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長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014936)

今天最新凈值 1.4433 0.0093 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4433
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3172億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近半年長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長江智選3個月持有混合(FOF)C(014936)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4489 1.4489 1.4433 1.4433 0.0056 0.39%
2025-05-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4433 1.4433 1.4340 1.4340 0.0093 0.65%
2025-05-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4340 1.4340 1.4357 1.4357 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4357 1.4357 1.4365 1.4365 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4518 1.4518 -0.0153 -1.05%
2025-05-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4518 1.4518 1.4453 1.4453 0.0065 0.45%
2025-05-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4453 1.4453 1.4520 1.4520 -0.0067 -0.46%
2025-05-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4520 1.4520 1.4324 1.4324 0.0196 1.37%
2025-05-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4324 1.4324 1.4430 1.4430 -0.0106 -0.73%
2025-05-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4430 1.4430 1.4396 1.4396 0.0034 0.24%
2025-05-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4412 1.4412 -0.0016 -0.11%
2025-05-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4412 1.4412 1.4204 1.4204 0.0208 1.46%
2025-04-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4204 1.4204 1.4121 1.4121 0.0083 0.59%
2025-04-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4121 1.4121 1.4100 1.4100 0.0021 0.15%
2025-04-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4163 1.4163 -0.0063 -0.44%
2025-04-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4163 1.4163 1.4150 1.4150 0.0013 0.09%
2025-04-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4150 1.4150 1.4201 1.4201 -0.0051 -0.36%
2025-04-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4201 1.4201 1.4111 1.4111 0.0090 0.64%
2025-04-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4111 1.4111 1.4087 1.4087 0.0024 0.17%
2025-04-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4087 1.4087 1.3934 1.3934 0.0153 1.10%
2025-04-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3934 1.3934 1.3955 1.3955 -0.0021 -0.15%
2025-04-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3955 1.3955 1.3917 1.3917 0.0038 0.27%
2025-04-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3917 1.3917 1.4030 1.4030 -0.0113 -0.81%
2025-04-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4030 1.4030 1.4078 1.4078 -0.0048 -0.34%
2025-04-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4078 1.4078 1.3950 1.3950 0.0128 0.92%
2025-04-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3950 1.3950 1.3825 1.3825 0.0125 0.90%
2025-04-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3825 1.3825 1.3582 1.3582 0.0243 1.79%
2025-04-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3582 1.3582 1.3375 1.3375 0.0207 1.55%
2025-04-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3375 1.3375 1.3285 1.3285 0.0090 0.68%
2025-04-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3285 1.3285 1.4461 1.4461 -0.1176 -8.13%
2025-04-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4461 1.4461 1.4624 1.4624 -0.0163 -1.11%
2025-04-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4624 1.4624 1.4605 1.4605 0.0019 0.13%
2025-04-01 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4605 1.4605 1.4568 1.4568 0.0037 0.25%
2025-03-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4568 1.4568 1.4650 1.4650 -0.0082 -0.56%
2025-03-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4737 1.4737 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4737 1.4737 1.4716 1.4716 0.0021 0.14%
2025-03-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4716 1.4716 1.4692 1.4692 0.0024 0.16%
2025-03-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4692 1.4692 1.4809 1.4809 -0.0117 -0.79%
2025-03-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4809 1.4809 1.4777 1.4777 0.0032 0.22%
2025-03-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4777 1.4777 1.5046 1.5046 -0.0269 -1.79%
2025-03-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5046 1.5046 1.5181 1.5181 -0.0135 -0.89%
2025-03-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5181 1.5181 1.5238 1.5238 -0.0057 -0.37%
2025-03-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5238 1.5238 1.5132 1.5132 0.0106 0.70%
2025-03-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5132 1.5132 1.5118 1.5118 0.0014 0.09%
2025-03-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5118 1.5118 1.4865 1.4865 0.0253 1.70%
2025-03-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4865 1.4865 1.5002 1.5002 -0.0137 -0.91%
2025-03-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5002 1.5002 1.5043 1.5043 -0.0041 -0.27%
2025-03-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5043 1.5043 1.5009 1.5009 0.0034 0.23%
2025-03-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5009 1.5009 1.5082 1.5082 -0.0073 -0.48%
2025-03-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5082 1.5082 1.5094 1.5094 -0.0012 -0.08%
2025-03-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5094 1.5094 1.4791 1.4791 0.0303 2.05%
2025-03-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4791 1.4791 1.4648 1.4648 0.0143 0.98%
2025-03-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4648 1.4648 1.4540 1.4540 0.0108 0.74%
2025-03-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4540 1.4540 1.4533 1.4533 0.0007 0.05%
2025-02-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4533 1.4533 1.4964 1.4964 -0.0431 -2.88%
2025-02-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4964 1.4964 1.5076 1.5076 -0.0112 -0.74%
2025-02-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5076 1.5076 1.4924 1.4924 0.0152 1.02%
2025-02-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4924 1.4924 1.5066 1.5066 -0.0142 -0.94%
2025-02-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5066 1.5066 1.5136 1.5136 -0.0070 -0.46%
2025-02-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5136 1.5136 1.4867 1.4867 0.0269 1.81%
2025-02-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4867 1.4867 1.4864 1.4864 0.0003 0.02%
2025-02-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4864 1.4864 1.4686 1.4686 0.0178 1.21%
2025-02-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4686 1.4686 1.4815 1.4815 -0.0129 -0.87%
2025-02-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4815 1.4815 1.4757 1.4757 0.0058 0.39%
2025-02-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4757 1.4757 1.4583 1.4583 0.0174 1.19%
2025-02-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4583 1.4583 1.4735 1.4735 -0.0152 -1.03%
2025-02-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4735 1.4735 1.4580 1.4580 0.0155 1.06%
2025-02-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4580 1.4580 1.4647 1.4647 -0.0067 -0.46%
2025-02-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4647 1.4647 1.4529 1.4529 0.0118 0.81%
2025-02-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4529 1.4529 1.4406 1.4406 0.0123 0.85%
2025-02-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4406 1.4406 1.4151 1.4151 0.0255 1.80%
2025-02-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4151 1.4151 1.4136 1.4136 0.0015 0.11%
2025-01-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4136 1.4136 1.4217 1.4217 -0.0081 -0.57%
2025-01-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4217 1.4217 1.4035 1.4035 0.0182 1.30%
2025-01-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4151 1.4151 1.4061 1.4061 0.0090 0.64%
2025-01-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3598 1.3598 1.3626 1.3626 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3626 1.3626 1.3799 1.3799 -0.0173 -1.25%
2025-01-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3799 1.3799 1.3765 1.3765 0.0034 0.25%
2025-01-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3765 1.3765 1.3803 1.3803 -0.0038 -0.28%
2025-01-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3803 1.3803 1.3677 1.3677 0.0126 0.92%
2025-01-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3677 1.3677 1.3712 1.3712 -0.0035 -0.26%
2025-01-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3712 1.3712 1.3843 1.3843 -0.0131 -0.95%
2025-01-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3843 1.3843 1.4108 1.4108 -0.0265 -1.88%
2024-12-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4108 1.4108 1.4314 1.4314 -0.0206 -1.44%
2024-12-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4314 1.4314 1.4318 1.4318 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4219 1.4219 1.4270 1.4270 -0.0051 -0.36%
2024-12-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4270 1.4270 1.4158 1.4158 0.0112 0.79%
2024-12-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4158 1.4158 1.4262 1.4262 -0.0104 -0.73%
2024-12-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4262 1.4262 1.4231 1.4231 0.0031 0.22%
2024-12-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4231 1.4231 1.4221 1.4221 0.0010 0.07%
2024-12-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4221 1.4221 1.4136 1.4136 0.0085 0.60%
2024-12-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4136 1.4136 1.4235 1.4235 -0.0099 -0.70%
2024-12-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4235 1.4235 1.4358 1.4358 -0.0123 -0.86%
2024-12-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4358 1.4358 1.4611 1.4611 -0.0253 -1.73%
2024-12-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4503 1.4503 0.0108 0.74%
2024-12-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4503 1.4503 1.4444 1.4444 0.0059 0.41%
2024-12-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4444 1.4444 1.4395 1.4395 0.0049 0.34%
2024-12-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4371 1.4371 0.0024 0.17%
2024-12-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4371 1.4371 1.4250 1.4250 0.0121 0.85%
2024-12-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4250 1.4250 1.4198 1.4198 0.0052 0.37%
2024-12-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4198 1.4198 1.4256 1.4256 -0.0058 -0.41%
2024-12-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4256 1.4256 1.4271 1.4271 -0.0015 -0.11%
2024-12-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4271 1.4271 1.4097 1.4097 0.0174 1.23%
2024-11-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4097 1.4097 1.3921 1.3921 0.0176 1.26%
2024-11-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3921 1.3921 1.4038 1.4038 -0.0117 -0.83%
2024-11-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4038 1.4038 1.3788 1.3788 0.0250 1.81%
2024-11-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3788 1.3788 1.3858 1.3858 -0.0070 -0.51%
2024-11-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3858 1.3858 1.3900 1.3900 -0.0042 -0.30%