國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C基金凈值查詢(014960)
今天最新凈值
2.3261
-0.0171 -0.7300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3085
-0.0176 -0.7559%
- 累計(jì)凈值：2.3261
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2942億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林小聰
近一月國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C(014960)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0134 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3438 |
2.3438 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0191 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0228 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0102 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3069 |
2.3069 |
0.0382 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3069 |
2.3069 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0149 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0096 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2979 |
2.2979 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
014960 |
國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2932 |
2.2932 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0189 |
-0.82% |
