富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合基金凈值查詢(015047)

今天最新凈值 0.8822 0.0013 0.1500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8788 -0.0016 -0.1763%

累計凈值：0.8822
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.4836億
最近資產(chǎn)：0.48億元
基金公司：富安達(dá)基金
基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰李飛趙恒毅康佳燕申坤欒慶帥

近一月富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合(015047)基金累計收益率1.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8804	0.8804	0.8822	0.8822	-0.0018	-0.20%
2025-05-21	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8822	0.8822	0.8809	0.8809	0.0013	0.15%
2025-05-20	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8809	0.8809	0.8785	0.8785	0.0024	0.27%
2025-05-19	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8785	0.8785	0.8799	0.8799	-0.0014	-0.16%
2025-05-16	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8799	0.8799	0.8794	0.8794	0.0005	0.06%
2025-05-15	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8794	0.8794	0.8837	0.8837	-0.0043	-0.49%
2025-05-14	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8837	0.8837	0.8822	0.8822	0.0015	0.17%
2025-05-13	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8822	0.8822	0.8801	0.8801	0.0021	0.24%
2025-05-12	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8801	0.8801	0.8761	0.8761	0.0040	0.46%
2025-05-09	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8761	0.8761	0.8770	0.8770	-0.0009	-0.10%

2025-05-08	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8770	0.8770	0.8743	0.8743	0.0027	0.31%
2025-05-07	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8743	0.8743	0.8742	0.8742	0.0001	0.01%
2025-05-06	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8742	0.8742	0.8697	0.8697	0.0045	0.52%
2025-04-30	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8697	0.8697	0.8698	0.8698	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8698	0.8698	0.8703	0.8703	-0.0005	-0.06%
2025-04-28	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8703	0.8703	0.8717	0.8717	-0.0014	-0.16%
2025-04-25	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8717	0.8717	0.8713	0.8713	0.0004	0.05%
2025-04-24	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8713	0.8713	0.8709	0.8709	0.0004	0.05%
2025-04-23	015047	富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8709	0.8709	0.8716	0.8716	-0.0007	-0.08%

標(biāo)簽云

富安達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安達(dá)策略	1.9974	0.26%
富安達(dá)行業(yè)輪動混合	1.3220	0.23%
安達(dá)增強A	1.4170	0.08%
安達(dá)增強C	1.3404	0.07%
富安達(dá)新興A	0.5805	0.07%
富安達(dá)成長價值一年持有期混合C	0.6605	0.06%
富安達(dá)成長價值一年持有期混合A	0.6718	0.04%
富安達(dá)富利純債A	1.1400	0.03%
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強A	0.9994	0.03%
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強C	0.9982	0.03%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A	1.1292	0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C	1.1223	0.10%
南方榮光A	1.6054	0.06%
南方榮光C	1.5947	0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A	1.0331	0.05%
天弘寧弘六個月A	1.0107	0.05%
天弘寧弘六個月C	0.9963	0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A	1.0826	0.05%

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富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合基金凈值查詢(015047)