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王澤實(shí) 孫明達(dá)
近一年華夏樂享健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏樂享健康混合C(015065)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.5930 1.5930 1.5550 1.5550 0.0380 2.44%
2025-05-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.5550 1.5550 1.5590 1.5590 -0.0040 -0.26%
2025-05-16 015065 華夏樂享健康混合C 1.5590 1.5590 1.5490 1.5490 0.0100 0.65%
2025-05-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.5490 1.5490 1.5480 1.5480 0.0010 0.06%
2025-05-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.06%
2025-05-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.5490 1.5490 1.5300 1.5300 0.0190 1.24%
2025-05-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.5300 1.5300 1.5540 1.5540 -0.0240 -1.54%
2025-05-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5510 1.5510 0.0030 0.19%
2025-05-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.5510 1.5510 1.5540 1.5540 -0.0030 -0.19%
2025-05-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5670 1.5670 -0.0130 -0.83%
2025-05-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.5670 1.5670 1.5700 1.5700 -0.0030 -0.19%
2025-04-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.5700 1.5700 1.5440 1.5440 0.0260 1.68%
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2025-04-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.5520 1.5520 1.5540 1.5540 -0.0020 -0.13%
2025-04-17 015065 華夏樂享健康混合C 1.5540 1.5540 1.5640 1.5640 -0.0100 -0.64%
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2025-04-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.40%
2025-04-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.5050 1.5050 1.4900 1.4900 0.0150 1.01%
2025-04-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.4900 1.4900 1.6010 1.6010 -0.1110 -6.93%
2025-04-03 015065 華夏樂享健康混合C 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.00%
2025-04-02 015065 華夏樂享健康混合C 1.6010 1.6010 1.5960 1.5960 0.0050 0.31%
2025-04-01 015065 華夏樂享健康混合C 1.5960 1.5960 1.5300 1.5300 0.0660 4.31%
2025-03-31 015065 華夏樂享健康混合C 1.5300 1.5300 1.5420 1.5420 -0.0120 -0.78%
2025-03-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.5420 1.5420 1.5390 1.5390 0.0030 0.19%
2025-03-27 015065 華夏樂享健康混合C 1.5390 1.5390 1.4820 1.4820 0.0570 3.85%
2025-03-26 015065 華夏樂享健康混合C 1.4820 1.4820 1.4790 1.4790 0.0030 0.20%
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2025-03-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.4930 1.4930 1.5200 1.5200 -0.0270 -1.78%
2025-03-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.5200 1.5200 1.5300 1.5300 -0.0100 -0.65%
2025-03-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.5300 1.5300 1.5220 1.5220 0.0080 0.53%
2025-03-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.5220 1.5220 1.5080 1.5080 0.0140 0.93%
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2025-03-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.5120 1.5120 1.5080 1.5080 0.0040 0.27%
2025-03-10 015065 華夏樂享健康混合C 1.5080 1.5080 1.4970 1.4970 0.0110 0.73%
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2025-03-03 015065 華夏樂享健康混合C 1.4720 1.4720 1.4590 1.4590 0.0130 0.89%
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2025-02-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.4550 1.4550 1.4610 1.4610 -0.0060 -0.41%
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2024-12-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13%
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2024-11-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.07%
2024-11-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.4430 1.4430 1.4990 1.4990 -0.0560 -3.74%
2024-11-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.4990 1.4990 1.5020 1.5020 -0.0030 -0.20%
2024-11-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.5020 1.5020 1.4500 1.4500 0.0520 3.59%
2024-11-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97%
2024-11-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.4360 1.4360 1.4620 1.4620 -0.0260 -1.78%
2024-11-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.4620 1.4620 1.4760 1.4760 -0.0140 -0.95%
2024-11-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.4760 1.4760 1.5090 1.5090 -0.0330 -2.19%
2024-11-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.5090 1.5090 1.5220 1.5220 -0.0130 -0.85%
2024-11-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.5220 1.5220 1.5140 1.5140 0.0080 0.53%
2024-11-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87%
2024-11-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.5010 1.5010 1.5090 1.5090 -0.0080 -0.53%
2024-11-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.5090 1.5090 1.4760 1.4760 0.0330 2.24%
2024-11-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.07%
2024-11-05 015065 華夏樂享健康混合C 1.4750 1.4750 1.4520 1.4520 0.0230 1.58%
2024-11-04 015065 華夏樂享健康混合C 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.83%
2024-11-01 015065 華夏樂享健康混合C 1.4400 1.4400 1.4430 1.4430 -0.0030 -0.21%
2024-10-31 015065 華夏樂享健康混合C 1.4430 1.4430 1.4520 1.4520 -0.0090 -0.62%
2024-10-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.4520 1.4520 1.4730 1.4730 -0.0210 -1.43%
2024-10-29 015065 華夏樂享健康混合C 1.4730 1.4730 1.5010 1.5010 -0.0280 -1.87%
2024-10-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.5010 1.5010 1.4840 1.4840 0.0170 1.15%
2024-10-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.4840 1.4840 1.4730 1.4730 0.0110 0.75%
2024-10-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.4730 1.4730 1.4830 1.4830 -0.0100 -0.67%
2024-10-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.4830 1.4830 1.4900 1.4900 -0.0070 -0.47%
2024-10-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.4900 1.4900 1.4830 1.4830 0.0070 0.47%
2024-10-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.4830 1.4830 1.4700 1.4700 0.0130 0.88%
2024-10-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30%
2024-10-17 015065 華夏樂享健康混合C 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.00%
2024-10-16 015065 華夏樂享健康混合C 1.4370 1.4370 1.4530 1.4530 -0.0160 -1.10%
2024-10-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.4530 1.4530 1.4680 1.4680 -0.0150 -1.02%
2024-10-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.4680 1.4680 1.4510 1.4510 0.0170 1.17%
2024-10-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.4510 1.4510 1.5020 1.5020 -0.0510 -3.40%
2024-10-10 015065 華夏樂享健康混合C 1.5020 1.5020 1.4980 1.4980 0.0040 0.27%
2024-10-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.4980 1.4980 1.6160 1.6160 -0.1180 -7.30%
2024-10-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.6160 1.6160 1.5120 1.5120 0.1040 6.88%
2024-09-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.5120 1.5120 1.3850 1.3850 0.1270 9.17%
2024-09-27 015065 華夏樂享健康混合C 1.3850 1.3850 1.3180 1.3180 0.0670 5.08%
2024-09-26 015065 華夏樂享健康混合C 1.3180 1.3180 1.2730 1.2730 0.0450 3.53%
2024-09-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.2730 1.2730 1.2550 1.2550 0.0180 1.43%
2024-09-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.2550 1.2550 1.2270 1.2270 0.0280 2.28%
2024-09-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.2270 1.2270 1.2350 1.2350 -0.0080 -0.65%
2024-09-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.2350 1.2350 1.2530 1.2530 -0.0180 -1.44%
2024-09-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.08%
2024-09-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.2540 1.2540 1.2580 1.2580 -0.0040 -0.32%
2024-09-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.2580 1.2580 1.2760 1.2760 -0.0180 -1.41%
2024-09-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.3010 1.3010 1.2960 1.2960 0.0050 0.39%
2024-09-10 015065 華夏樂享健康混合C 1.2960 1.2960 1.3090 1.3090 -0.0130 -0.99%
2024-09-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.3090 1.3090 1.3150 1.3150 -0.0060 -0.46%
2024-09-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.3150 1.3150 1.3350 1.3350 -0.0200 -1.50%
2024-09-05 015065 華夏樂享健康混合C 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45%
2024-09-04 015065 華夏樂享健康混合C 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61%
2024-09-03 015065 華夏樂享健康混合C 1.3210 1.3210 1.3130 1.3130 0.0080 0.61%
2024-09-02 015065 華夏樂享健康混合C 1.3130 1.3130 1.3250 1.3250 -0.0120 -0.91%
2024-08-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.00%
2024-08-29 015065 華夏樂享健康混合C 1.3250 1.3250 1.3150 1.3150 0.0100 0.76%
2024-08-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.00%
2024-08-27 015065 華夏樂享健康混合C 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46%
2024-08-26 015065 華夏樂享健康混合C 1.3090 1.3090 1.3190 1.3190 -0.0100 -0.76%
2024-08-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.3190 1.3190 1.3230 1.3230 -0.0040 -0.30%
2024-08-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.3230 1.3230 1.3270 1.3270 -0.0040 -0.30%
2024-08-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.00%
2024-08-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.3270 1.3270 1.3380 1.3380 -0.0110 -0.82%
2024-08-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.3380 1.3380 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59%
2024-08-16 015065 華夏樂享健康混合C 1.3460 1.3460 1.3350 1.3350 0.0110 0.82%
2024-08-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30%
2024-08-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.3310 1.3310 1.3450 1.3450 -0.0140 -1.04%
2024-08-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.3450 1.3450 1.3510 1.3510 -0.0060 -0.44%
2024-08-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20%
2024-08-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.3350 1.3350 1.3490 1.3490 -0.0140 -1.04%
2024-08-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45%
2024-08-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.3430 1.3430 1.3510 1.3510 -0.0080 -0.59%
2024-08-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.3510 1.3510 1.3360 1.3360 0.0150 1.12%
2024-08-05 015065 華夏樂享健康混合C 1.3360 1.3360 1.3400 1.3400 -0.0040 -0.30%
2024-08-02 015065 華夏樂享健康混合C 1.3400 1.3400 1.3330 1.3330 0.0070 0.53%
2024-07-31 015065 華夏樂享健康混合C 1.3440 1.3440 1.2880 1.2880 0.0560 4.35%
2024-07-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.2880 1.2880 1.2990 1.2990 -0.0110 -0.85%
2024-07-29 015065 華夏樂享健康混合C 1.2990 1.2990 1.3130 1.3130 -0.0140 -1.07%
2024-07-26 015065 華夏樂享健康混合C 1.3130 1.3130 1.3150 1.3150 -0.0020 -0.15%
2024-07-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.3150 1.3150 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.08%
2024-07-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.3160 1.3160 1.3270 1.3270 -0.0110 -0.83%
2024-07-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.3270 1.3270 1.3730 1.3730 -0.0460 -3.35%
2024-07-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.59%
2024-07-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15%
2024-07-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.3630 1.3630 1.3490 1.3490 0.0140 1.04%
2024-07-17 015065 華夏樂享健康混合C 1.3490 1.3490 1.3340 1.3340 0.0150 1.12%
2024-07-16 015065 華夏樂享健康混合C 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.15%
2024-07-15 015065 華夏樂享健康混合C 1.3360 1.3360 1.3440 1.3440 -0.0080 -0.60%
2024-07-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75%
2024-07-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.3340 1.3340 1.3110 1.3110 0.0230 1.75%
2024-07-10 015065 華夏樂享健康混合C 1.3110 1.3110 1.3190 1.3190 -0.0080 -0.61%
2024-07-09 015065 華夏樂享健康混合C 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38%
2024-07-08 015065 華夏樂享健康混合C 1.3140 1.3140 1.3460 1.3460 -0.0320 -2.38%
2024-07-05 015065 華夏樂享健康混合C 1.3460 1.3460 1.2990 1.2990 0.0470 3.62%
2024-07-04 015065 華夏樂享健康混合C 1.2990 1.2990 1.3190 1.3190 -0.0200 -1.52%
2024-07-03 015065 華夏樂享健康混合C 1.3190 1.3190 1.3370 1.3370 -0.0180 -1.35%
2024-07-02 015065 華夏樂享健康混合C 1.3370 1.3370 1.3520 1.3520 -0.0150 -1.11%
2024-07-01 015065 華夏樂享健康混合C 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67%
2024-06-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.3430 1.3430 1.3520 1.3520 -0.0090 -0.67%
2024-06-27 015065 華夏樂享健康混合C 1.3520 1.3520 1.3750 1.3750 -0.0230 -1.67%
2024-06-26 015065 華夏樂享健康混合C 1.3750 1.3750 1.3500 1.3500 0.0250 1.85%
2024-06-25 015065 華夏樂享健康混合C 1.3500 1.3500 1.3600 1.3600 -0.0100 -0.74%
2024-06-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.3600 1.3600 1.3810 1.3810 -0.0210 -1.52%
2024-06-21 015065 華夏樂享健康混合C 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.15%
2024-06-20 015065 華夏樂享健康混合C 1.3790 1.3790 1.3990 1.3990 -0.0200 -1.43%
2024-06-19 015065 華夏樂享健康混合C 1.3990 1.3990 1.4170 1.4170 -0.0180 -1.27%
2024-06-18 015065 華夏樂享健康混合C 1.4170 1.4170 1.4220 1.4220 -0.0050 -0.35%
2024-06-17 015065 華夏樂享健康混合C 1.4220 1.4220 1.4170 1.4170 0.0050 0.35%
2024-06-14 015065 華夏樂享健康混合C 1.4170 1.4170 1.4300 1.4300 -0.0130 -0.91%
2024-06-13 015065 華夏樂享健康混合C 1.4300 1.4300 1.4400 1.4400 -0.0100 -0.69%
2024-06-12 015065 華夏樂享健康混合C 1.4400 1.4400 1.4460 1.4460 -0.0060 -0.41%
2024-06-11 015065 華夏樂享健康混合C 1.4460 1.4460 1.4310 1.4310 0.0150 1.05%
2024-06-07 015065 華夏樂享健康混合C 1.4310 1.4310 1.4440 1.4440 -0.0130 -0.90%
2024-06-06 015065 華夏樂享健康混合C 1.4440 1.4440 1.4570 1.4570 -0.0130 -0.89%
2024-06-05 015065 華夏樂享健康混合C 1.4570 1.4570 1.4650 1.4650 -0.0080 -0.55%
2024-06-04 015065 華夏樂享健康混合C 1.4650 1.4650 1.4420 1.4420 0.0230 1.60%
2024-06-03 015065 華夏樂享健康混合C 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.07%
2024-05-31 015065 華夏樂享健康混合C 1.4430 1.4430 1.4400 1.4400 0.0030 0.21%
2024-05-30 015065 華夏樂享健康混合C 1.4400 1.4400 1.4410 1.4410 -0.0010 -0.07%
2024-05-29 015065 華夏樂享健康混合C 1.4410 1.4410 1.4430 1.4430 -0.0020 -0.14%
2024-05-28 015065 華夏樂享健康混合C 1.4430 1.4430 1.4540 1.4540 -0.0110 -0.76%
2024-05-27 015065 華夏樂享健康混合C 1.4540 1.4540 1.4390 1.4390 0.0150 1.04%
2024-05-24 015065 華夏樂享健康混合C 1.4390 1.4390 1.4480 1.4480 -0.0090 -0.62%
2024-05-23 015065 華夏樂享健康混合C 1.4480 1.4480 1.4600 1.4600 -0.0120 -0.82%
2024-05-22 015065 華夏樂享健康混合C 1.4600 1.4600 1.4740 1.4740 -0.0140 -0.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%