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百嘉百盛混合基金凈值查詢(015056)

今天最新凈值 0.9473 -0.0035 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9383 -0.0090 -0.9474%
  • 累計(jì)凈值：0.9473
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
近一月百嘉百盛混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,百嘉百盛混合(015056)基金累計(jì)收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015056 百嘉百盛混合 0.9390 0.9390 0.9473 0.9473 -0.0083 -0.88%
2025-05-21 015056 百嘉百盛混合 0.9473 0.9473 0.9508 0.9508 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 015056 百嘉百盛混合 0.9508 0.9508 0.9499 0.9499 0.0009 0.09%
2025-05-19 015056 百嘉百盛混合 0.9499 0.9499 0.9580 0.9580 -0.0081 -0.85%
2025-05-16 015056 百嘉百盛混合 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%
2025-05-15 015056 百嘉百盛混合 0.9544 0.9544 0.9693 0.9693 -0.0149 -1.54%
2025-05-14 015056 百嘉百盛混合 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015056 百嘉百盛混合 0.9701 0.9701 0.9860 0.9860 -0.0159 -1.61%
2025-05-12 015056 百嘉百盛混合 0.9860 0.9860 0.9590 0.9590 0.0270 2.82%
2025-05-09 015056 百嘉百盛混合 0.9590 0.9590 0.9762 0.9762 -0.0172 -1.76%
2025-05-08 015056 百嘉百盛混合 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2025-05-07 015056 百嘉百盛混合 0.9705 0.9705 0.9769 0.9769 -0.0064 -0.66%
2025-05-06 015056 百嘉百盛混合 0.9769 0.9769 0.9540 0.9540 0.0229 2.40%
2025-04-30 015056 百嘉百盛混合 0.9540 0.9540 0.9247 0.9247 0.0293 3.17%
2025-04-29 015056 百嘉百盛混合 0.9247 0.9247 0.9135 0.9135 0.0112 1.23%
2025-04-28 015056 百嘉百盛混合 0.9135 0.9135 0.9168 0.9168 -0.0033 -0.36%
2025-04-25 015056 百嘉百盛混合 0.9168 0.9168 0.9176 0.9176 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015056 百嘉百盛混合 0.9176 0.9176 0.9256 0.9256 -0.0080 -0.86%
2025-04-23 015056 百嘉百盛混合 0.9256 0.9256 0.8950 0.8950 0.0306 3.42%