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富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(015047)

今天最新凈值 0.8809 0.0024 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8814 -0.0008 -0.0902%
近一季富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(015047)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8822 0.8822 0.8809 0.8809 0.0013 0.15%
2025-05-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8809 0.8809 0.8785 0.8785 0.0024 0.27%
2025-05-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8785 0.8785 0.8799 0.8799 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8799 0.8799 0.8794 0.8794 0.0005 0.06%
2025-05-15 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8794 0.8794 0.8837 0.8837 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8837 0.8837 0.8822 0.8822 0.0015 0.17%
2025-05-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8822 0.8822 0.8801 0.8801 0.0021 0.24%
2025-05-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8801 0.8801 0.8761 0.8761 0.0040 0.46%
2025-05-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8761 0.8761 0.8770 0.8770 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8770 0.8770 0.8743 0.8743 0.0027 0.31%
2025-05-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8743 0.8743 0.8742 0.8742 0.0001 0.01%
2025-05-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8742 0.8742 0.8697 0.8697 0.0045 0.52%
2025-04-30 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8697 0.8697 0.8698 0.8698 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8698 0.8698 0.8703 0.8703 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8703 0.8703 0.8717 0.8717 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8717 0.8717 0.8713 0.8713 0.0004 0.05%
2025-04-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8713 0.8713 0.8709 0.8709 0.0004 0.05%
2025-04-23 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8709 0.8709 0.8716 0.8716 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2025-04-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8727 0.8727 0.8722 0.8722 0.0005 0.06%
2025-04-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8722 0.8722 0.8739 0.8739 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8739 0.8739 0.8724 0.8724 0.0015 0.17%
2025-04-16 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8724 0.8724 0.8722 0.8722 0.0002 0.02%
2025-04-15 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8723 0.8723 0.8692 0.8692 0.0031 0.36%
2025-04-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-04-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8682 0.8682 0.8617 0.8617 0.0065 0.75%
2025-04-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8617 0.8617 0.8599 0.8599 0.0018 0.21%
2025-04-08 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8599 0.8599 0.8625 0.8625 -0.0026 -0.30%
2025-04-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8625 0.8625 0.8832 0.8832 -0.0207 -2.34%
2025-04-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2025-04-02 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8869 0.8869 0.8865 0.8865 0.0004 0.05%
2025-04-01 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8865 0.8865 0.8853 0.8853 0.0012 0.14%
2025-03-31 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8853 0.8853 0.8884 0.8884 -0.0031 -0.35%
2025-03-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8884 0.8884 0.8898 0.8898 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8898 0.8898 0.8900 0.8900 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8900 0.8900 0.8888 0.8888 0.0012 0.14%
2025-03-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8888 0.8888 0.8887 0.8887 0.0001 0.01%
2025-03-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8887 0.8887 0.8879 0.8879 0.0008 0.09%
2025-03-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8879 0.8879 0.8919 0.8919 -0.0040 -0.45%
2025-03-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8919 0.8919 0.8941 0.8941 -0.0022 -0.25%
2025-03-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8941 0.8941 0.8972 0.8972 -0.0031 -0.35%
2025-03-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-03-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8954 0.8954 0.8967 0.8967 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8967 0.8967 0.8901 0.8901 0.0066 0.74%
2025-03-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8901 0.8901 0.8924 0.8924 -0.0023 -0.26%
2025-03-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8929 0.8929 0.8937 0.8937 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8937 0.8937 0.8944 0.8944 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8944 0.8944 0.8971 0.8971 -0.0027 -0.30%
2025-03-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8971 0.8971 0.8936 0.8936 0.0035 0.39%
2025-03-05 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8936 0.8936 0.8933 0.8933 0.0003 0.03%
2025-03-04 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8933 0.8933 0.8923 0.8923 0.0010 0.11%
2025-03-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8923 0.8923 0.8926 0.8926 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8926 0.8926 0.9001 0.9001 -0.0075 -0.83%
2025-02-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9001 0.9001 0.9011 0.9011 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9011 0.9011 0.8975 0.8975 0.0036 0.40%
2025-02-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8975 0.8975 0.8994 0.8994 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%