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百嘉百盛混合基金凈值查詢(015056)

今天最新凈值 0.9473 -0.0035 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9305 -0.0085 -0.9012%
  • 累計凈值：0.9473
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
近一周百嘉百盛混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,百嘉百盛混合(015056)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015056 百嘉百盛混合 0.9390 0.9390 0.9473 0.9473 -0.0083 -0.88%
2025-05-21 015056 百嘉百盛混合 0.9473 0.9473 0.9508 0.9508 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 015056 百嘉百盛混合 0.9508 0.9508 0.9499 0.9499 0.0009 0.09%
2025-05-19 015056 百嘉百盛混合 0.9499 0.9499 0.9580 0.9580 -0.0081 -0.85%
2025-05-16 015056 百嘉百盛混合 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%