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南方信元債券A - 基金主頁(代碼:014912)

今天最新凈值 1.0820 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 金凌志
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% 0.09% 0.13% 1.22% 4.32% 10.02% 12.61% 13.16%
同類排名 60/921 21/926 827/924 15/920 9/858 4/743 7/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0362元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方信元債券A基金動態(tài)
南方信元債券A(014912)基金檔案
基金代碼 014912 基金簡稱 南方信元債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜才超 金凌志 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.27億元 最近份額 13.7218億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率