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國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C)基金凈值查詢(xún)(014962)

今天最新凈值 0.7809 0.0077 1.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7836 0.0040 0.5124%
  • 累計(jì)凈值：0.7809
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2459億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)文成 柯海東
近半年國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(014962)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-05-20 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7809 0.7809 0.7732 0.7732 0.0077 1.00%
2025-05-19 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7732 0.7732 0.7758 0.7758 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7632 0.7632 0.0126 1.65%
2025-05-15 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7632 0.7632 0.7698 0.7698 -0.0066 -0.86%
2025-05-14 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7698 0.7698 0.7630 0.7630 0.0068 0.89%
2025-05-13 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7630 0.7630 0.7683 0.7683 -0.0053 -0.69%
2025-05-12 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7683 0.7683 0.7588 0.7588 0.0095 1.25%
2025-05-09 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7625 0.7625 -0.0037 -0.49%
2025-05-08 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7625 0.7625 0.7561 0.7561 0.0064 0.85%
2025-05-07 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-06 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7584 0.7584 0.7401 0.7401 0.0183 2.47%
2025-04-30 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7401 0.7401 0.7335 0.7335 0.0066 0.90%
2025-04-29 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.7313 0.7313 0.0022 0.30%
2025-04-28 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7357 0.7357 -0.0044 -0.60%
2025-04-25 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7377 0.7377 -0.0020 -0.27%
2025-04-24 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7377 0.7377 0.7410 0.7410 -0.0033 -0.45%
2025-04-23 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7246 0.7246 0.0164 2.26%
2025-04-22 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7246 0.7246 0.7249 0.7249 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7249 0.7249 0.7121 0.7121 0.0128 1.80%
2025-04-18 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7121 0.7121 0.7143 0.7143 -0.0022 -0.31%
2025-04-17 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7131 0.7131 0.0012 0.17%
2025-04-16 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7131 0.7131 0.7301 0.7301 -0.0170 -2.33%
2025-04-15 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7301 0.7301 0.7353 0.7353 -0.0052 -0.71%
2025-04-14 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7353 0.7353 0.7211 0.7211 0.0142 1.97%
2025-04-11 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7211 0.7211 0.7101 0.7101 0.0110 1.55%
2025-04-10 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7101 0.7101 0.6937 0.6937 0.0164 2.36%
2025-04-09 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6937 0.6937 0.6822 0.6822 0.0115 1.69%
2025-04-08 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6822 0.6822 0.6764 0.6764 0.0058 0.86%
2025-04-07 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6764 0.6764 0.7505 0.7505 -0.0741 -9.87%
2025-04-03 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7505 0.7505 0.7647 0.7647 -0.0142 -1.86%
2025-04-02 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7647 0.7647 0.7616 0.7616 0.0031 0.41%
2025-04-01 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7616 0.7616 0.7582 0.7582 0.0034 0.45%
2025-03-31 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7582 0.7582 0.7640 0.7640 -0.0058 -0.76%
2025-03-28 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7639 0.7639 0.0001 0.01%
2025-03-27 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7625 0.7625 0.0014 0.18%
2025-03-26 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7625 0.7625 0.7606 0.7606 0.0019 0.25%
2025-03-25 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7606 0.7606 0.7718 0.7718 -0.0112 -1.45%
2025-03-24 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7718 0.7718 0.7651 0.7651 0.0067 0.88%
2025-03-21 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7651 0.7651 0.7778 0.7778 -0.0127 -1.63%
2025-03-20 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7778 0.7778 0.7747 0.7747 0.0031 0.40%
2025-03-19 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7747 0.7747 0.7770 0.7770 -0.0023 -0.30%
2025-03-18 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7770 0.7770 0.7687 0.7687 0.0083 1.08%
2025-03-17 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7687 0.7687 0.7691 0.7691 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7530 0.7530 0.0161 2.14%
2025-03-13 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7527 0.7527 0.0003 0.04%
2025-03-12 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7527 0.7527 0.7455 0.7455 0.0072 0.97%
2025-03-11 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7455 0.7455 0.7427 0.7427 0.0028 0.38%
2025-03-10 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7427 0.7427 0.7412 0.7412 0.0015 0.20%
2025-03-07 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
2025-03-06 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7444 0.7444 0.7395 0.7395 0.0049 0.66%
2025-03-05 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7395 0.7395 0.7375 0.7375 0.0020 0.27%
2025-03-04 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7354 0.7354 0.0021 0.29%
2025-03-03 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7354 0.7354 0.7313 0.7313 0.0041 0.56%
2025-02-28 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7396 0.7396 -0.0083 -1.12%
2025-02-27 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7396 0.7396 0.7313 0.7313 0.0083 1.13%
2025-02-26 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7240 0.7240 0.0073 1.01%
2025-02-25 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7240 0.7240 0.7277 0.7277 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7277 0.7277 0.7295 0.7295 -0.0018 -0.25%
2025-02-21 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7295 0.7295 0.7314 0.7314 -0.0019 -0.26%
2025-02-20 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7314 0.7314 0.7281 0.7281 0.0033 0.45%
2025-02-19 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7281 0.7281 0.7242 0.7242 0.0039 0.54%
2025-02-18 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7242 0.7242 0.7299 0.7299 -0.0057 -0.78%
2025-02-17 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7299 0.7299 0.7327 0.7327 -0.0028 -0.38%
2025-02-14 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7327 0.7327 0.7285 0.7285 0.0042 0.58%
2025-02-13 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7285 0.7285 0.7337 0.7337 -0.0052 -0.71%
2025-02-12 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7337 0.7337 0.7303 0.7303 0.0034 0.47%
2025-02-11 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7303 0.7303 0.7288 0.7288 0.0015 0.21%
2025-02-10 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7288 0.7288 0.7262 0.7262 0.0026 0.36%
2025-02-07 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7262 0.7262 0.7190 0.7190 0.0072 1.00%
2025-02-06 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7190 0.7190 0.7147 0.7147 0.0043 0.60%
2025-02-05 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7147 0.7147 0.7278 0.7278 -0.0131 -1.80%
2025-01-27 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7278 0.7278 0.7298 0.7298 -0.0020 -0.27%
2025-01-22 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7295 0.7295 0.7374 0.7374 -0.0079 -1.07%
2025-01-14 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7368 0.7368 0.7156 0.7156 0.0212 2.96%
2025-01-13 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7156 0.7156 0.7200 0.7200 -0.0044 -0.61%
2025-01-10 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7200 0.7200 0.7299 0.7299 -0.0099 -1.36%
2025-01-09 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7299 0.7299 0.7356 0.7356 -0.0057 -0.77%
2025-01-08 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7356 0.7356 0.7356 0.7356 0.0000 0.00%
2025-01-07 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7356 0.7356 0.7302 0.7302 0.0054 0.74%
2025-01-06 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7302 0.7302 0.7310 0.7310 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7310 0.7310 0.7402 0.7402 -0.0092 -1.24%
2025-01-02 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7402 0.7402 0.7453 0.7453 -0.0051 -0.68%
2024-12-31 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7453 0.7453 0.7478 0.7478 -0.0025 -0.33%
2024-12-26 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7448 0.7448 0.7434 0.7434 0.0014 0.19%
2024-12-25 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7434 0.7434 0.7502 0.7502 -0.0068 -0.91%
2024-12-24 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7502 0.7502 0.7420 0.7420 0.0082 1.11%
2024-12-23 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7420 0.7420 0.7529 0.7529 -0.0109 -1.45%
2024-12-20 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7529 0.7529 0.7507 0.7507 0.0022 0.29%
2024-12-19 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7507 0.7507 0.7543 0.7543 -0.0036 -0.48%
2024-12-18 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7543 0.7543 0.7518 0.7518 0.0025 0.33%
2024-12-17 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7518 0.7518 0.7609 0.7609 -0.0091 -1.20%
2024-12-16 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7609 0.7609 0.7704 0.7704 -0.0095 -1.23%
2024-12-13 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7704 0.7704 0.7852 0.7852 -0.0148 -1.88%
2024-12-12 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7852 0.7852 0.7734 0.7734 0.0118 1.53%
2024-12-11 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2024-12-10 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-12-09 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7601 0.7601 0.7590 0.7590 0.0011 0.14%
2024-12-06 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7522 0.7522 0.0068 0.90%
2024-12-05 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7522 0.7522 0.7546 0.7546 -0.0024 -0.32%
2024-12-04 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7546 0.7546 0.7620 0.7620 -0.0074 -0.97%
2024-12-03 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7620 0.7620 0.7646 0.7646 -0.0026 -0.34%
2024-12-02 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7573 0.7573 0.0073 0.96%
2024-11-29 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7573 0.7573 0.7471 0.7471 0.0102 1.37%
2024-11-28 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7471 0.7471 0.7527 0.7527 -0.0056 -0.74%
2024-11-27 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7527 0.7527 0.7422 0.7422 0.0105 1.41%
2024-11-26 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7422 0.7422 0.7407 0.7407 0.0015 0.20%
2024-11-25 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7407 0.7407 0.7326 0.7326 0.0081 1.11%
2024-11-22 014962 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7326 0.7326 0.7557 0.7557 -0.0231 -3.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%