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景順長城安瑞混合C基金凈值查詢(014926)

今天最新凈值 1.1748 0.0092 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1671 -0.0023 -0.1983%
  • 累計凈值：1.1748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6636億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
近一月景順長城安瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城安瑞混合C(014926)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014926 景順長城安瑞混合C 1.1694 1.1694 1.1748 1.1748 -0.0054 -0.46%
2025-05-21 014926 景順長城安瑞混合C 1.1748 1.1748 1.1656 1.1656 0.0092 0.79%
2025-05-20 014926 景順長城安瑞混合C 1.1656 1.1656 1.1638 1.1638 0.0018 0.15%
2025-05-19 014926 景順長城安瑞混合C 1.1638 1.1638 1.1614 1.1614 0.0024 0.21%
2025-05-16 014926 景順長城安瑞混合C 1.1614 1.1614 1.1629 1.1629 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 014926 景順長城安瑞混合C 1.1629 1.1629 1.1702 1.1702 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 014926 景順長城安瑞混合C 1.1702 1.1702 1.1654 1.1654 0.0048 0.41%
2025-05-13 014926 景順長城安瑞混合C 1.1654 1.1654 1.1684 1.1684 -0.0030 -0.26%
2025-05-12 014926 景順長城安瑞混合C 1.1684 1.1684 1.1584 1.1584 0.0100 0.86%
2025-05-09 014926 景順長城安瑞混合C 1.1584 1.1584 1.1596 1.1596 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 014926 景順長城安瑞混合C 1.1596 1.1596 1.1579 1.1579 0.0017 0.15%
2025-05-07 014926 景順長城安瑞混合C 1.1579 1.1579 1.1555 1.1555 0.0024 0.21%
2025-05-06 014926 景順長城安瑞混合C 1.1555 1.1555 1.1471 1.1471 0.0084 0.73%
2025-04-30 014926 景順長城安瑞混合C 1.1471 1.1471 1.1483 1.1483 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 014926 景順長城安瑞混合C 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014926 景順長城安瑞混合C 1.1484 1.1484 1.1536 1.1536 -0.0052 -0.45%
2025-04-25 014926 景順長城安瑞混合C 1.1536 1.1536 1.1565 1.1565 -0.0029 -0.25%
2025-04-24 014926 景順長城安瑞混合C 1.1565 1.1565 1.1596 1.1596 -0.0031 -0.27%