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南方信元債券A基金凈值查詢(014912)

今天最新凈值 1.0820 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 金凌志
近一周南方信元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方信元債券A(014912)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0820 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-21 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0819 1.1281 0.0001 0.01%
2025-05-20 014912 南方信元債券A 1.0819 1.1281 1.0816 1.1278 0.0003 0.03%
2025-05-19 014912 南方信元債券A 1.0816 1.1278 1.0809 1.1271 0.0007 0.06%
2025-05-16 014912 南方信元債券A 1.0809 1.1271 1.0810 1.1272 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%