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前海開源中航軍工指數(shù)C(前海開源中航軍工C)基金凈值查詢(015046)

今天最新凈值 0.8832 0.0019 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8801 -0.0031 -0.3492%
  • 累計凈值：0.8832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2097億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一年前海開源中航軍工指數(shù)C|前海開源中航軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源中航軍工指數(shù)C(015046)基金累計收益率8.09%
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2025-05-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8813 0.8813 0.8868 0.8868 -0.0055 -0.62%
2025-05-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8868 0.8868 0.8774 0.8774 0.0094 1.07%
2025-05-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8774 0.8774 0.8791 0.8791 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8791 0.8791 0.8907 0.8907 -0.0116 -1.30%
2025-05-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8907 0.8907 0.8973 0.8973 -0.0066 -0.74%
2025-05-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8973 0.8973 0.9224 0.9224 -0.0251 -2.72%
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2025-05-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9011 0.9011 0.8775 0.8775 0.0236 2.69%
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2025-04-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8325 0.8325 0.8359 0.8359 -0.0034 -0.41%
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2025-04-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8547 0.8547 0.8702 0.8702 -0.0155 -1.78%
2025-04-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8702 0.8702 0.8708 0.8708 -0.0006 -0.07%
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2025-04-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8613 0.8613 0.8210 0.8210 0.0403 4.91%
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2024-12-31 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9152 0.9152 0.9257 0.9257 -0.0105 -1.13%
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2024-12-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9030 0.9030 0.9004 0.9004 0.0026 0.29%
2024-12-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9004 0.9004 0.9167 0.9167 -0.0163 -1.78%
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2024-12-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9225 0.9225 0.9354 0.9354 -0.0129 -1.38%
2024-12-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9275 0.9275 0.0079 0.85%
2024-12-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9275 0.9275 0.9197 0.9197 0.0078 0.85%
2024-12-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9197 0.9197 0.9321 0.9321 -0.0124 -1.33%
2024-12-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9321 0.9321 0.9435 0.9435 -0.0114 -1.21%
2024-12-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9435 0.9435 0.9366 0.9366 0.0069 0.74%
2024-11-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9366 0.9366 0.9264 0.9264 0.0102 1.10%
2024-11-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9264 0.9264 0.9316 0.9316 -0.0052 -0.56%
2024-11-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9316 0.9316 0.9024 0.9024 0.0292 3.24%
2024-11-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9024 0.9024 0.9054 0.9054 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9054 0.9054 0.9195 0.9195 -0.0141 -1.53%
2024-11-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9195 0.9195 0.9525 0.9525 -0.0330 -3.46%
2024-11-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9525 0.9525 0.9567 0.9567 -0.0042 -0.44%
2024-11-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9567 0.9567 0.9489 0.9489 0.0078 0.82%
2024-11-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9489 0.9489 0.9383 0.9383 0.0106 1.13%
2024-11-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9383 0.9383 0.9470 0.9470 -0.0087 -0.92%
2024-11-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9790 0.9790 -0.0320 -3.27%
2024-11-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9790 0.9790 1.0129 1.0129 -0.0339 -3.35%
2024-11-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0150 1.0150 -0.0021 -0.21%
2024-11-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0587 1.0587 -0.0437 -4.13%
2024-11-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0413 1.0413 0.0174 1.67%
2024-11-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0167 1.0167 0.0246 2.42%
2024-11-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0365 1.0365 -0.0198 -1.91%
2024-11-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0365 1.0365 1.0275 1.0275 0.0090 0.88%
2024-11-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0275 1.0275 0.9667 0.9667 0.0608 6.29%
2024-11-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9667 0.9667 0.9391 0.9391 0.0276 2.94%
2024-11-01 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9391 0.9391 0.9644 0.9644 -0.0253 -2.62%
2024-10-31 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9718 0.9718 -0.0074 -0.76%
2024-10-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9718 0.9718 0.9694 0.9694 0.0024 0.25%
2024-10-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9694 0.9694 0.9815 0.9815 -0.0121 -1.23%
2024-10-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9815 0.9815 0.9693 0.9693 0.0122 1.26%
2024-10-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9693 0.9693 0.9631 0.9631 0.0062 0.64%
2024-10-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9631 0.9631 0.9848 0.9848 -0.0217 -2.20%
2024-10-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9848 0.9848 0.9636 0.9636 0.0212 2.20%
2024-10-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9636 0.9636 0.9753 0.9753 -0.0117 -1.20%
2024-10-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9753 0.9753 0.9435 0.9435 0.0318 3.37%
2024-10-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9435 0.9435 0.9129 0.9129 0.0306 3.35%
2024-10-17 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9129 0.9129 0.9073 0.9073 0.0056 0.62%
2024-10-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9073 0.9073 0.9168 0.9168 -0.0095 -1.04%
2024-10-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9168 0.9168 0.9277 0.9277 -0.0109 -1.17%
2024-10-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9277 0.9277 0.8909 0.8909 0.0368 4.13%
2024-10-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8909 0.8909 0.9360 0.9360 -0.0451 -4.82%
2024-10-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86%
2024-10-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9280 0.9280 0.9980 0.9980 -0.0700 -7.01%
2024-10-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9980 0.9980 0.9155 0.9155 0.0825 9.01%
2024-09-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.8359 0.8359 0.0796 9.52%
2024-09-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8359 0.8359 0.8015 0.8015 0.0344 4.29%
2024-09-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8015 0.8015 0.7777 0.7777 0.0238 3.06%
2024-09-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7777 0.7777 0.7670 0.7670 0.0107 1.40%
2024-09-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7670 0.7670 0.7436 0.7436 0.0234 3.15%
2024-09-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7436 0.7436 0.7436 0.7436 0.0000 0.00%
2024-09-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7436 0.7436 0.7520 0.7520 -0.0084 -1.12%
2024-09-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7520 0.7520 0.7507 0.7507 0.0013 0.17%
2024-09-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7507 0.7507 0.7536 0.7536 -0.0029 -0.38%
2024-09-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7536 0.7536 0.7603 0.7603 -0.0067 -0.88%
2024-09-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7603 0.7603 0.7652 0.7652 -0.0049 -0.64%
2024-09-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7652 0.7652 0.7668 0.7668 -0.0016 -0.21%
2024-09-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7668 0.7668 0.7657 0.7657 0.0011 0.14%
2024-09-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7657 0.7657 0.7681 0.7681 -0.0024 -0.31%
2024-09-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7681 0.7681 0.7789 0.7789 -0.0108 -1.39%
2024-09-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7789 0.7789 0.7742 0.7742 0.0047 0.61%
2024-09-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7742 0.7742 0.7748 0.7748 -0.0006 -0.08%
2024-09-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7748 0.7748 0.7664 0.7664 0.0084 1.10%
2024-09-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7664 0.7664 0.7890 0.7890 -0.0226 -2.86%
2024-08-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7890 0.7890 0.7801 0.7801 0.0089 1.14%
2024-08-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7801 0.7801 0.7714 0.7714 0.0087 1.13%
2024-08-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7714 0.7714 0.7616 0.7616 0.0098 1.29%
2024-08-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7616 0.7616 0.7698 0.7698 -0.0082 -1.07%
2024-08-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7698 0.7698 0.7758 0.7758 -0.0060 -0.77%
2024-08-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7758 0.7758 0.7746 0.7746 0.0012 0.15%
2024-08-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7746 0.7746 0.7752 0.7752 -0.0006 -0.08%
2024-08-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7752 0.7752 0.7789 0.7789 -0.0037 -0.48%
2024-08-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7789 0.7789 0.7896 0.7896 -0.0107 -1.36%
2024-08-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7896 0.7896 0.7930 0.7930 -0.0034 -0.43%
2024-08-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7930 0.7930 0.8068 0.8068 -0.0138 -1.71%
2024-08-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8068 0.8068 0.8046 0.8046 0.0022 0.27%
2024-08-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8046 0.8046 0.8153 0.8153 -0.0107 -1.31%
2024-08-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8153 0.8153 0.8048 0.8048 0.0105 1.30%
2024-08-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8048 0.8048 0.8108 0.8108 -0.0060 -0.74%
2024-08-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8108 0.8108 0.8183 0.8183 -0.0075 -0.92%
2024-08-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8450 0.8450 0.8406 0.8406 0.0044 0.52%
2024-08-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8406 0.8406 0.8191 0.8191 0.0215 2.62%
2024-08-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8191 0.8191 0.8405 0.8405 -0.0214 -2.55%
2024-08-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8405 0.8405 0.8476 0.8476 -0.0071 -0.84%
2024-07-31 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8497 0.8497 0.8414 0.8414 0.0083 0.99%
2024-07-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8414 0.8414 0.8412 0.8412 0.0002 0.02%
2024-07-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8412 0.8412 0.8407 0.8407 0.0005 0.06%
2024-07-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8407 0.8407 0.8121 0.8121 0.0286 3.52%
2024-07-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8121 0.8121 0.8196 0.8196 -0.0075 -0.92%
2024-07-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8196 0.8196 0.8112 0.8112 0.0084 1.04%
2024-07-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8112 0.8112 0.8338 0.8338 -0.0226 -2.71%
2024-07-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8338 0.8338 0.8312 0.8312 0.0026 0.31%
2024-07-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8312 0.8312 0.8177 0.8177 0.0135 1.65%
2024-07-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8177 0.8177 0.7980 0.7980 0.0197 2.47%
2024-07-17 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7980 0.7980 0.7995 0.7995 -0.0015 -0.19%
2024-07-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7995 0.7995 0.7930 0.7930 0.0065 0.82%
2024-07-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7930 0.7930 0.7983 0.7983 -0.0053 -0.66%
2024-07-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7983 0.7983 0.8035 0.8035 -0.0052 -0.65%
2024-07-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8035 0.8035 0.7862 0.7862 0.0173 2.20%
2024-07-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7862 0.7862 0.7872 0.7872 -0.0010 -0.13%
2024-07-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7872 0.7872 0.7763 0.7763 0.0109 1.40%
2024-07-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7763 0.7763 0.7904 0.7904 -0.0141 -1.78%
2024-07-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7904 0.7904 0.7873 0.7873 0.0031 0.39%
2024-07-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7873 0.7873 0.7930 0.7930 -0.0057 -0.72%
2024-07-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7930 0.7930 0.8055 0.8055 -0.0125 -1.55%
2024-07-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8055 0.8055 0.8147 0.8147 -0.0092 -1.13%
2024-07-01 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8147 0.8147 0.8148 0.8148 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8148 0.8148 0.7875 0.7875 0.0273 3.47%
2024-06-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7875 0.7875 0.7983 0.7983 -0.0108 -1.35%
2024-06-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7983 0.7983 0.7862 0.7862 0.0121 1.54%
2024-06-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7862 0.7862 0.7984 0.7984 -0.0122 -1.53%
2024-06-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7984 0.7984 0.8120 0.8120 -0.0136 -1.67%
2024-06-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8120 0.8120 0.8104 0.8104 0.0016 0.20%
2024-06-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8104 0.8104 0.8230 0.8230 -0.0126 -1.53%
2024-06-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8230 0.8230 0.8360 0.8360 -0.0130 -1.56%
2024-06-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8360 0.8360 0.8341 0.8341 0.0019 0.23%
2024-06-17 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8341 0.8341 0.8297 0.8297 0.0044 0.53%
2024-06-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8297 0.8297 0.8366 0.8366 -0.0069 -0.82%
2024-06-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8366 0.8366 0.8320 0.8320 0.0046 0.55%
2024-06-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8320 0.8320 0.8321 0.8321 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8321 0.8321 0.8225 0.8225 0.0096 1.17%
2024-06-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8225 0.8225 0.8195 0.8195 0.0030 0.37%
2024-06-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8195 0.8195 0.8317 0.8317 -0.0122 -1.47%
2024-06-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8317 0.8317 0.8229 0.8229 0.0088 1.07%
2024-06-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8229 0.8229 0.8088 0.8088 0.0141 1.74%
2024-06-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8088 0.8088 0.8120 0.8120 -0.0032 -0.39%
2024-05-31 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8120 0.8120 0.8052 0.8052 0.0068 0.84%
2024-05-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8052 0.8052 0.7900 0.7900 0.0152 1.92%
2024-05-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7900 0.7900 0.7941 0.7941 -0.0041 -0.52%
2024-05-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7941 0.7941 0.7967 0.7967 -0.0026 -0.33%
2024-05-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2024-05-24 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7923 0.7923 0.8042 0.8042 -0.0119 -1.48%
2024-05-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8042 0.8042 0.8143 0.8143 -0.0101 -1.24%