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南方信元債券A基金凈值查詢(014912)

今天最新凈值 1.0820 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 金凌志
近一年南方信元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方信元債券A(014912)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0820 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-21 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0819 1.1281 0.0001 0.01%
2025-05-20 014912 南方信元債券A 1.0819 1.1281 1.0816 1.1278 0.0003 0.03%
2025-05-19 014912 南方信元債券A 1.0816 1.1278 1.0809 1.1271 0.0007 0.06%
2025-05-16 014912 南方信元債券A 1.0809 1.1271 1.0810 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0811 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014912 南方信元債券A 1.0811 1.1273 1.0810 1.1272 0.0001 0.01%
2025-05-13 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0800 1.1262 0.0010 0.09%
2025-05-12 014912 南方信元債券A 1.0800 1.1262 1.0826 1.1288 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 014912 南方信元債券A 1.0826 1.1288 1.0823 1.1285 0.0003 0.03%
2025-05-08 014912 南方信元債券A 1.0823 1.1285 1.0813 1.1275 0.0010 0.09%
2025-05-07 014912 南方信元債券A 1.0813 1.1275 1.0817 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014912 南方信元債券A 1.0817 1.1279 1.0814 1.1276 0.0003 0.03%
2025-04-30 014912 南方信元債券A 1.0814 1.1276 1.0814 1.1276 0.0000 0.00%
2025-04-29 014912 南方信元債券A 1.0814 1.1276 1.0806 1.1268 0.0008 0.07%
2025-04-28 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0804 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-25 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0804 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-24 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0804 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-23 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0806 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-21 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-18 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-17 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-16 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0805 1.1267 0.0001 0.01%
2025-04-15 014912 南方信元債券A 1.0805 1.1267 1.0805 1.1267 0.0000 0.00%
2025-04-14 014912 南方信元債券A 1.0805 1.1267 1.0803 1.1265 0.0002 0.02%
2025-04-11 014912 南方信元債券A 1.0803 1.1265 1.0802 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-10 014912 南方信元債券A 1.0802 1.1264 1.0803 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014912 南方信元債券A 1.0803 1.1265 1.0801 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-08 014912 南方信元債券A 1.0801 1.1263 1.0810 1.1272 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0756 1.1218 0.0054 0.50%
2025-04-03 014912 南方信元債券A 1.0756 1.1218 1.0687 1.1149 0.0069 0.65%
2025-04-02 014912 南方信元債券A 1.0687 1.1149 1.0674 1.1136 0.0013 0.12%
2025-04-01 014912 南方信元債券A 1.0674 1.1136 1.0671 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-31 014912 南方信元債券A 1.0671 1.1133 1.0669 1.1131 0.0002 0.02%
2025-03-28 014912 南方信元債券A 1.0669 1.1131 1.0668 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-27 014912 南方信元債券A 1.0668 1.1130 1.0667 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-26 014912 南方信元債券A 1.0667 1.1129 1.0665 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-25 014912 南方信元債券A 1.0665 1.1127 1.0663 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-24 014912 南方信元債券A 1.0663 1.1125 1.0660 1.1122 0.0003 0.03%
2025-03-21 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0659 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-20 014912 南方信元債券A 1.0659 1.1121 1.0654 1.1116 0.0005 0.05%
2025-03-19 014912 南方信元債券A 1.0654 1.1116 1.0652 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-18 014912 南方信元債券A 1.0652 1.1114 1.0650 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-17 014912 南方信元債券A 1.0650 1.1112 1.0651 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014912 南方信元債券A 1.0651 1.1113 1.0648 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-13 014912 南方信元債券A 1.0648 1.1110 1.0647 1.1109 0.0001 0.01%
2025-03-12 014912 南方信元債券A 1.0647 1.1109 1.0639 1.1101 0.0008 0.08%
2025-03-11 014912 南方信元債券A 1.0639 1.1101 1.0647 1.1109 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014912 南方信元債券A 1.0647 1.1109 1.0650 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014912 南方信元債券A 1.0650 1.1112 1.0660 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0664 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0664 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-04 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0664 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-03 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0660 1.1122 0.0004 0.04%
2025-02-28 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0661 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014912 南方信元債券A 1.0661 1.1123 1.0668 1.1130 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014912 南方信元債券A 1.0668 1.1130 1.0665 1.1127 0.0003 0.03%
2025-02-25 014912 南方信元債券A 1.0665 1.1127 1.0659 1.1121 0.0006 0.06%
2025-02-24 014912 南方信元債券A 1.0659 1.1121 1.0690 1.1152 -0.0031 -0.29%
2025-02-21 014912 南方信元債券A 1.0690 1.1152 1.0707 1.1169 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 014912 南方信元債券A 1.0707 1.1169 1.0726 1.1188 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 014912 南方信元債券A 1.0726 1.1188 1.0715 1.1177 0.0011 0.10%
2025-02-18 014912 南方信元債券A 1.0715 1.1177 1.0726 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 014912 南方信元債券A 1.0726 1.1188 1.0747 1.1209 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 014912 南方信元債券A 1.0747 1.1209 1.0760 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 014912 南方信元債券A 1.0760 1.1222 1.0761 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014912 南方信元債券A 1.0761 1.1223 1.0761 1.1223 0.0000 0.00%
2025-02-11 014912 南方信元債券A 1.0761 1.1223 1.0755 1.1217 0.0006 0.06%
2025-02-10 014912 南方信元債券A 1.0755 1.1217 1.0772 1.1234 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 014912 南方信元債券A 1.0772 1.1234 1.0773 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 014912 南方信元債券A 1.0773 1.1235 1.0762 1.1224 0.0011 0.10%
2025-02-05 014912 南方信元債券A 1.0762 1.1224 1.0750 1.1212 0.0012 0.11%
2025-01-27 014912 南方信元債券A 1.0750 1.1212 1.0730 1.1192 0.0020 0.19%
2025-01-22 014912 南方信元債券A 1.0734 1.1196 1.0729 1.1191 0.0005 0.05%
2025-01-14 014912 南方信元債券A 1.0734 1.1196 1.0732 1.1194 0.0002 0.02%
2025-01-13 014912 南方信元債券A 1.0732 1.1194 1.0739 1.1201 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014912 南方信元債券A 1.0739 1.1201 1.0739 1.1201 0.0000 0.00%
2025-01-09 014912 南方信元債券A 1.0739 1.1201 1.0754 1.1216 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 014912 南方信元債券A 1.0754 1.1216 1.0756 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014912 南方信元債券A 1.0756 1.1218 1.0768 1.1230 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 014912 南方信元債券A 1.0768 1.1230 1.0767 1.1229 0.0001 0.01%
2025-01-03 014912 南方信元債券A 1.0767 1.1229 1.0757 1.1219 0.0010 0.09%
2025-01-02 014912 南方信元債券A 1.0757 1.1219 1.0724 1.1186 0.0033 0.31%
2024-12-31 014912 南方信元債券A 1.0724 1.1186 1.0702 1.1164 0.0022 0.21%
2024-12-26 014912 南方信元債券A 1.0688 1.1150 1.0687 1.1149 0.0001 0.01%
2024-12-25 014912 南方信元債券A 1.0687 1.1149 1.0692 1.1154 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014912 南方信元債券A 1.0692 1.1154 1.0696 1.1158 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 014912 南方信元債券A 1.0696 1.1158 1.0691 1.1153 0.0005 0.05%
2024-12-20 014912 南方信元債券A 1.0691 1.1153 1.0682 1.1144 0.0009 0.08%
2024-12-19 014912 南方信元債券A 1.0682 1.1144 1.0698 1.1160 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 014912 南方信元債券A 1.0698 1.1160 1.0702 1.1164 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 014912 南方信元債券A 1.0702 1.1164 1.0706 1.1168 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014912 南方信元債券A 1.0706 1.1168 1.0698 1.1160 0.0008 0.07%
2024-12-13 014912 南方信元債券A 1.0698 1.1160 1.0683 1.1145 0.0015 0.14%
2024-12-12 014912 南方信元債券A 1.0683 1.1145 1.0680 1.1142 0.0003 0.03%
2024-12-11 014912 南方信元債券A 1.0680 1.1142 1.0690 1.1152 -0.0010 -0.09%
2024-12-10 014912 南方信元債券A 1.0690 1.1152 1.0675 1.1137 0.0015 0.14%
2024-12-09 014912 南方信元債券A 1.0675 1.1137 1.0666 1.1128 0.0009 0.08%
2024-12-06 014912 南方信元債券A 1.0666 1.1128 1.0667 1.1129 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 014912 南方信元債券A 1.0667 1.1129 1.0663 1.1125 0.0004 0.04%
2024-12-04 014912 南方信元債券A 1.0663 1.1125 1.0657 1.1119 0.0006 0.06%
2024-12-03 014912 南方信元債券A 1.0657 1.1119 1.0660 1.1122 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0638 1.1100 0.0022 0.21%
2024-11-29 014912 南方信元債券A 1.0638 1.1100 1.0628 1.1090 0.0010 0.09%
2024-11-28 014912 南方信元債券A 1.0628 1.1090 1.0625 1.1087 0.0003 0.03%
2024-11-27 014912 南方信元債券A 1.0625 1.1087 1.0622 1.1084 0.0003 0.03%
2024-11-26 014912 南方信元債券A 1.0622 1.1084 1.0618 1.1080 0.0004 0.04%
2024-11-25 014912 南方信元債券A 1.0618 1.1080 1.0611 1.1073 0.0007 0.07%
2024-11-22 014912 南方信元債券A 1.0611 1.1073 1.0606 1.1068 0.0005 0.05%
2024-11-21 014912 南方信元債券A 1.0606 1.1068 1.0600 1.1062 0.0006 0.06%
2024-11-20 014912 南方信元債券A 1.0600 1.1062 1.0599 1.1061 0.0001 0.01%
2024-11-19 014912 南方信元債券A 1.0599 1.1061 1.0598 1.1060 0.0001 0.01%
2024-11-18 014912 南方信元債券A 1.0598 1.1060 1.0603 1.1065 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 014912 南方信元債券A 1.0603 1.1065 1.0600 1.1062 0.0003 0.03%
2024-11-14 014912 南方信元債券A 1.0600 1.1062 1.0600 1.1062 0.0000 0.00%
2024-11-13 014912 南方信元債券A 1.0600 1.1062 1.0604 1.1066 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014912 南方信元債券A 1.0604 1.1066 1.0597 1.1059 0.0007 0.07%
2024-11-11 014912 南方信元債券A 1.0597 1.1059 1.0594 1.1056 0.0003 0.03%
2024-11-08 014912 南方信元債券A 1.0594 1.1056 1.0590 1.1052 0.0004 0.04%
2024-11-07 014912 南方信元債券A 1.0590 1.1052 1.0582 1.1044 0.0008 0.08%
2024-11-06 014912 南方信元債券A 1.0582 1.1044 1.0579 1.1041 0.0003 0.03%
2024-11-05 014912 南方信元債券A 1.0579 1.1041 1.0579 1.1041 0.0000 0.00%
2024-11-04 014912 南方信元債券A 1.0579 1.1041 1.0575 1.1037 0.0004 0.04%
2024-11-01 014912 南方信元債券A 1.0575 1.1037 1.0563 1.1025 0.0012 0.11%
2024-10-31 014912 南方信元債券A 1.0563 1.1025 1.0557 1.1019 0.0006 0.06%
2024-10-30 014912 南方信元債券A 1.0557 1.1019 1.0556 1.1018 0.0001 0.01%
2024-10-29 014912 南方信元債券A 1.0556 1.1018 1.0555 1.1017 0.0001 0.01%
2024-10-28 014912 南方信元債券A 1.0555 1.1017 1.0558 1.1020 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 014912 南方信元債券A 1.0558 1.1020 1.0558 1.1020 0.0000 0.00%
2024-10-24 014912 南方信元債券A 1.0558 1.1020 1.0557 1.1019 0.0001 0.01%
2024-10-23 014912 南方信元債券A 1.0557 1.1019 1.0576 1.1038 -0.0019 -0.18%
2024-10-22 014912 南方信元債券A 1.0576 1.1038 1.0594 1.1056 -0.0018 -0.17%
2024-10-21 014912 南方信元債券A 1.0594 1.1056 1.0597 1.1059 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 014912 南方信元債券A 1.0597 1.1059 1.0601 1.1063 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 014912 南方信元債券A 1.0601 1.1063 1.0589 1.1051 0.0012 0.11%
2024-10-16 014912 南方信元債券A 1.0589 1.1051 1.0594 1.1056 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 014912 南方信元債券A 1.0594 1.1056 1.0585 1.1047 0.0009 0.09%
2024-10-14 014912 南方信元債券A 1.0585 1.1047 1.0575 1.1037 0.0010 0.09%
2024-10-11 014912 南方信元債券A 1.0575 1.1037 1.0558 1.1020 0.0017 0.16%
2024-10-10 014912 南方信元債券A 1.0558 1.1020 1.0517 1.0979 0.0041 0.39%
2024-10-09 014912 南方信元債券A 1.0517 1.0979 1.0516 1.0978 0.0001 0.01%
2024-10-08 014912 南方信元債券A 1.0516 1.0978 1.0538 1.1000 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 014912 南方信元債券A 1.0538 1.1000 1.0583 1.1045 -0.0045 -0.43%
2024-09-27 014912 南方信元債券A 1.0583 1.1045 1.0644 1.1106 -0.0061 -0.57%
2024-09-26 014912 南方信元債券A 1.0644 1.1106 1.0654 1.1116 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 014912 南方信元債券A 1.0654 1.1116 1.0636 1.1098 0.0018 0.17%
2024-09-24 014912 南方信元債券A 1.0636 1.1098 1.0649 1.1111 -0.0013 -0.12%
2024-09-23 014912 南方信元債券A 1.0649 1.1111 1.0645 1.1107 0.0004 0.04%
2024-09-20 014912 南方信元債券A 1.0645 1.1107 1.0642 1.1104 0.0003 0.03%
2024-09-19 014912 南方信元債券A 1.0642 1.1104 1.0646 1.1108 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014912 南方信元債券A 1.0646 1.1108 1.0623 1.1085 0.0023 0.22%
2024-09-13 014912 南方信元債券A 1.0623 1.1085 1.0611 1.1073 0.0012 0.11%
2024-09-12 014912 南方信元債券A 1.0611 1.1073 1.0606 1.1068 0.0005 0.05%
2024-09-11 014912 南方信元債券A 1.0606 1.1068 1.0598 1.1060 0.0008 0.08%
2024-09-10 014912 南方信元債券A 1.0598 1.1060 1.0595 1.1057 0.0003 0.03%
2024-09-09 014912 南方信元債券A 1.0595 1.1057 1.0588 1.1050 0.0007 0.07%
2024-09-06 014912 南方信元債券A 1.0588 1.1050 1.0588 1.1050 0.0000 0.00%
2024-09-05 014912 南方信元債券A 1.0588 1.1050 1.0584 1.1046 0.0004 0.04%
2024-09-04 014912 南方信元債券A 1.0584 1.1046 1.0578 1.1040 0.0006 0.06%
2024-09-03 014912 南方信元債券A 1.0578 1.1040 1.0575 1.1037 0.0003 0.03%
2024-09-02 014912 南方信元債券A 1.0575 1.1037 1.0563 1.1025 0.0012 0.11%
2024-08-30 014912 南方信元債券A 1.0563 1.1025 1.0561 1.1023 0.0002 0.02%
2024-08-29 014912 南方信元債券A 1.0561 1.1023 1.0559 1.1021 0.0002 0.02%
2024-08-28 014912 南方信元債券A 1.0559 1.1021 1.0549 1.1011 0.0010 0.09%
2024-08-27 014912 南方信元債券A 1.0549 1.1011 1.0562 1.1024 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 014912 南方信元債券A 1.0562 1.1024 1.0569 1.1031 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 014912 南方信元債券A 1.0569 1.1031 1.0570 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 014912 南方信元債券A 1.0570 1.1032 1.0567 1.1029 0.0003 0.03%
2024-08-21 014912 南方信元債券A 1.0567 1.1029 1.0573 1.1035 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 014912 南方信元債券A 1.0573 1.1035 1.0573 1.1035 0.0000 0.00%
2024-08-19 014912 南方信元債券A 1.0573 1.1035 1.0568 1.1030 0.0005 0.05%
2024-08-16 014912 南方信元債券A 1.0568 1.1030 1.0566 1.1028 0.0002 0.02%
2024-08-15 014912 南方信元債券A 1.0566 1.1028 1.0575 1.1037 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 014912 南方信元債券A 1.0575 1.1037 1.0563 1.1025 0.0012 0.11%
2024-08-13 014912 南方信元債券A 1.0563 1.1025 1.0553 1.1015 0.0010 0.09%
2024-08-12 014912 南方信元債券A 1.0553 1.1015 1.0567 1.1029 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 014912 南方信元債券A 1.0567 1.1029 1.0576 1.1038 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 014912 南方信元債券A 1.0576 1.1038 1.0589 1.1051 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 014912 南方信元債券A 1.0589 1.1051 1.0583 1.1045 0.0006 0.06%
2024-08-06 014912 南方信元債券A 1.0583 1.1045 1.0589 1.1051 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 014912 南方信元債券A 1.0589 1.1051 1.0584 1.1046 0.0005 0.05%
2024-08-02 014912 南方信元債券A 1.0584 1.1046 1.0581 1.1043 0.0003 0.03%
2024-07-31 014912 南方信元債券A 1.0572 1.1034 1.0569 1.1031 0.0003 0.03%
2024-07-30 014912 南方信元債券A 1.0569 1.1031 1.0565 1.1027 0.0004 0.04%
2024-07-29 014912 南方信元債券A 1.0565 1.1027 1.0556 1.1018 0.0009 0.09%
2024-07-26 014912 南方信元債券A 1.0556 1.1018 1.0552 1.1014 0.0004 0.04%
2024-07-25 014912 南方信元債券A 1.0552 1.1014 1.0541 1.1003 0.0011 0.10%
2024-07-24 014912 南方信元債券A 1.0541 1.1003 1.0538 1.1000 0.0003 0.03%
2024-07-23 014912 南方信元債券A 1.0538 1.1000 1.0532 1.0994 0.0006 0.06%
2024-07-22 014912 南方信元債券A 1.0532 1.0994 1.0519 1.0981 0.0013 0.12%
2024-07-19 014912 南方信元債券A 1.0519 1.0981 1.0518 1.0980 0.0001 0.01%
2024-07-18 014912 南方信元債券A 1.0518 1.0980 1.0523 1.0985 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 014912 南方信元債券A 1.0523 1.0985 1.0522 1.0984 0.0001 0.01%
2024-07-16 014912 南方信元債券A 1.0522 1.0984 1.0522 1.0984 0.0000 0.00%
2024-07-15 014912 南方信元債券A 1.0522 1.0984 1.0514 1.0976 0.0008 0.08%
2024-07-12 014912 南方信元債券A 1.0514 1.0976 1.0508 1.0970 0.0006 0.06%
2024-07-11 014912 南方信元債券A 1.0508 1.0970 1.0507 1.0969 0.0001 0.01%
2024-07-10 014912 南方信元債券A 1.0507 1.0969 1.0504 1.0966 0.0003 0.03%
2024-07-09 014912 南方信元債券A 1.0504 1.0966 1.0497 1.0959 0.0007 0.07%
2024-07-08 014912 南方信元債券A 1.0497 1.0959 1.0505 1.0967 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 014912 南方信元債券A 1.0505 1.0967 1.0517 1.0979 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 014912 南方信元債券A 1.0517 1.0979 1.0519 1.0981 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 014912 南方信元債券A 1.0519 1.0981 1.0513 1.0975 0.0006 0.06%
2024-07-02 014912 南方信元債券A 1.0513 1.0975 1.0504 1.0966 0.0009 0.09%
2024-07-01 014912 南方信元債券A 1.0504 1.0966 1.0518 1.0980 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 014912 南方信元債券A 1.0518 1.0980 1.0513 1.0975 0.0005 0.05%
2024-06-27 014912 南方信元債券A 1.0513 1.0975 1.0502 1.0964 0.0011 0.10%
2024-06-26 014912 南方信元債券A 1.0502 1.0964 1.0499 1.0961 0.0003 0.03%
2024-06-25 014912 南方信元債券A 1.0499 1.0961 1.0494 1.0956 0.0005 0.05%
2024-06-24 014912 南方信元債券A 1.0494 1.0956 1.0486 1.0948 0.0008 0.08%
2024-06-21 014912 南方信元債券A 1.0486 1.0948 1.0491 1.0953 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014912 南方信元債券A 1.0491 1.0953 1.0490 1.0952 0.0001 0.01%
2024-06-19 014912 南方信元債券A 1.0490 1.0952 1.0486 1.0948 0.0004 0.04%
2024-06-18 014912 南方信元債券A 1.0486 1.0948 1.0486 1.0948 0.0000 0.00%
2024-06-17 014912 南方信元債券A 1.0486 1.0948 1.0485 1.0947 0.0001 0.01%
2024-06-14 014912 南方信元債券A 1.0485 1.0947 1.0484 1.0946 0.0001 0.01%
2024-06-13 014912 南方信元債券A 1.0484 1.0946 1.0483 1.0945 0.0001 0.01%
2024-06-12 014912 南方信元債券A 1.0483 1.0945 1.0483 1.0945 0.0000 0.00%
2024-06-11 014912 南方信元債券A 1.0483 1.0945 1.0474 1.0936 0.0009 0.09%
2024-06-07 014912 南方信元債券A 1.0474 1.0936 1.0473 1.0935 0.0001 0.01%
2024-06-06 014912 南方信元債券A 1.0473 1.0935 1.0471 1.0933 0.0002 0.02%
2024-06-05 014912 南方信元債券A 1.0471 1.0933 1.0469 1.0931 0.0002 0.02%
2024-06-04 014912 南方信元債券A 1.0469 1.0931 1.0474 1.0936 -0.0005 -0.05%
2024-06-03 014912 南方信元債券A 1.0474 1.0936 1.0466 1.0928 0.0008 0.08%
2024-05-31 014912 南方信元債券A 1.0466 1.0928 1.0473 1.0935 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 014912 南方信元債券A 1.0473 1.0935 1.0472 1.0934 0.0001 0.01%
2024-05-29 014912 南方信元債券A 1.0472 1.0934 1.0440 1.0902 0.0032 0.31%
2024-05-28 014912 南方信元債券A 1.0440 1.0902 1.0414 1.0876 0.0026 0.25%
2024-05-27 014912 南方信元債券A 1.0414 1.0876 1.0417 1.0879 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 014912 南方信元債券A 1.0417 1.0879 1.0397 1.0859 0.0020 0.19%
2024-05-23 014912 南方信元債券A 1.0397 1.0859 1.0372 1.0834 0.0025 0.24%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%