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東方紅短債債券C基金凈值查詢(014911)

今天最新凈值 1.0683 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1656億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一月東方紅短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅短債債券C(014911)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014911 東方紅短債債券C 1.0683 1.0883 1.0682 1.0882 0.0001 0.01%
2025-05-21 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0682 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-20 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-19 014911 東方紅短債債券C 1.0681 1.0881 1.0679 1.0879 0.0002 0.02%
2025-05-16 014911 東方紅短債債券C 1.0679 1.0879 1.0680 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014911 東方紅短債債券C 1.0680 1.0880 1.0679 1.0879 0.0001 0.01%
2025-05-14 014911 東方紅短債債券C 1.0679 1.0879 1.0678 1.0878 0.0001 0.01%
2025-05-13 014911 東方紅短債債券C 1.0678 1.0878 1.0676 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-12 014911 東方紅短債債券C 1.0676 1.0876 1.0675 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-09 014911 東方紅短債債券C 1.0675 1.0875 1.0672 1.0872 0.0003 0.03%
2025-05-08 014911 東方紅短債債券C 1.0672 1.0872 1.0668 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-07 014911 東方紅短債債券C 1.0668 1.0868 1.0667 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-06 014911 東方紅短債債券C 1.0667 1.0867 1.0664 1.0864 0.0003 0.03%
2025-04-30 014911 東方紅短債債券C 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-29 014911 東方紅短債債券C 1.0663 1.0863 1.0661 1.0861 0.0002 0.02%
2025-04-28 014911 東方紅短債債券C 1.0661 1.0861 1.0659 1.0859 0.0002 0.02%
2025-04-25 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0659 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-24 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0659 1.0859 0.0000 0.00%