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南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014934)

今天最新凈值 0.8299 0.0003 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8296 -0.0003 -0.0330%
  • 累計(jì)凈值：0.8299
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6016億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A(014934)基金累計(jì)收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8299 0.8299 0.0050 0.60%
2025-05-19 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8296 0.8296 0.0003 0.04%
2025-05-16 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2025-05-15 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8294 0.8294 0.8364 0.8364 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8330 0.8330 0.0034 0.41%
2025-05-13 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8254 0.8254 0.0092 1.11%
2025-05-09 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8286 0.8286 -0.0032 -0.39%
2025-05-08 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8269 0.8269 0.0017 0.21%
2025-05-07 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8265 0.8265 0.0004 0.05%
2025-05-06 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8149 0.8149 0.0116 1.42%
2025-04-30 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8124 0.8124 0.0025 0.31%
2025-04-29 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8120 0.8120 0.0004 0.05%
2025-04-28 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8120 0.8120 0.8134 0.8134 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8106 0.8106 0.0028 0.35%
2025-04-24 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8106 0.8106 0.8135 0.8135 -0.0029 -0.36%
2025-04-23 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8066 0.8066 0.0069 0.86%
2025-04-22 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8044 0.8044 0.0022 0.27%
2025-04-21 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8044 0.8044 0.7991 0.7991 0.0053 0.66%
2025-04-18 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2025-04-17 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7973 0.7973 0.0018 0.23%
2025-04-16 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.8030 0.8030 -0.0057 -0.71%
2025-04-15 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8030 0.8030 0.8027 0.8027 0.0003 0.04%
2025-04-14 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8027 0.8027 0.7976 0.7976 0.0051 0.64%
2025-04-11 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7925 0.7925 0.0051 0.64%
2025-04-10 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7770 0.7770 0.0155 1.99%
2025-04-09 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65%
2025-04-08 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7669 0.7669 0.0051 0.67%
2025-04-07 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7669 0.7669 0.8296 0.8296 -0.0627 -7.56%
2025-04-03 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8428 0.8428 -0.0132 -1.57%
2025-04-02 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8423 0.8423 0.0005 0.06%
2025-04-01 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8396 0.8396 0.0027 0.32%
2025-03-31 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8446 0.8446 -0.0050 -0.59%
2025-03-28 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8488 0.8488 -0.0042 -0.49%
2025-03-27 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8491 0.8491 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8497 0.8497 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8519 0.8519 -0.0022 -0.26%
2025-03-24 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8480 0.8480 0.0039 0.46%
2025-03-21 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8559 0.8559 -0.0079 -0.92%
2025-03-20 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8598 0.8598 -0.0039 -0.45%
2025-03-19 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8608 0.8608 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8559 0.8559 0.0049 0.57%
2025-03-17 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8547 0.8547 0.0012 0.14%
2025-03-14 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8441 0.8441 0.0106 1.26%
2025-03-13 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8473 0.8473 -0.0032 -0.38%
2025-03-12 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8491 0.8491 -0.0018 -0.21%
2025-03-11 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8487 0.8487 0.0004 0.05%
2025-03-10 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8513 0.8513 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8521 0.8521 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8439 0.8439 0.0082 0.97%
2025-03-05 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8403 0.8403 0.0036 0.43%
2025-03-04 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8395 0.8395 0.0008 0.10%
2025-03-03 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-02-28 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8497 0.8497 -0.0113 -1.33%
2025-02-27 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8466 0.8466 0.0031 0.37%
2025-02-26 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8405 0.8405 0.0061 0.73%
2025-02-25 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8483 0.8483 -0.0078 -0.92%
2025-02-24 014934 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8495 0.8495 -0.0012 -0.14%