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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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百嘉百盛混合基金凈值查詢(xún)(015056)

今天最新凈值 0.9473 -0.0035 -0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9383 -0.0090 -0.9474%
  • 累計(jì)凈值：0.9473
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
近一年百嘉百盛混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,百嘉百盛混合(015056)基金累計(jì)收益率29.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015056 百嘉百盛混合 0.9390 0.9390 0.9473 0.9473 -0.0083 -0.88%
2025-05-21 015056 百嘉百盛混合 0.9473 0.9473 0.9508 0.9508 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 015056 百嘉百盛混合 0.9508 0.9508 0.9499 0.9499 0.0009 0.09%
2025-05-19 015056 百嘉百盛混合 0.9499 0.9499 0.9580 0.9580 -0.0081 -0.85%
2025-05-16 015056 百嘉百盛混合 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%
2025-05-15 015056 百嘉百盛混合 0.9544 0.9544 0.9693 0.9693 -0.0149 -1.54%
2025-05-14 015056 百嘉百盛混合 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015056 百嘉百盛混合 0.9701 0.9701 0.9860 0.9860 -0.0159 -1.61%
2025-05-12 015056 百嘉百盛混合 0.9860 0.9860 0.9590 0.9590 0.0270 2.82%
2025-05-09 015056 百嘉百盛混合 0.9590 0.9590 0.9762 0.9762 -0.0172 -1.76%
2025-05-08 015056 百嘉百盛混合 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2025-05-07 015056 百嘉百盛混合 0.9705 0.9705 0.9769 0.9769 -0.0064 -0.66%
2025-05-06 015056 百嘉百盛混合 0.9769 0.9769 0.9540 0.9540 0.0229 2.40%
2025-04-30 015056 百嘉百盛混合 0.9540 0.9540 0.9247 0.9247 0.0293 3.17%
2025-04-29 015056 百嘉百盛混合 0.9247 0.9247 0.9135 0.9135 0.0112 1.23%
2025-04-28 015056 百嘉百盛混合 0.9135 0.9135 0.9168 0.9168 -0.0033 -0.36%
2025-04-25 015056 百嘉百盛混合 0.9168 0.9168 0.9176 0.9176 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015056 百嘉百盛混合 0.9176 0.9176 0.9256 0.9256 -0.0080 -0.86%
2025-04-23 015056 百嘉百盛混合 0.9256 0.9256 0.8950 0.8950 0.0306 3.42%
2025-04-22 015056 百嘉百盛混合 0.8950 0.8950 0.9027 0.9027 -0.0077 -0.85%
2025-04-21 015056 百嘉百盛混合 0.9027 0.9027 0.8802 0.8802 0.0225 2.56%
2025-04-18 015056 百嘉百盛混合 0.8802 0.8802 0.8853 0.8853 -0.0051 -0.58%
2025-04-17 015056 百嘉百盛混合 0.8853 0.8853 0.8753 0.8753 0.0100 1.14%
2025-04-16 015056 百嘉百盛混合 0.8753 0.8753 0.8929 0.8929 -0.0176 -1.97%
2025-04-15 015056 百嘉百盛混合 0.8929 0.8929 0.8927 0.8927 0.0002 0.02%
2025-04-14 015056 百嘉百盛混合 0.8927 0.8927 0.8873 0.8873 0.0054 0.61%
2025-04-11 015056 百嘉百盛混合 0.8873 0.8873 0.8812 0.8812 0.0061 0.69%
2025-04-10 015056 百嘉百盛混合 0.8812 0.8812 0.8594 0.8594 0.0218 2.54%
2025-04-09 015056 百嘉百盛混合 0.8594 0.8594 0.8402 0.8402 0.0192 2.29%
2025-04-08 015056 百嘉百盛混合 0.8402 0.8402 0.8325 0.8325 0.0077 0.92%
2025-04-07 015056 百嘉百盛混合 0.8325 0.8325 0.9261 0.9261 -0.0936 -10.11%
2025-04-03 015056 百嘉百盛混合 0.9261 0.9261 0.9500 0.9500 -0.0239 -2.52%
2025-04-02 015056 百嘉百盛混合 0.9500 0.9500 0.9474 0.9474 0.0026 0.27%
2025-04-01 015056 百嘉百盛混合 0.9474 0.9474 0.9539 0.9539 -0.0065 -0.68%
2025-03-31 015056 百嘉百盛混合 0.9539 0.9539 0.9585 0.9585 -0.0046 -0.48%
2025-03-28 015056 百嘉百盛混合 0.9585 0.9585 0.9652 0.9652 -0.0067 -0.69%
2025-03-27 015056 百嘉百盛混合 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2025-03-26 015056 百嘉百盛混合 0.9636 0.9636 0.9569 0.9569 0.0067 0.70%
2025-03-25 015056 百嘉百盛混合 0.9569 0.9569 0.9745 0.9745 -0.0176 -1.81%
2025-03-24 015056 百嘉百盛混合 0.9745 0.9745 0.9723 0.9723 0.0022 0.23%
2025-03-21 015056 百嘉百盛混合 0.9723 0.9723 1.0016 1.0016 -0.0293 -2.93%
2025-03-20 015056 百嘉百盛混合 1.0016 1.0016 1.0191 1.0191 -0.0175 -1.72%
2025-03-19 015056 百嘉百盛混合 1.0191 1.0191 1.0203 1.0203 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 015056 百嘉百盛混合 1.0203 1.0203 1.0102 1.0102 0.0101 1.00%
2025-03-17 015056 百嘉百盛混合 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 015056 百嘉百盛混合 1.0121 1.0121 0.9879 0.9879 0.0242 2.45%
2025-03-13 015056 百嘉百盛混合 0.9879 0.9879 1.0097 1.0097 -0.0218 -2.16%
2025-03-12 015056 百嘉百盛混合 1.0097 1.0097 1.0199 1.0199 -0.0102 -1.00%
2025-03-11 015056 百嘉百盛混合 1.0199 1.0199 1.0256 1.0256 -0.0057 -0.56%
2025-03-10 015056 百嘉百盛混合 1.0256 1.0256 1.0370 1.0370 -0.0114 -1.10%
2025-03-07 015056 百嘉百盛混合 1.0370 1.0370 1.0388 1.0388 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 015056 百嘉百盛混合 1.0388 1.0388 0.9981 0.9981 0.0407 4.08%
2025-03-05 015056 百嘉百盛混合 0.9981 0.9981 0.9829 0.9829 0.0152 1.55%
2025-03-04 015056 百嘉百盛混合 0.9829 0.9829 0.9783 0.9783 0.0046 0.47%
2025-03-03 015056 百嘉百盛混合 0.9783 0.9783 0.9745 0.9745 0.0038 0.39%
2025-02-28 015056 百嘉百盛混合 0.9745 0.9745 1.0092 1.0092 -0.0347 -3.44%
2025-02-27 015056 百嘉百盛混合 1.0092 1.0092 1.0141 1.0141 -0.0049 -0.48%
2025-02-26 015056 百嘉百盛混合 1.0141 1.0141 1.0072 1.0072 0.0069 0.69%
2025-02-25 015056 百嘉百盛混合 1.0072 1.0072 1.0156 1.0156 -0.0084 -0.83%
2025-02-24 015056 百嘉百盛混合 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015056 百嘉百盛混合 1.0160 1.0160 0.9897 0.9897 0.0263 2.66%
2025-02-20 015056 百嘉百盛混合 0.9897 0.9897 0.9827 0.9827 0.0070 0.71%
2025-02-19 015056 百嘉百盛混合 0.9827 0.9827 0.9555 0.9555 0.0272 2.85%
2025-02-18 015056 百嘉百盛混合 0.9555 0.9555 0.9668 0.9668 -0.0113 -1.17%
2025-02-17 015056 百嘉百盛混合 0.9668 0.9668 0.9502 0.9502 0.0166 1.75%
2025-02-14 015056 百嘉百盛混合 0.9502 0.9502 0.9275 0.9275 0.0227 2.45%
2025-02-13 015056 百嘉百盛混合 0.9275 0.9275 0.9424 0.9424 -0.0149 -1.58%
2025-02-12 015056 百嘉百盛混合 0.9424 0.9424 0.9273 0.9273 0.0151 1.63%
2025-02-11 015056 百嘉百盛混合 0.9273 0.9273 0.9300 0.9300 -0.0027 -0.29%
2025-02-10 015056 百嘉百盛混合 0.9300 0.9300 0.9196 0.9196 0.0104 1.13%
2025-02-07 015056 百嘉百盛混合 0.9196 0.9196 0.9133 0.9133 0.0063 0.69%
2025-02-06 015056 百嘉百盛混合 0.9133 0.9133 0.8854 0.8854 0.0279 3.15%
2025-02-05 015056 百嘉百盛混合 0.8854 0.8854 0.8502 0.8502 0.0352 4.14%
2025-01-27 015056 百嘉百盛混合 0.8502 0.8502 0.8608 0.8608 -0.0106 -1.23%
2025-01-22 015056 百嘉百盛混合 0.8484 0.8484 0.8561 0.8561 -0.0077 -0.90%
2025-01-14 015056 百嘉百盛混合 0.8304 0.8304 0.7907 0.7907 0.0397 5.02%
2025-01-13 015056 百嘉百盛混合 0.7907 0.7907 0.7929 0.7929 -0.0022 -0.28%
2025-01-10 015056 百嘉百盛混合 0.7929 0.7929 0.8083 0.8083 -0.0154 -1.91%
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2025-01-08 015056 百嘉百盛混合 0.7943 0.7943 0.8010 0.8010 -0.0067 -0.84%
2025-01-07 015056 百嘉百盛混合 0.8010 0.8010 0.7895 0.7895 0.0115 1.46%
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2025-01-03 015056 百嘉百盛混合 0.7960 0.7960 0.8146 0.8146 -0.0186 -2.28%
2025-01-02 015056 百嘉百盛混合 0.8146 0.8146 0.8400 0.8400 -0.0254 -3.02%
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2024-12-24 015056 百嘉百盛混合 0.8621 0.8621 0.8507 0.8507 0.0114 1.34%
2024-12-23 015056 百嘉百盛混合 0.8507 0.8507 0.8667 0.8667 -0.0160 -1.85%
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2024-12-16 015056 百嘉百盛混合 0.8435 0.8435 0.8529 0.8529 -0.0094 -1.10%
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2024-12-10 015056 百嘉百盛混合 0.8560 0.8560 0.8489 0.8489 0.0071 0.84%
2024-12-09 015056 百嘉百盛混合 0.8489 0.8489 0.8468 0.8468 0.0021 0.25%
2024-12-06 015056 百嘉百盛混合 0.8468 0.8468 0.8369 0.8369 0.0099 1.18%
2024-12-05 015056 百嘉百盛混合 0.8369 0.8369 0.8327 0.8327 0.0042 0.50%
2024-12-04 015056 百嘉百盛混合 0.8327 0.8327 0.8423 0.8423 -0.0096 -1.14%
2024-12-03 015056 百嘉百盛混合 0.8423 0.8423 0.8496 0.8496 -0.0073 -0.86%
2024-12-02 015056 百嘉百盛混合 0.8496 0.8496 0.8391 0.8391 0.0105 1.25%
2024-11-29 015056 百嘉百盛混合 0.8391 0.8391 0.8293 0.8293 0.0098 1.18%
2024-11-28 015056 百嘉百盛混合 0.8293 0.8293 0.8394 0.8394 -0.0101 -1.20%
2024-11-27 015056 百嘉百盛混合 0.8394 0.8394 0.8155 0.8155 0.0239 2.93%
2024-11-26 015056 百嘉百盛混合 0.8155 0.8155 0.8224 0.8224 -0.0069 -0.84%
2024-11-25 015056 百嘉百盛混合 0.8224 0.8224 0.8232 0.8232 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 015056 百嘉百盛混合 0.8232 0.8232 0.8518 0.8518 -0.0286 -3.36%
2024-11-21 015056 百嘉百盛混合 0.8518 0.8518 0.8543 0.8543 -0.0025 -0.29%
2024-11-20 015056 百嘉百盛混合 0.8543 0.8543 0.8448 0.8448 0.0095 1.12%
2024-11-19 015056 百嘉百盛混合 0.8448 0.8448 0.8280 0.8280 0.0168 2.03%
2024-11-18 015056 百嘉百盛混合 0.8280 0.8280 0.8518 0.8518 -0.0238 -2.79%
2024-11-15 015056 百嘉百盛混合 0.8518 0.8518 0.8658 0.8658 -0.0140 -1.62%
2024-11-14 015056 百嘉百盛混合 0.8658 0.8658 0.8891 0.8891 -0.0233 -2.62%
2024-11-13 015056 百嘉百盛混合 0.8891 0.8891 0.8838 0.8838 0.0053 0.60%
2024-11-12 015056 百嘉百盛混合 0.8838 0.8838 0.8863 0.8863 -0.0025 -0.28%
2024-11-11 015056 百嘉百盛混合 0.8863 0.8863 0.8701 0.8701 0.0162 1.86%
2024-11-08 015056 百嘉百盛混合 0.8701 0.8701 0.8667 0.8667 0.0034 0.39%
2024-11-07 015056 百嘉百盛混合 0.8667 0.8667 0.8441 0.8441 0.0226 2.68%
2024-11-06 015056 百嘉百盛混合 0.8441 0.8441 0.8515 0.8515 -0.0074 -0.87%
2024-11-05 015056 百嘉百盛混合 0.8515 0.8515 0.8333 0.8333 0.0182 2.18%
2024-11-04 015056 百嘉百盛混合 0.8333 0.8333 0.8146 0.8146 0.0187 2.30%
2024-11-01 015056 百嘉百盛混合 0.8146 0.8146 0.8249 0.8249 -0.0103 -1.25%
2024-10-31 015056 百嘉百盛混合 0.8249 0.8249 0.8237 0.8237 0.0012 0.15%
2024-10-30 015056 百嘉百盛混合 0.8237 0.8237 0.8240 0.8240 -0.0003 -0.04%
2024-10-29 015056 百嘉百盛混合 0.8240 0.8240 0.8265 0.8265 -0.0025 -0.30%
2024-10-28 015056 百嘉百盛混合 0.8265 0.8265 0.8278 0.8278 -0.0013 -0.16%
2024-10-25 015056 百嘉百盛混合 0.8278 0.8278 0.8268 0.8268 0.0010 0.12%
2024-10-24 015056 百嘉百盛混合 0.8268 0.8268 0.8367 0.8367 -0.0099 -1.18%
2024-10-23 015056 百嘉百盛混合 0.8367 0.8367 0.8457 0.8457 -0.0090 -1.06%
2024-10-22 015056 百嘉百盛混合 0.8457 0.8457 0.8409 0.8409 0.0048 0.57%
2024-10-21 015056 百嘉百盛混合 0.8409 0.8409 0.8309 0.8309 0.0100 1.20%
2024-10-18 015056 百嘉百盛混合 0.8309 0.8309 0.7831 0.7831 0.0478 6.10%
2024-10-17 015056 百嘉百盛混合 0.7831 0.7831 0.7789 0.7789 0.0042 0.54%
2024-10-16 015056 百嘉百盛混合 0.7789 0.7789 0.7930 0.7930 -0.0141 -1.78%
2024-10-15 015056 百嘉百盛混合 0.7930 0.7930 0.8145 0.8145 -0.0215 -2.64%
2024-10-14 015056 百嘉百盛混合 0.8145 0.8145 0.7916 0.7916 0.0229 2.89%
2024-10-11 015056 百嘉百盛混合 0.7916 0.7916 0.8151 0.8151 -0.0235 -2.88%
2024-10-10 015056 百嘉百盛混合 0.8151 0.8151 0.8176 0.8176 -0.0025 -0.31%
2024-10-09 015056 百嘉百盛混合 0.8176 0.8176 0.8568 0.8568 -0.0392 -4.58%
2024-10-08 015056 百嘉百盛混合 0.8568 0.8568 0.7899 0.7899 0.0669 8.47%
2024-09-30 015056 百嘉百盛混合 0.7899 0.7899 0.7198 0.7198 0.0701 9.74%
2024-09-27 015056 百嘉百盛混合 0.7198 0.7198 0.6829 0.6829 0.0369 5.40%
2024-09-26 015056 百嘉百盛混合 0.6829 0.6829 0.6587 0.6587 0.0242 3.67%
2024-09-25 015056 百嘉百盛混合 0.6587 0.6587 0.6607 0.6607 -0.0020 -0.30%
2024-09-24 015056 百嘉百盛混合 0.6607 0.6607 0.6311 0.6311 0.0296 4.69%
2024-09-23 015056 百嘉百盛混合 0.6311 0.6311 0.6315 0.6315 -0.0004 -0.06%
2024-09-20 015056 百嘉百盛混合 0.6315 0.6315 0.6296 0.6296 0.0019 0.30%
2024-09-19 015056 百嘉百盛混合 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2024-09-18 015056 百嘉百盛混合 0.6280 0.6280 0.6310 0.6310 -0.0030 -0.48%
2024-09-13 015056 百嘉百盛混合 0.6310 0.6310 0.6271 0.6271 0.0039 0.62%
2024-09-12 015056 百嘉百盛混合 0.6271 0.6271 0.6332 0.6332 -0.0061 -0.96%
2024-09-11 015056 百嘉百盛混合 0.6332 0.6332 0.6310 0.6310 0.0022 0.35%
2024-09-10 015056 百嘉百盛混合 0.6310 0.6310 0.6225 0.6225 0.0085 1.37%
2024-09-09 015056 百嘉百盛混合 0.6225 0.6225 0.6250 0.6250 -0.0025 -0.40%
2024-09-06 015056 百嘉百盛混合 0.6250 0.6250 0.6383 0.6383 -0.0133 -2.08%
2024-09-05 015056 百嘉百盛混合 0.6383 0.6383 0.6376 0.6376 0.0007 0.11%
2024-09-04 015056 百嘉百盛混合 0.6376 0.6376 0.6439 0.6439 -0.0063 -0.98%
2024-09-03 015056 百嘉百盛混合 0.6439 0.6439 0.6351 0.6351 0.0088 1.39%
2024-09-02 015056 百嘉百盛混合 0.6351 0.6351 0.6556 0.6556 -0.0205 -3.13%
2024-08-30 015056 百嘉百盛混合 0.6556 0.6556 0.6377 0.6377 0.0179 2.81%
2024-08-29 015056 百嘉百盛混合 0.6377 0.6377 0.6298 0.6298 0.0079 1.25%
2024-08-28 015056 百嘉百盛混合 0.6298 0.6298 0.6304 0.6304 -0.0006 -0.10%
2024-08-27 015056 百嘉百盛混合 0.6304 0.6304 0.6395 0.6395 -0.0091 -1.42%
2024-08-26 015056 百嘉百盛混合 0.6395 0.6395 0.6435 0.6435 -0.0040 -0.62%
2024-08-23 015056 百嘉百盛混合 0.6435 0.6435 0.6445 0.6445 -0.0010 -0.16%
2024-08-22 015056 百嘉百盛混合 0.6445 0.6445 0.6541 0.6541 -0.0096 -1.47%
2024-08-21 015056 百嘉百盛混合 0.6541 0.6541 0.6513 0.6513 0.0028 0.43%
2024-08-20 015056 百嘉百盛混合 0.6513 0.6513 0.6605 0.6605 -0.0092 -1.39%
2024-08-19 015056 百嘉百盛混合 0.6605 0.6605 0.6602 0.6602 0.0003 0.05%
2024-08-16 015056 百嘉百盛混合 0.6602 0.6602 0.6555 0.6555 0.0047 0.72%
2024-08-15 015056 百嘉百盛混合 0.6555 0.6555 0.6561 0.6561 -0.0006 -0.09%
2024-08-14 015056 百嘉百盛混合 0.6561 0.6561 0.6608 0.6608 -0.0047 -0.71%
2024-08-13 015056 百嘉百盛混合 0.6608 0.6608 0.6568 0.6568 0.0040 0.61%
2024-08-12 015056 百嘉百盛混合 0.6568 0.6568 0.6594 0.6594 -0.0026 -0.39%
2024-08-09 015056 百嘉百盛混合 0.6594 0.6594 0.6561 0.6561 0.0033 0.50%
2024-08-08 015056 百嘉百盛混合 0.6561 0.6561 0.6584 0.6584 -0.0023 -0.35%
2024-08-07 015056 百嘉百盛混合 0.6584 0.6584 0.6637 0.6637 -0.0053 -0.80%
2024-08-06 015056 百嘉百盛混合 0.6637 0.6637 0.6522 0.6522 0.0115 1.76%
2024-08-05 015056 百嘉百盛混合 0.6522 0.6522 0.6817 0.6817 -0.0295 -4.33%
2024-08-02 015056 百嘉百盛混合 0.6817 0.6817 0.7040 0.7040 -0.0223 -3.17%
2024-07-31 015056 百嘉百盛混合 0.7055 0.7055 0.6806 0.6806 0.0249 3.66%
2024-07-30 015056 百嘉百盛混合 0.6806 0.6806 0.6863 0.6863 -0.0057 -0.83%
2024-07-29 015056 百嘉百盛混合 0.6863 0.6863 0.6868 0.6868 -0.0005 -0.07%
2024-07-26 015056 百嘉百盛混合 0.6868 0.6868 0.6810 0.6810 0.0058 0.85%
2024-07-25 015056 百嘉百盛混合 0.6810 0.6810 0.6929 0.6929 -0.0119 -1.72%
2024-07-24 015056 百嘉百盛混合 0.6929 0.6929 0.7035 0.7035 -0.0106 -1.51%
2024-07-23 015056 百嘉百盛混合 0.7035 0.7035 0.7239 0.7239 -0.0204 -2.82%
2024-07-22 015056 百嘉百盛混合 0.7239 0.7239 0.7213 0.7213 0.0026 0.36%
2024-07-19 015056 百嘉百盛混合 0.7213 0.7213 0.7194 0.7194 0.0019 0.26%
2024-07-18 015056 百嘉百盛混合 0.7194 0.7194 0.7178 0.7178 0.0016 0.22%
2024-07-17 015056 百嘉百盛混合 0.7178 0.7178 0.7343 0.7343 -0.0165 -2.25%
2024-07-16 015056 百嘉百盛混合 0.7343 0.7343 0.7217 0.7217 0.0126 1.75%
2024-07-15 015056 百嘉百盛混合 0.7217 0.7217 0.7247 0.7247 -0.0030 -0.41%
2024-07-12 015056 百嘉百盛混合 0.7247 0.7247 0.7295 0.7295 -0.0048 -0.66%
2024-07-11 015056 百嘉百盛混合 0.7295 0.7295 0.7144 0.7144 0.0151 2.11%
2024-07-10 015056 百嘉百盛混合 0.7144 0.7144 0.7128 0.7128 0.0016 0.22%
2024-07-09 015056 百嘉百盛混合 0.7128 0.7128 0.6850 0.6850 0.0278 4.06%
2024-07-08 015056 百嘉百盛混合 0.6850 0.6850 0.6890 0.6890 -0.0040 -0.58%
2024-07-05 015056 百嘉百盛混合 0.6890 0.6890 0.6879 0.6879 0.0011 0.16%
2024-07-04 015056 百嘉百盛混合 0.6879 0.6879 0.6961 0.6961 -0.0082 -1.18%
2024-07-03 015056 百嘉百盛混合 0.6961 0.6961 0.7000 0.7000 -0.0039 -0.56%
2024-07-02 015056 百嘉百盛混合 0.7000 0.7000 0.7075 0.7075 -0.0075 -1.06%
2024-07-01 015056 百嘉百盛混合 0.7075 0.7075 0.7020 0.7020 0.0055 0.78%
2024-06-28 015056 百嘉百盛混合 0.7020 0.7020 0.6955 0.6955 0.0065 0.93%
2024-06-27 015056 百嘉百盛混合 0.6955 0.6955 0.7101 0.7101 -0.0146 -2.06%
2024-06-26 015056 百嘉百盛混合 0.7101 0.7101 0.6905 0.6905 0.0196 2.84%
2024-06-25 015056 百嘉百盛混合 0.6905 0.6905 0.7078 0.7078 -0.0173 -2.44%
2024-06-24 015056 百嘉百盛混合 0.7078 0.7078 0.7238 0.7238 -0.0160 -2.21%
2024-06-21 015056 百嘉百盛混合 0.7238 0.7238 0.7239 0.7239 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015056 百嘉百盛混合 0.7239 0.7239 0.7255 0.7255 -0.0016 -0.22%
2024-06-19 015056 百嘉百盛混合 0.7255 0.7255 0.7273 0.7273 -0.0018 -0.25%
2024-06-18 015056 百嘉百盛混合 0.7273 0.7273 0.7202 0.7202 0.0071 0.99%
2024-06-17 015056 百嘉百盛混合 0.7202 0.7202 0.7185 0.7185 0.0017 0.24%
2024-06-14 015056 百嘉百盛混合 0.7185 0.7185 0.7047 0.7047 0.0138 1.96%
2024-06-13 015056 百嘉百盛混合 0.7047 0.7047 0.6956 0.6956 0.0091 1.31%
2024-06-12 015056 百嘉百盛混合 0.6956 0.6956 0.6912 0.6912 0.0044 0.64%
2024-06-11 015056 百嘉百盛混合 0.6912 0.6912 0.6845 0.6845 0.0067 0.98%
2024-06-07 015056 百嘉百盛混合 0.6845 0.6845 0.6986 0.6986 -0.0141 -2.02%
2024-06-06 015056 百嘉百盛混合 0.6986 0.6986 0.6972 0.6972 0.0014 0.20%
2024-06-05 015056 百嘉百盛混合 0.6972 0.6972 0.7055 0.7055 -0.0083 -1.18%
2024-06-04 015056 百嘉百盛混合 0.7055 0.7055 0.7015 0.7015 0.0040 0.57%
2024-06-03 015056 百嘉百盛混合 0.7015 0.7015 0.6900 0.6900 0.0115 1.67%
2024-05-31 015056 百嘉百盛混合 0.6900 0.6900 0.6895 0.6895 0.0005 0.07%
2024-05-30 015056 百嘉百盛混合 0.6895 0.6895 0.6922 0.6922 -0.0027 -0.39%
2024-05-29 015056 百嘉百盛混合 0.6922 0.6922 0.6951 0.6951 -0.0029 -0.42%
2024-05-28 015056 百嘉百盛混合 0.6951 0.6951 0.7075 0.7075 -0.0124 -1.75%
2024-05-27 015056 百嘉百盛混合 0.7075 0.7075 0.6984 0.6984 0.0091 1.30%
2024-05-24 015056 百嘉百盛混合 0.6984 0.6984 0.7144 0.7144 -0.0160 -2.24%
2024-05-23 015056 百嘉百盛混合 0.7144 0.7144 0.7255 0.7255 -0.0111 -1.53%
百嘉基金管理旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
百嘉百順純債債券A 1.0340 0.01%
百嘉百順純債債券C 1.0363 0.01%
百嘉百益?zhèn)疉 1.1430 0.01%
百嘉百益?zhèn)疌 1.1409 0.01%
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0642 0.00%
百嘉百興純債債券A 1.0548 -0.01%
百嘉百盛混合 0.9390 -0.88%
百嘉聚利混合A 0.9222 0.00%
百嘉聚利混合C 0.8866 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%