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摩根核心精選股票C(上投摩根核心精選股票C)基金凈值查詢(014937)

今天最新凈值 0.9693 0.0067 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9677 -0.0107 -1.0947%
  • 累計(jì)凈值：0.9693
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7312億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博 趙隆隆
近一月摩根核心精選股票C|上投摩根核心精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根核心精選股票C(014937)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014937 摩根核心精選股票C 0.9784 0.9784 0.9693 0.9693 0.0091 0.94%
2025-05-20 014937 摩根核心精選股票C 0.9693 0.9693 0.9626 0.9626 0.0067 0.70%
2025-05-19 014937 摩根核心精選股票C 0.9626 0.9626 0.9662 0.9662 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 014937 摩根核心精選股票C 0.9662 0.9662 0.9629 0.9629 0.0033 0.34%
2025-05-15 014937 摩根核心精選股票C 0.9629 0.9629 0.9805 0.9805 -0.0176 -1.80%
2025-05-14 014937 摩根核心精選股票C 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2025-05-13 014937 摩根核心精選股票C 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
2025-05-12 014937 摩根核心精選股票C 0.9792 0.9792 0.9630 0.9630 0.0162 1.68%
2025-05-09 014937 摩根核心精選股票C 0.9630 0.9630 0.9671 0.9671 -0.0041 -0.42%
2025-05-08 014937 摩根核心精選股票C 0.9671 0.9671 0.9619 0.9619 0.0052 0.54%
2025-05-07 014937 摩根核心精選股票C 0.9619 0.9619 0.9600 0.9600 0.0019 0.20%
2025-05-06 014937 摩根核心精選股票C 0.9600 0.9600 0.9414 0.9414 0.0186 1.98%
2025-04-30 014937 摩根核心精選股票C 0.9414 0.9414 0.9379 0.9379 0.0035 0.37%
2025-04-29 014937 摩根核心精選股票C 0.9379 0.9379 0.9419 0.9419 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 014937 摩根核心精選股票C 0.9419 0.9419 0.9480 0.9480 -0.0061 -0.64%
2025-04-25 014937 摩根核心精選股票C 0.9480 0.9480 0.9469 0.9469 0.0011 0.12%
2025-04-24 014937 摩根核心精選股票C 0.9469 0.9469 0.9488 0.9488 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 014937 摩根核心精選股票C 0.9488 0.9488 0.9465 0.9465 0.0023 0.24%
2025-04-22 014937 摩根核心精選股票C 0.9465 0.9465 0.9567 0.9567 -0.0102 -1.07%