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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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中歐量化動(dòng)力混合A基金凈值查詢(xún)(015006)

今天最新凈值 0.9681 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9577 -0.0041 -0.4310%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0276億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐量化動(dòng)力混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐量化動(dòng)力混合A(015006)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9618 0.9826 0.9681 0.9889 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9681 0.9889 0.9680 0.9888 0.0001 0.01%
2025-05-20 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9680 0.9888 0.9604 0.9812 0.0076 0.79%
2025-05-19 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9604 0.9812 0.9585 0.9793 0.0019 0.20%
2025-05-16 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9585 0.9793 0.9562 0.9770 0.0023 0.24%
2025-05-15 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9562 0.9770 0.9653 0.9861 -0.0091 -0.94%
2025-05-14 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9653 0.9861 0.9618 0.9826 0.0035 0.36%
2025-05-13 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9618 0.9826 0.9651 0.9859 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9651 0.9859 0.9521 0.9729 0.0130 1.37%
2025-05-09 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9521 0.9729 0.9572 0.9780 -0.0051 -0.53%
2025-05-08 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9572 0.9780 0.9538 0.9746 0.0034 0.36%
2025-05-07 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9538 0.9746 0.9522 0.9730 0.0016 0.17%
2025-05-06 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9522 0.9730 0.9381 0.9589 0.0141 1.50%
2025-04-30 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9381 0.9589 0.9382 0.9590 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9382 0.9590 0.9380 0.9588 0.0002 0.02%
2025-04-28 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9380 0.9588 0.9436 0.9644 -0.0056 -0.59%
2025-04-25 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9436 0.9644 0.9417 0.9625 0.0019 0.20%
2025-04-24 015006 中歐量化動(dòng)力混合A 0.9417 0.9625 0.9424 0.9632 -0.0007 -0.07%