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前海開源中航軍工指數(shù)C(前海開源中航軍工C)基金凈值查詢(015046)

今天最新凈值 0.8832 0.0019 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8801 -0.0031 -0.3492%
  • 累計凈值：0.8832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2097億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一月前海開源中航軍工指數(shù)C|前海開源中航軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源中航軍工指數(shù)C(015046)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8773 0.8773 0.8832 0.8832 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8832 0.8832 0.8813 0.8813 0.0019 0.22%
2025-05-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8813 0.8813 0.8868 0.8868 -0.0055 -0.62%
2025-05-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8868 0.8868 0.8774 0.8774 0.0094 1.07%
2025-05-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8774 0.8774 0.8791 0.8791 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8791 0.8791 0.8907 0.8907 -0.0116 -1.30%
2025-05-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8907 0.8907 0.8973 0.8973 -0.0066 -0.74%
2025-05-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8973 0.8973 0.9224 0.9224 -0.0251 -2.72%
2025-05-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.8798 0.8798 0.0426 4.84%
2025-05-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8798 0.8798 0.9011 0.9011 -0.0213 -2.36%
2025-05-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9011 0.9011 0.8775 0.8775 0.0236 2.69%
2025-05-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8775 0.8775 0.8445 0.8445 0.0330 3.91%
2025-05-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8445 0.8445 0.8339 0.8339 0.0106 1.27%
2025-04-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17%
2025-04-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8325 0.8325 0.8359 0.8359 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8359 0.8359 0.8409 0.8409 -0.0050 -0.59%
2025-04-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8409 0.8409 0.8393 0.8393 0.0016 0.19%
2025-04-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8393 0.8393 0.8474 0.8474 -0.0081 -0.96%
2025-04-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8474 0.8474 0.8524 0.8524 -0.0050 -0.59%