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中歐量化動力混合A基金凈值查詢(015006)

今天最新凈值 0.9618 -0.0063 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9577 -0.0041 -0.4310%
  • 累計凈值：0.9826
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0276億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
今年以來中歐量化動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐量化動力混合A(015006)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015006 中歐量化動力混合A 0.9554 0.9762 0.9618 0.9826 -0.0064 -0.67%
2025-05-22 015006 中歐量化動力混合A 0.9618 0.9826 0.9681 0.9889 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 015006 中歐量化動力混合A 0.9681 0.9889 0.9680 0.9888 0.0001 0.01%
2025-05-20 015006 中歐量化動力混合A 0.9680 0.9888 0.9604 0.9812 0.0076 0.79%
2025-05-19 015006 中歐量化動力混合A 0.9604 0.9812 0.9585 0.9793 0.0019 0.20%
2025-05-16 015006 中歐量化動力混合A 0.9585 0.9793 0.9562 0.9770 0.0023 0.24%
2025-05-15 015006 中歐量化動力混合A 0.9562 0.9770 0.9653 0.9861 -0.0091 -0.94%
2025-05-14 015006 中歐量化動力混合A 0.9653 0.9861 0.9618 0.9826 0.0035 0.36%
2025-05-13 015006 中歐量化動力混合A 0.9618 0.9826 0.9651 0.9859 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 015006 中歐量化動力混合A 0.9651 0.9859 0.9521 0.9729 0.0130 1.37%
2025-05-09 015006 中歐量化動力混合A 0.9521 0.9729 0.9572 0.9780 -0.0051 -0.53%
2025-05-08 015006 中歐量化動力混合A 0.9572 0.9780 0.9538 0.9746 0.0034 0.36%
2025-05-07 015006 中歐量化動力混合A 0.9538 0.9746 0.9522 0.9730 0.0016 0.17%
2025-05-06 015006 中歐量化動力混合A 0.9522 0.9730 0.9381 0.9589 0.0141 1.50%
2025-04-30 015006 中歐量化動力混合A 0.9381 0.9589 0.9382 0.9590 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015006 中歐量化動力混合A 0.9382 0.9590 0.9380 0.9588 0.0002 0.02%
2025-04-28 015006 中歐量化動力混合A 0.9380 0.9588 0.9436 0.9644 -0.0056 -0.59%
2025-04-25 015006 中歐量化動力混合A 0.9436 0.9644 0.9417 0.9625 0.0019 0.20%
2025-04-24 015006 中歐量化動力混合A 0.9417 0.9625 0.9424 0.9632 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015006 中歐量化動力混合A 0.9424 0.9632 0.9366 0.9574 0.0058 0.62%
2025-04-22 015006 中歐量化動力混合A 0.9366 0.9574 0.9342 0.9550 0.0024 0.26%
2025-04-21 015006 中歐量化動力混合A 0.9342 0.9550 0.9265 0.9473 0.0077 0.83%
2025-04-18 015006 中歐量化動力混合A 0.9265 0.9473 0.9254 0.9462 0.0011 0.12%
2025-04-17 015006 中歐量化動力混合A 0.9254 0.9462 0.9234 0.9442 0.0020 0.22%
2025-04-16 015006 中歐量化動力混合A 0.9234 0.9442 0.9314 0.9522 -0.0080 -0.86%
2025-04-15 015006 中歐量化動力混合A 0.9314 0.9522 0.9311 0.9519 0.0003 0.03%
2025-04-14 015006 中歐量化動力混合A 0.9311 0.9519 0.9226 0.9434 0.0085 0.92%
2025-04-11 015006 中歐量化動力混合A 0.9226 0.9434 0.9178 0.9386 0.0048 0.52%
2025-04-10 015006 中歐量化動力混合A 0.9178 0.9386 0.9030 0.9238 0.0148 1.64%
2025-04-09 015006 中歐量化動力混合A 0.9030 0.9238 0.8897 0.9105 0.0133 1.49%
2025-04-08 015006 中歐量化動力混合A 0.8897 0.9105 0.8797 0.9005 0.0100 1.14%
2025-04-07 015006 中歐量化動力混合A 0.8797 0.9005 0.9626 0.9834 -0.0829 -8.61%
2025-04-03 015006 中歐量化動力混合A 0.9626 0.9834 0.9732 0.9940 -0.0106 -1.09%
2025-04-02 015006 中歐量化動力混合A 0.9732 0.9940 0.9715 0.9923 0.0017 0.17%
2025-04-01 015006 中歐量化動力混合A 0.9715 0.9923 0.9666 0.9874 0.0049 0.51%
2025-03-31 015006 中歐量化動力混合A 0.9666 0.9874 0.9731 0.9939 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 015006 中歐量化動力混合A 0.9731 0.9939 0.9813 1.0021 -0.0082 -0.84%
2025-03-27 015006 中歐量化動力混合A 0.9813 1.0021 0.9827 1.0035 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 015006 中歐量化動力混合A 0.9827 1.0035 0.9808 1.0016 0.0019 0.19%
2025-03-25 015006 中歐量化動力混合A 0.9808 1.0016 0.9889 1.0097 -0.0081 -0.82%
2025-03-24 015006 中歐量化動力混合A 0.9889 1.0097 0.9876 1.0084 0.0013 0.13%
2025-03-21 015006 中歐量化動力混合A 0.9876 1.0084 1.0058 1.0266 -0.0182 -1.81%
2025-03-20 015006 中歐量化動力混合A 1.0058 1.0266 1.0161 1.0369 -0.0103 -1.01%
2025-03-19 015006 中歐量化動力混合A 1.0161 1.0369 1.0245 1.0453 -0.0084 -0.82%
2025-03-18 015006 中歐量化動力混合A 1.0245 1.0453 1.0163 1.0371 0.0082 0.81%
2025-03-17 015006 中歐量化動力混合A 1.0163 1.0371 1.0134 1.0342 0.0029 0.29%
2025-03-14 015006 中歐量化動力混合A 1.0134 1.0342 0.9980 1.0188 0.0154 1.54%
2025-03-13 015006 中歐量化動力混合A 0.9980 1.0188 1.0042 1.0250 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 015006 中歐量化動力混合A 1.0042 1.0250 1.0069 1.0277 -0.0027 -0.27%
2025-03-11 015006 中歐量化動力混合A 1.0069 1.0277 1.0013 1.0221 0.0056 0.56%
2025-03-10 015006 中歐量化動力混合A 1.0013 1.0221 1.0042 1.0250 -0.0029 -0.29%
2025-03-07 015006 中歐量化動力混合A 1.0042 1.0250 1.0076 1.0284 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 015006 中歐量化動力混合A 1.0076 1.0284 0.9931 1.0139 0.0145 1.46%
2025-03-05 015006 中歐量化動力混合A 0.9931 1.0139 0.9807 1.0015 0.0124 1.26%
2025-03-04 015006 中歐量化動力混合A 0.9807 1.0015 0.9785 0.9993 0.0022 0.22%
2025-03-03 015006 中歐量化動力混合A 0.9785 0.9993 0.9787 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015006 中歐量化動力混合A 0.9787 0.9995 1.0069 1.0277 -0.0282 -2.80%
2025-02-27 015006 中歐量化動力混合A 1.0069 1.0277 1.0104 1.0312 -0.0035 -0.35%
2025-02-26 015006 中歐量化動力混合A 1.0104 1.0312 0.9922 1.0130 0.0182 1.83%
2025-02-25 015006 中歐量化動力混合A 0.9922 1.0130 0.9972 1.0180 -0.0050 -0.50%
2025-02-24 015006 中歐量化動力混合A 0.9972 1.0180 0.9994 1.0202 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 015006 中歐量化動力混合A 0.9994 1.0202 0.9807 1.0015 0.0187 1.91%
2025-02-20 015006 中歐量化動力混合A 0.9807 1.0015 0.9809 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015006 中歐量化動力混合A 0.9809 1.0017 0.9678 0.9886 0.0131 1.35%
2025-02-18 015006 中歐量化動力混合A 0.9678 0.9886 0.9741 0.9949 -0.0063 -0.65%
2025-02-17 015006 中歐量化動力混合A 0.9741 0.9949 0.9733 0.9941 0.0008 0.08%
2025-02-14 015006 中歐量化動力混合A 0.9733 0.9941 0.9583 0.9791 0.0150 1.57%
2025-02-13 015006 中歐量化動力混合A 0.9583 0.9791 0.9663 0.9871 -0.0080 -0.83%
2025-02-12 015006 中歐量化動力混合A 0.9663 0.9871 0.9546 0.9754 0.0117 1.23%
2025-02-11 015006 中歐量化動力混合A 0.9546 0.9754 0.9547 0.9755 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015006 中歐量化動力混合A 0.9547 0.9755 0.9446 0.9654 0.0101 1.07%
2025-02-07 015006 中歐量化動力混合A 0.9446 0.9654 0.9338 0.9546 0.0108 1.16%
2025-02-06 015006 中歐量化動力混合A 0.9338 0.9546 0.9164 0.9372 0.0174 1.90%
2025-02-05 015006 中歐量化動力混合A 0.9164 0.9372 0.9200 0.9408 -0.0036 -0.39%
2025-01-27 015006 中歐量化動力混合A 0.9200 0.9408 0.9232 0.9440 -0.0032 -0.35%
2025-01-22 015006 中歐量化動力混合A 0.9119 0.9327 0.9207 0.9415 -0.0088 -0.96%
2025-01-14 015006 中歐量化動力混合A 0.9017 0.9225 0.8788 0.8996 0.0229 2.61%
2025-01-13 015006 中歐量化動力混合A 0.8788 0.8996 0.8849 0.9057 -0.0061 -0.69%
2025-01-10 015006 中歐量化動力混合A 0.8849 0.9057 0.9000 0.9208 -0.0151 -1.68%
2025-01-09 015006 中歐量化動力混合A 0.9000 0.9208 0.9033 0.9241 -0.0033 -0.37%
2025-01-08 015006 中歐量化動力混合A 0.9033 0.9241 0.9064 0.9272 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 015006 中歐量化動力混合A 0.9064 0.9272 0.8977 0.9185 0.0087 0.97%
2025-01-06 015006 中歐量化動力混合A 0.8977 0.9185 0.9002 0.9210 -0.0025 -0.28%
2025-01-03 015006 中歐量化動力混合A 0.9002 0.9210 0.9110 0.9318 -0.0108 -1.19%
2025-01-02 015006 中歐量化動力混合A 0.9110 0.9318 0.9262 0.9470 -0.0152 -1.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%