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中歐量化先鋒混合A基金凈值查詢(014995)

今天最新凈值 0.8896 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8884 0.0049 0.5543%
  • 累計凈值：0.8896
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3551億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷
近一月中歐量化先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化先鋒混合A(014995)基金累計收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8835 0.8835 0.8896 0.8896 -0.0061 -0.69%
2025-05-21 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8896 0.8896 0.8895 0.8895 0.0001 0.01%
2025-05-20 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8895 0.8895 0.8824 0.8824 0.0071 0.80%
2025-05-19 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8824 0.8824 0.8807 0.8807 0.0017 0.19%
2025-05-16 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2025-05-15 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8787 0.8787 0.8871 0.8871 -0.0084 -0.95%
2025-05-14 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8871 0.8871 0.8837 0.8837 0.0034 0.38%
2025-05-13 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8837 0.8837 0.8869 0.8869 -0.0032 -0.36%
2025-05-12 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8869 0.8869 0.8749 0.8749 0.0120 1.37%
2025-05-09 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8749 0.8749 0.8794 0.8794 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8794 0.8794 0.8762 0.8762 0.0032 0.37%
2025-05-07 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8762 0.8762 0.8749 0.8749 0.0013 0.15%
2025-05-06 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8749 0.8749 0.8619 0.8619 0.0130 1.51%
2025-04-30 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8619 0.8619 0.8621 0.8621 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8621 0.8621 0.8617 0.8617 0.0004 0.05%
2025-04-28 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8617 0.8617 0.8666 0.8666 -0.0049 -0.57%
2025-04-25 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8666 0.8666 0.8647 0.8647 0.0019 0.22%
2025-04-24 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8647 0.8647 0.8653 0.8653 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 014995 中歐量化先鋒混合A 0.8653 0.8653 0.8601 0.8601 0.0052 0.60%