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南方信元債券A基金凈值查詢(014912)

今天最新凈值 1.0820 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 金凌志
今年以來南方信元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方信元債券A(014912)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0820 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-21 014912 南方信元債券A 1.0820 1.1282 1.0819 1.1281 0.0001 0.01%
2025-05-20 014912 南方信元債券A 1.0819 1.1281 1.0816 1.1278 0.0003 0.03%
2025-05-19 014912 南方信元債券A 1.0816 1.1278 1.0809 1.1271 0.0007 0.06%
2025-05-16 014912 南方信元債券A 1.0809 1.1271 1.0810 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0811 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014912 南方信元債券A 1.0811 1.1273 1.0810 1.1272 0.0001 0.01%
2025-05-13 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0800 1.1262 0.0010 0.09%
2025-05-12 014912 南方信元債券A 1.0800 1.1262 1.0826 1.1288 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 014912 南方信元債券A 1.0826 1.1288 1.0823 1.1285 0.0003 0.03%
2025-05-08 014912 南方信元債券A 1.0823 1.1285 1.0813 1.1275 0.0010 0.09%
2025-05-07 014912 南方信元債券A 1.0813 1.1275 1.0817 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014912 南方信元債券A 1.0817 1.1279 1.0814 1.1276 0.0003 0.03%
2025-04-30 014912 南方信元債券A 1.0814 1.1276 1.0814 1.1276 0.0000 0.00%
2025-04-29 014912 南方信元債券A 1.0814 1.1276 1.0806 1.1268 0.0008 0.07%
2025-04-28 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0804 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-25 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0804 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-24 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0804 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-23 014912 南方信元債券A 1.0804 1.1266 1.0806 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-21 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-18 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-17 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0806 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-16 014912 南方信元債券A 1.0806 1.1268 1.0805 1.1267 0.0001 0.01%
2025-04-15 014912 南方信元債券A 1.0805 1.1267 1.0805 1.1267 0.0000 0.00%
2025-04-14 014912 南方信元債券A 1.0805 1.1267 1.0803 1.1265 0.0002 0.02%
2025-04-11 014912 南方信元債券A 1.0803 1.1265 1.0802 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-10 014912 南方信元債券A 1.0802 1.1264 1.0803 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014912 南方信元債券A 1.0803 1.1265 1.0801 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-08 014912 南方信元債券A 1.0801 1.1263 1.0810 1.1272 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 014912 南方信元債券A 1.0810 1.1272 1.0756 1.1218 0.0054 0.50%
2025-04-03 014912 南方信元債券A 1.0756 1.1218 1.0687 1.1149 0.0069 0.65%
2025-04-02 014912 南方信元債券A 1.0687 1.1149 1.0674 1.1136 0.0013 0.12%
2025-04-01 014912 南方信元債券A 1.0674 1.1136 1.0671 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-31 014912 南方信元債券A 1.0671 1.1133 1.0669 1.1131 0.0002 0.02%
2025-03-28 014912 南方信元債券A 1.0669 1.1131 1.0668 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-27 014912 南方信元債券A 1.0668 1.1130 1.0667 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-26 014912 南方信元債券A 1.0667 1.1129 1.0665 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-25 014912 南方信元債券A 1.0665 1.1127 1.0663 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-24 014912 南方信元債券A 1.0663 1.1125 1.0660 1.1122 0.0003 0.03%
2025-03-21 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0659 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-20 014912 南方信元債券A 1.0659 1.1121 1.0654 1.1116 0.0005 0.05%
2025-03-19 014912 南方信元債券A 1.0654 1.1116 1.0652 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-18 014912 南方信元債券A 1.0652 1.1114 1.0650 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-17 014912 南方信元債券A 1.0650 1.1112 1.0651 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014912 南方信元債券A 1.0651 1.1113 1.0648 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-13 014912 南方信元債券A 1.0648 1.1110 1.0647 1.1109 0.0001 0.01%
2025-03-12 014912 南方信元債券A 1.0647 1.1109 1.0639 1.1101 0.0008 0.08%
2025-03-11 014912 南方信元債券A 1.0639 1.1101 1.0647 1.1109 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014912 南方信元債券A 1.0647 1.1109 1.0650 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014912 南方信元債券A 1.0650 1.1112 1.0660 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0664 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0664 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-04 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0664 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-03 014912 南方信元債券A 1.0664 1.1126 1.0660 1.1122 0.0004 0.04%
2025-02-28 014912 南方信元債券A 1.0660 1.1122 1.0661 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014912 南方信元債券A 1.0661 1.1123 1.0668 1.1130 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014912 南方信元債券A 1.0668 1.1130 1.0665 1.1127 0.0003 0.03%
2025-02-25 014912 南方信元債券A 1.0665 1.1127 1.0659 1.1121 0.0006 0.06%
2025-02-24 014912 南方信元債券A 1.0659 1.1121 1.0690 1.1152 -0.0031 -0.29%
2025-02-21 014912 南方信元債券A 1.0690 1.1152 1.0707 1.1169 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 014912 南方信元債券A 1.0707 1.1169 1.0726 1.1188 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 014912 南方信元債券A 1.0726 1.1188 1.0715 1.1177 0.0011 0.10%
2025-02-18 014912 南方信元債券A 1.0715 1.1177 1.0726 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 014912 南方信元債券A 1.0726 1.1188 1.0747 1.1209 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 014912 南方信元債券A 1.0747 1.1209 1.0760 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 014912 南方信元債券A 1.0760 1.1222 1.0761 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014912 南方信元債券A 1.0761 1.1223 1.0761 1.1223 0.0000 0.00%
2025-02-11 014912 南方信元債券A 1.0761 1.1223 1.0755 1.1217 0.0006 0.06%
2025-02-10 014912 南方信元債券A 1.0755 1.1217 1.0772 1.1234 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 014912 南方信元債券A 1.0772 1.1234 1.0773 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 014912 南方信元債券A 1.0773 1.1235 1.0762 1.1224 0.0011 0.10%
2025-02-05 014912 南方信元債券A 1.0762 1.1224 1.0750 1.1212 0.0012 0.11%
2025-01-27 014912 南方信元債券A 1.0750 1.1212 1.0730 1.1192 0.0020 0.19%
2025-01-22 014912 南方信元債券A 1.0734 1.1196 1.0729 1.1191 0.0005 0.05%
2025-01-14 014912 南方信元債券A 1.0734 1.1196 1.0732 1.1194 0.0002 0.02%
2025-01-13 014912 南方信元債券A 1.0732 1.1194 1.0739 1.1201 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014912 南方信元債券A 1.0739 1.1201 1.0739 1.1201 0.0000 0.00%
2025-01-09 014912 南方信元債券A 1.0739 1.1201 1.0754 1.1216 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 014912 南方信元債券A 1.0754 1.1216 1.0756 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014912 南方信元債券A 1.0756 1.1218 1.0768 1.1230 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 014912 南方信元債券A 1.0768 1.1230 1.0767 1.1229 0.0001 0.01%
2025-01-03 014912 南方信元債券A 1.0767 1.1229 1.0757 1.1219 0.0010 0.09%
2025-01-02 014912 南方信元債券A 1.0757 1.1219 1.0724 1.1186 0.0033 0.31%