國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A(中融醫(yī)藥消費混合A)基金凈值查詢(015032)
今天最新凈值
0.8545
0.0259 3.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.8559
-0.0096 -1.1124%
- 累計凈值：0.8545
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3371億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
近一月國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A|中融醫(yī)藥消費混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A(015032)基金累計收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0110 |
1.29% |
| 2025-05-20 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0259 |
3.13% |
| 2025-05-19 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0065 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0173 |
-2.09% |
| 2025-05-09 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0063 |
0.77% |
| 2025-05-08 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2025-05-06 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-04-30 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0118 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2025-04-24 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0077 |
0.93% |
| 2025-04-23 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2025-04-22 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0144 |
1.75% |
