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中歐量化先鋒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014995)

今天最新凈值 0.8835 -0.0061 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8835
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3551億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷
中歐量化先鋒混合A基金014995重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.99% -0.56% -0.0167%
00700 騰訊控股 0.0000 1.51% -0.29% -0.0044%
00981 中芯國際 0.0000 0.93% -0.12% -0.0011%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.86% 1.49% 0.0128%
603707 健友股份 0.0000 0.67% 0.54% 0.0036%
00101 恒隆地產(chǎn) 0.0000 0.64% -0.16% -0.0010%
688768 容知日新 0.0000 0.59% -0.09% -0.0005%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.51% -0.55% -0.0028%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.67% 0.0033%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.42% -0.58% -0.0024%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.61% -0.0092% 83.15%
中歐量化先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.63% -0.35%
2025-05-22 -0.69% -0.79%
2025-05-21 0.01% 0.17%
2025-05-20 0.80% 1.27%
2025-05-19 0.19% 0.48%
2025-05-16 0.23% 0.32%
2025-05-15 -0.95% -0.63%
2025-05-14 0.38% 1.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐量化先鋒混合A基金014995實(shí)時(shí)估值圖
中歐量化先鋒混合A基金014995實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%