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景順長城安瑞混合C基金凈值查詢(014926)

今天最新凈值 1.1748 0.0092 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1671 -0.0023 -0.1983%
  • 累計凈值：1.1748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6636億
  • 最近資產：0.76億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：李怡文
近一年景順長城安瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城安瑞混合C(014926)基金累計收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1694 1.1694 1.1748 1.1748 -0.0054 -0.46%
2025-05-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1748 1.1748 1.1656 1.1656 0.0092 0.79%
2025-05-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1656 1.1656 1.1638 1.1638 0.0018 0.15%
2025-05-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1638 1.1638 1.1614 1.1614 0.0024 0.21%
2025-05-16 014926 景順長城安瑞混合C 1.1614 1.1614 1.1629 1.1629 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 014926 景順長城安瑞混合C 1.1629 1.1629 1.1702 1.1702 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1702 1.1702 1.1654 1.1654 0.0048 0.41%
2025-05-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1654 1.1654 1.1684 1.1684 -0.0030 -0.26%
2025-05-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1684 1.1684 1.1584 1.1584 0.0100 0.86%
2025-05-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1584 1.1584 1.1596 1.1596 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1596 1.1596 1.1579 1.1579 0.0017 0.15%
2025-05-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1579 1.1579 1.1555 1.1555 0.0024 0.21%
2025-05-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1555 1.1555 1.1471 1.1471 0.0084 0.73%
2025-04-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.1471 1.1471 1.1483 1.1483 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 014926 景順長城安瑞混合C 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1484 1.1484 1.1536 1.1536 -0.0052 -0.45%
2025-04-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1536 1.1536 1.1565 1.1565 -0.0029 -0.25%
2025-04-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1565 1.1565 1.1596 1.1596 -0.0031 -0.27%
2025-04-23 014926 景順長城安瑞混合C 1.1596 1.1596 1.1591 1.1591 0.0005 0.04%
2025-04-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1591 1.1591 1.1565 1.1565 0.0026 0.22%
2025-04-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1565 1.1565 1.1501 1.1501 0.0064 0.56%
2025-04-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1501 1.1501 1.1494 1.1494 0.0007 0.06%
2025-04-17 014926 景順長城安瑞混合C 1.1494 1.1494 1.1443 1.1443 0.0051 0.45%
2025-04-16 014926 景順長城安瑞混合C 1.1443 1.1443 1.1468 1.1468 -0.0025 -0.22%
2025-04-15 014926 景順長城安瑞混合C 1.1468 1.1468 1.1477 1.1477 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1477 1.1477 1.1400 1.1400 0.0077 0.68%
2025-04-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1400 1.1400 1.1371 1.1371 0.0029 0.26%
2025-04-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1371 1.1371 1.1288 1.1288 0.0083 0.74%
2025-04-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1288 1.1288 1.1188 1.1188 0.0100 0.89%
2025-04-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1188 1.1188 1.1079 1.1079 0.0109 0.98%
2025-04-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1079 1.1079 1.1583 1.1583 -0.0504 -4.35%
2025-04-03 014926 景順長城安瑞混合C 1.1583 1.1583 1.1615 1.1615 -0.0032 -0.28%
2025-04-02 014926 景順長城安瑞混合C 1.1615 1.1615 1.1631 1.1631 -0.0016 -0.14%
2025-04-01 014926 景順長城安瑞混合C 1.1631 1.1631 1.1595 1.1595 0.0036 0.31%
2025-03-31 014926 景順長城安瑞混合C 1.1595 1.1595 1.1656 1.1656 -0.0061 -0.52%
2025-03-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1656 1.1656 1.1731 1.1731 -0.0075 -0.64%
2025-03-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1731 1.1731 1.1729 1.1729 0.0002 0.02%
2025-03-26 014926 景順長城安瑞混合C 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1730 1.1730 1.1712 1.1712 0.0018 0.15%
2025-03-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1712 1.1712 1.1681 1.1681 0.0031 0.27%
2025-03-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1681 1.1681 1.1769 1.1769 -0.0088 -0.75%
2025-03-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1769 1.1769 1.1813 1.1813 -0.0044 -0.37%
2025-03-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1813 1.1813 1.1841 1.1841 -0.0028 -0.24%
2025-03-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1841 1.1841 1.1768 1.1768 0.0073 0.62%
2025-03-17 014926 景順長城安瑞混合C 1.1768 1.1768 1.1775 1.1775 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1775 1.1775 1.1683 1.1683 0.0092 0.79%
2025-03-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1683 1.1683 1.1684 1.1684 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1684 1.1684 1.1708 1.1708 -0.0024 -0.20%
2025-03-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1708 1.1708 1.1696 1.1696 0.0012 0.10%
2025-03-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1696 1.1696 1.1688 1.1688 0.0008 0.07%
2025-03-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1688 1.1688 1.1640 1.1640 0.0048 0.41%
2025-03-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1640 1.1640 1.1559 1.1559 0.0081 0.70%
2025-03-05 014926 景順長城安瑞混合C 1.1559 1.1559 1.1523 1.1523 0.0036 0.31%
2025-03-04 014926 景順長城安瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1515 1.1515 0.0008 0.07%
2025-03-03 014926 景順長城安瑞混合C 1.1515 1.1515 1.1503 1.1503 0.0012 0.10%
2025-02-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1503 1.1503 1.1617 1.1617 -0.0114 -0.98%
2025-02-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1617 1.1617 1.1593 1.1593 0.0024 0.21%
2025-02-26 014926 景順長城安瑞混合C 1.1593 1.1593 1.1509 1.1509 0.0084 0.73%
2025-02-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1509 1.1509 1.1572 1.1572 -0.0063 -0.54%
2025-02-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1572 1.1572 1.1578 1.1578 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1578 1.1578 1.1518 1.1518 0.0060 0.52%
2025-02-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1518 1.1518 1.1523 1.1523 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1503 1.1503 0.0020 0.17%
2025-02-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1503 1.1503 1.1530 1.1530 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 014926 景順長城安瑞混合C 1.1530 1.1530 1.1570 1.1570 -0.0040 -0.35%
2025-02-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1570 1.1570 1.1507 1.1507 0.0063 0.55%
2025-02-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1507 1.1507 1.1514 1.1514 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1514 1.1514 1.1468 1.1468 0.0046 0.40%
2025-02-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1468 1.1468 1.1509 1.1509 -0.0041 -0.36%
2025-02-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1509 1.1509 1.1497 1.1497 0.0012 0.10%
2025-02-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1497 1.1497 1.1444 1.1444 0.0053 0.46%
2025-02-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1444 1.1444 1.1389 1.1389 0.0055 0.48%
2025-02-05 014926 景順長城安瑞混合C 1.1389 1.1389 1.1449 1.1449 -0.0060 -0.52%
2025-01-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1449 1.1449 1.1467 1.1467 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1433 1.1433 1.1500 1.1500 -0.0067 -0.58%
2025-01-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1461 1.1461 1.1342 1.1342 0.0119 1.05%
2025-01-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1342 1.1342 1.1315 1.1315 0.0027 0.24%
2025-01-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1362 1.1362 -0.0047 -0.41%
2025-01-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1362 1.1362 1.1371 1.1371 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1371 1.1371 1.1414 1.1414 -0.0043 -0.38%
2025-01-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-01-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1411 1.1411 1.1427 1.1427 -0.0016 -0.14%
2025-01-03 014926 景順長城安瑞混合C 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2025-01-02 014926 景順長城安瑞混合C 1.1435 1.1435 1.1548 1.1548 -0.0113 -0.98%
2024-12-31 014926 景順長城安瑞混合C 1.1548 1.1548 1.1580 1.1580 -0.0032 -0.28%
2024-12-26 014926 景順長城安瑞混合C 1.1546 1.1546 1.1553 1.1553 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1553 1.1553 1.1564 1.1564 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1564 1.1564 1.1520 1.1520 0.0044 0.38%
2024-12-23 014926 景順長城安瑞混合C 1.1520 1.1520 1.1491 1.1491 0.0029 0.25%
2024-12-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1491 1.1491 1.1575 1.1575 -0.0084 -0.73%
2024-12-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1575 1.1575 1.1599 1.1599 -0.0024 -0.21%
2024-12-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1599 1.1599 1.1589 1.1589 0.0010 0.09%
2024-12-17 014926 景順長城安瑞混合C 1.1589 1.1589 1.1580 1.1580 0.0009 0.08%
2024-12-16 014926 景順長城安瑞混合C 1.1580 1.1580 1.1656 1.1656 -0.0076 -0.65%
2024-12-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1656 1.1656 1.1783 1.1783 -0.0127 -1.08%
2024-12-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1783 1.1783 1.1734 1.1734 0.0049 0.42%
2024-12-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1734 1.1734 1.1681 1.1681 0.0053 0.45%
2024-12-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2024-12-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1679 1.1679 1.1602 1.1602 0.0077 0.66%
2024-12-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1602 1.1602 1.1521 1.1521 0.0081 0.70%
2024-12-05 014926 景順長城安瑞混合C 1.1521 1.1521 1.1530 1.1530 -0.0009 -0.08%
2024-12-04 014926 景順長城安瑞混合C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09%
2024-12-03 014926 景順長城安瑞混合C 1.1520 1.1520 1.1487 1.1487 0.0033 0.29%
2024-12-02 014926 景順長城安瑞混合C 1.1487 1.1487 1.1470 1.1470 0.0017 0.15%
2024-11-29 014926 景順長城安瑞混合C 1.1470 1.1470 1.1431 1.1431 0.0039 0.34%
2024-11-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1431 1.1431 1.1469 1.1469 -0.0038 -0.33%
2024-11-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1469 1.1469 1.1397 1.1397 0.0072 0.63%
2024-11-26 014926 景順長城安瑞混合C 1.1397 1.1397 1.1404 1.1404 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1404 1.1404 1.1415 1.1415 -0.0011 -0.10%
2024-11-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1415 1.1415 1.1529 1.1529 -0.0114 -0.99%
2024-11-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1529 1.1529 1.1498 1.1498 0.0031 0.27%
2024-11-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1498 1.1498 1.1440 1.1440 0.0058 0.51%
2024-11-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1440 1.1440 1.1388 1.1388 0.0052 0.46%
2024-11-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1388 1.1388 1.1369 1.1369 0.0019 0.17%
2024-11-15 014926 景順長城安瑞混合C 1.1369 1.1369 1.1390 1.1390 -0.0021 -0.18%
2024-11-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1390 1.1390 1.1495 1.1495 -0.0105 -0.91%
2024-11-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1495 1.1495 1.1472 1.1472 0.0023 0.20%
2024-11-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1472 1.1472 1.1540 1.1540 -0.0068 -0.59%
2024-11-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1540 1.1540 1.1598 1.1598 -0.0058 -0.50%
2024-11-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1598 1.1598 1.1703 1.1703 -0.0105 -0.90%
2024-11-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1703 1.1703 1.1567 1.1567 0.0136 1.18%
2024-11-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1567 1.1567 1.1615 1.1615 -0.0048 -0.41%
2024-11-05 014926 景順長城安瑞混合C 1.1615 1.1615 1.1506 1.1506 0.0109 0.95%
2024-11-04 014926 景順長城安瑞混合C 1.1506 1.1506 1.1479 1.1479 0.0027 0.24%
2024-11-01 014926 景順長城安瑞混合C 1.1479 1.1479 1.1443 1.1443 0.0036 0.31%
2024-10-31 014926 景順長城安瑞混合C 1.1443 1.1443 1.1399 1.1399 0.0044 0.39%
2024-10-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.1399 1.1399 1.1451 1.1451 -0.0052 -0.45%
2024-10-29 014926 景順長城安瑞混合C 1.1451 1.1451 1.1527 1.1527 -0.0076 -0.66%
2024-10-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1527 1.1527 1.1450 1.1450 0.0077 0.67%
2024-10-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44%
2024-10-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1400 1.1400 1.1431 1.1431 -0.0031 -0.27%
2024-10-23 014926 景順長城安瑞混合C 1.1431 1.1431 1.1411 1.1411 0.0020 0.18%
2024-10-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1411 1.1411 1.1362 1.1362 0.0049 0.43%
2024-10-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2024-10-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.1362 1.1362 1.1181 1.1181 0.0181 1.62%
2024-10-17 014926 景順長城安瑞混合C 1.1181 1.1181 1.1274 1.1274 -0.0093 -0.82%
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2024-10-15 014926 景順長城安瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1378 1.1378 -0.0149 -1.31%
2024-10-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1378 1.1378 1.1321 1.1321 0.0057 0.50%
2024-10-11 014926 景順長城安瑞混合C 1.1321 1.1321 1.1379 1.1379 -0.0058 -0.51%
2024-10-10 014926 景順長城安瑞混合C 1.1379 1.1379 1.1220 1.1220 0.0159 1.42%
2024-10-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1220 1.1220 1.1590 1.1590 -0.0370 -3.19%
2024-10-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1590 1.1590 1.1453 1.1453 0.0137 1.20%
2024-09-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.1453 1.1453 1.1126 1.1126 0.0327 2.94%
2024-09-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1126 1.1126 1.0914 1.0914 0.0212 1.94%
2024-09-26 014926 景順長城安瑞混合C 1.0914 1.0914 1.0665 1.0665 0.0249 2.33%
2024-09-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.0665 1.0665 1.0634 1.0634 0.0031 0.29%
2024-09-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.0634 1.0634 1.0391 1.0391 0.0243 2.34%
2024-09-23 014926 景順長城安瑞混合C 1.0391 1.0391 1.0360 1.0360 0.0031 0.30%
2024-09-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29%
2024-09-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.0330 1.0330 1.0255 1.0255 0.0075 0.73%
2024-09-18 014926 景順長城安瑞混合C 1.0255 1.0255 1.0204 1.0204 0.0051 0.50%
2024-09-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.0204 1.0204 1.0217 1.0217 -0.0013 -0.13%
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2024-09-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.0402 1.0402 1.0461 1.0461 -0.0059 -0.56%
2024-09-05 014926 景順長城安瑞混合C 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
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2024-09-02 014926 景順長城安瑞混合C 1.0546 1.0546 1.0617 1.0617 -0.0071 -0.67%
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2024-08-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.0552 1.0552 1.0557 1.0557 -0.0005 -0.05%
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2024-07-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.0487 1.0487 1.0537 1.0537 -0.0050 -0.47%
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2024-06-04 014926 景順長城安瑞混合C 1.1051 1.1051 1.1057 1.1057 -0.0006 -0.05%
2024-06-03 014926 景順長城安瑞混合C 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2024-05-31 014926 景順長城安瑞混合C 1.1070 1.1070 1.1043 1.1043 0.0027 0.24%
2024-05-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.1043 1.1043 1.1160 1.1160 -0.0117 -1.05%
2024-05-29 014926 景順長城安瑞混合C 1.1160 1.1160 1.1125 1.1125 0.0035 0.31%
2024-05-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1125 1.1125 1.1109 1.1109 0.0016 0.14%
2024-05-27 014926 景順長城安瑞混合C 1.1109 1.1109 1.1006 1.1006 0.0103 0.94%
2024-05-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1006 1.1006 1.1026 1.1026 -0.0020 -0.18%