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景順長城安瑞混合C基金盤中實時估值(014926)

今天最新凈值 1.1694 -0.0054 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1694
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6636億
  • 最近資產：0.26億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
景順長城安瑞混合C基金014926重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00883 中國海洋石油 0.0000 4.17% 0.56% 0.0234%
00753 中國國航 0.0000 2.87% -1.83% -0.0525%
600961 株冶集團 0.0000 2.85% -0.39% -0.0111%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.43% 0.05% 0.0012%
01898 中煤能源 0.0000 2.42% 0.34% 0.0082%
300750 寧德時代 0.0000 2.06% -1.25% -0.0258%
00267 中信股份 0.0000 1.77% 0.10% 0.0018%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.60% 0.05% 0.0008%
000858 五 糧 液 0.0000 1.36% -0.73% -0.0099%
600383 金地集團 0.0000 1.26% -2.27% -0.0286%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.79% -0.0925% 40.15%
景順長城安瑞混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.46% -0.28%
2025-05-21 0.79% 0.93%
2025-05-20 0.15% 0.10%
2025-05-19 0.21% 0.43%
2025-05-16 -0.13% -0.03%
2025-05-15 -0.62% -0.51%
2025-05-14 0.41% 0.53%
2025-05-13 -0.26% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
景順長城安瑞混合C基金014926實時估值圖
景順長城安瑞混合C基金014926實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%