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摩根核心精選股票C(上投摩根核心精選股票C)基金凈值查詢(014937)

今天最新凈值 0.9784 0.0091 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9677 -0.0107 -1.0947%
  • 累計凈值：0.9784
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7312億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：李博 趙隆隆
今年以來摩根核心精選股票C|上投摩根核心精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根核心精選股票C(014937)基金累計收益率-4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014937 摩根核心精選股票C 0.9784 0.9784 0.9693 0.9693 0.0091 0.94%
2025-05-20 014937 摩根核心精選股票C 0.9693 0.9693 0.9626 0.9626 0.0067 0.70%
2025-05-19 014937 摩根核心精選股票C 0.9626 0.9626 0.9662 0.9662 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 014937 摩根核心精選股票C 0.9662 0.9662 0.9629 0.9629 0.0033 0.34%
2025-05-15 014937 摩根核心精選股票C 0.9629 0.9629 0.9805 0.9805 -0.0176 -1.80%
2025-05-14 014937 摩根核心精選股票C 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2025-05-13 014937 摩根核心精選股票C 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
2025-05-12 014937 摩根核心精選股票C 0.9792 0.9792 0.9630 0.9630 0.0162 1.68%
2025-05-09 014937 摩根核心精選股票C 0.9630 0.9630 0.9671 0.9671 -0.0041 -0.42%
2025-05-08 014937 摩根核心精選股票C 0.9671 0.9671 0.9619 0.9619 0.0052 0.54%
2025-05-07 014937 摩根核心精選股票C 0.9619 0.9619 0.9600 0.9600 0.0019 0.20%
2025-05-06 014937 摩根核心精選股票C 0.9600 0.9600 0.9414 0.9414 0.0186 1.98%
2025-04-30 014937 摩根核心精選股票C 0.9414 0.9414 0.9379 0.9379 0.0035 0.37%
2025-04-29 014937 摩根核心精選股票C 0.9379 0.9379 0.9419 0.9419 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 014937 摩根核心精選股票C 0.9419 0.9419 0.9480 0.9480 -0.0061 -0.64%
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2025-04-16 014937 摩根核心精選股票C 0.9282 0.9282 0.9420 0.9420 -0.0138 -1.46%
2025-04-15 014937 摩根核心精選股票C 0.9420 0.9420 0.9388 0.9388 0.0032 0.34%
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2025-04-09 014937 摩根核心精選股票C 0.8917 0.8917 0.8802 0.8802 0.0115 1.31%
2025-04-08 014937 摩根核心精選股票C 0.8802 0.8802 0.8851 0.8851 -0.0049 -0.55%
2025-04-07 014937 摩根核心精選股票C 0.8851 0.8851 0.9805 0.9805 -0.0954 -9.73%
2025-04-03 014937 摩根核心精選股票C 0.9805 0.9805 1.0149 1.0149 -0.0344 -3.39%
2025-04-02 014937 摩根核心精選股票C 1.0149 1.0149 1.0102 1.0102 0.0047 0.47%
2025-04-01 014937 摩根核心精選股票C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-03-31 014937 摩根核心精選股票C 1.0102 1.0102 1.0256 1.0256 -0.0154 -1.50%
2025-03-28 014937 摩根核心精選股票C 1.0256 1.0256 1.0345 1.0345 -0.0089 -0.86%
2025-03-27 014937 摩根核心精選股票C 1.0345 1.0345 1.0421 1.0421 -0.0076 -0.73%
2025-03-26 014937 摩根核心精選股票C 1.0421 1.0421 1.0405 1.0405 0.0016 0.15%
2025-03-25 014937 摩根核心精選股票C 1.0405 1.0405 1.0497 1.0497 -0.0092 -0.88%
2025-03-24 014937 摩根核心精選股票C 1.0497 1.0497 1.0380 1.0380 0.0117 1.13%
2025-03-21 014937 摩根核心精選股票C 1.0380 1.0380 1.0573 1.0573 -0.0193 -1.83%
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2025-03-18 014937 摩根核心精選股票C 1.0810 1.0810 1.0757 1.0757 0.0053 0.49%
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2025-03-13 014937 摩根核心精選股票C 1.0488 1.0488 1.0633 1.0633 -0.0145 -1.36%
2025-03-12 014937 摩根核心精選股票C 1.0633 1.0633 1.0610 1.0610 0.0023 0.22%
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2025-03-07 014937 摩根核心精選股票C 1.0405 1.0405 1.0515 1.0515 -0.0110 -1.05%
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2025-03-05 014937 摩根核心精選股票C 1.0281 1.0281 1.0299 1.0299 -0.0018 -0.17%
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2025-02-18 014937 摩根核心精選股票C 1.0123 1.0123 1.0228 1.0228 -0.0105 -1.03%
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2025-01-27 014937 摩根核心精選股票C 0.9910 0.9910 1.0171 1.0171 -0.0261 -2.57%
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2025-01-13 014937 摩根核心精選股票C 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07%
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2025-01-08 014937 摩根核心精選股票C 0.9985 0.9985 0.9963 0.9963 0.0022 0.22%
2025-01-07 014937 摩根核心精選股票C 0.9963 0.9963 0.9848 0.9848 0.0115 1.17%
2025-01-06 014937 摩根核心精選股票C 0.9848 0.9848 0.9739 0.9739 0.0109 1.12%
2025-01-03 014937 摩根核心精選股票C 0.9739 0.9739 0.9957 0.9957 -0.0218 -2.19%
2025-01-02 014937 摩根核心精選股票C 0.9957 0.9957 1.0221 1.0221 -0.0264 -2.58%