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嘉合磐恒債券A基金凈值查詢(014991)

今天最新凈值 1.0358 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0366 0.0008 0.0747%
  • 累計凈值：1.0358
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5051億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國林 葉平
今年以來嘉合磐恒債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉合磐恒債券A(014991)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014991 嘉合磐恒債券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-20 014991 嘉合磐恒債券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-19 014991 嘉合磐恒債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-16 014991 嘉合磐恒債券A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-15 014991 嘉合磐恒債券A 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-05-14 014991 嘉合磐恒債券A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-05-13 014991 嘉合磐恒債券A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-05-12 014991 嘉合磐恒債券A 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2025-05-09 014991 嘉合磐恒債券A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-05-08 014991 嘉合磐恒債券A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-05-07 014991 嘉合磐恒債券A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-05-06 014991 嘉合磐恒債券A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-04-30 014991 嘉合磐恒債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-29 014991 嘉合磐恒債券A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-04-28 014991 嘉合磐恒債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-04-25 014991 嘉合磐恒債券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-04-24 014991 嘉合磐恒債券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-04-23 014991 嘉合磐恒債券A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014991 嘉合磐恒債券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-21 014991 嘉合磐恒債券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-04-18 014991 嘉合磐恒債券A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-04-17 014991 嘉合磐恒債券A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-04-16 014991 嘉合磐恒債券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-15 014991 嘉合磐恒債券A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-14 014991 嘉合磐恒債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-11 014991 嘉合磐恒債券A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-10 014991 嘉合磐恒債券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-04-09 014991 嘉合磐恒債券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-08 014991 嘉合磐恒債券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-07 014991 嘉合磐恒債券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-03 014991 嘉合磐恒債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-02 014991 嘉合磐恒債券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2025-04-01 014991 嘉合磐恒債券A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-31 014991 嘉合磐恒債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-28 014991 嘉合磐恒債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-27 014991 嘉合磐恒債券A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 014991 嘉合磐恒債券A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014991 嘉合磐恒債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-03-24 014991 嘉合磐恒債券A 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 014991 嘉合磐恒債券A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 014991 嘉合磐恒債券A 1.0302 1.0302 1.0314 1.0314 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 014991 嘉合磐恒債券A 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2025-03-18 014991 嘉合磐恒債券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-03-17 014991 嘉合磐恒債券A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-14 014991 嘉合磐恒債券A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2025-03-13 014991 嘉合磐恒債券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-03-12 014991 嘉合磐恒債券A 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 014991 嘉合磐恒債券A 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-03-10 014991 嘉合磐恒債券A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-03-07 014991 嘉合磐恒債券A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 014991 嘉合磐恒債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-05 014991 嘉合磐恒債券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-04 014991 嘉合磐恒債券A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2025-03-03 014991 嘉合磐恒債券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-02-28 014991 嘉合磐恒債券A 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 014991 嘉合磐恒債券A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-02-26 014991 嘉合磐恒債券A 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-02-25 014991 嘉合磐恒債券A 1.0277 1.0277 1.0289 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 014991 嘉合磐恒債券A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-02-21 014991 嘉合磐恒債券A 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19%
2025-02-20 014991 嘉合磐恒債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-02-19 014991 嘉合磐恒債券A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 014991 嘉合磐恒債券A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 014991 嘉合磐恒債券A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014991 嘉合磐恒債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-02-13 014991 嘉合磐恒債券A 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014991 嘉合磐恒債券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-02-11 014991 嘉合磐恒債券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-02-10 014991 嘉合磐恒債券A 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 014991 嘉合磐恒債券A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-02-06 014991 嘉合磐恒債券A 1.0269 1.0269 1.0265 1.0265 0.0004 0.04%
2025-02-05 014991 嘉合磐恒債券A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2025-01-27 014991 嘉合磐恒債券A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-01-22 014991 嘉合磐恒債券A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-01-14 014991 嘉合磐恒債券A 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2025-01-13 014991 嘉合磐恒債券A 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014991 嘉合磐恒債券A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014991 嘉合磐恒債券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-01-08 014991 嘉合磐恒債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-01-07 014991 嘉合磐恒債券A 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014991 嘉合磐恒債券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-01-03 014991 嘉合磐恒債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-01-02 014991 嘉合磐恒債券A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%