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南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(014934)

今天最新凈值 0.8299 0.0003 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8352 0.0003 0.0319%
  • 累計(jì)凈值：0.8299
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6016億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A(014934)基金累計(jì)收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8299 0.8299 0.0050 0.60%
2025-05-19 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8296 0.8296 0.0003 0.04%
2025-05-16 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2025-05-15 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8294 0.8294 0.8364 0.8364 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8330 0.8330 0.0034 0.41%
2025-05-13 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8254 0.8254 0.0092 1.11%
2025-05-09 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8286 0.8286 -0.0032 -0.39%
2025-05-08 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8269 0.8269 0.0017 0.21%
2025-05-07 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8265 0.8265 0.0004 0.05%
2025-05-06 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8149 0.8149 0.0116 1.42%
2025-04-30 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8124 0.8124 0.0025 0.31%
2025-04-29 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8120 0.8120 0.0004 0.05%
2025-04-28 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8120 0.8120 0.8134 0.8134 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8106 0.8106 0.0028 0.35%
2025-04-24 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8106 0.8106 0.8135 0.8135 -0.0029 -0.36%
2025-04-23 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8066 0.8066 0.0069 0.86%