景順長(zhǎng)城安瑞混合C基金凈值查詢(014926)
今天最新凈值
1.1748
0.0092 0.7900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1671
-0.0023 -0.1983%
- 累計(jì)凈值：1.1748
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6636億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文
近一周景順長(zhǎng)城安瑞混合C基金凈值查詢
近一周,景順長(zhǎng)城安瑞混合C(014926)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014926 |
景順長(zhǎng)城安瑞混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
014926 |
景順長(zhǎng)城安瑞混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
014926 |
景順長(zhǎng)城安瑞混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
014926 |
景順長(zhǎng)城安瑞混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0024 |
0.21% |
