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東方紅短債債券C基金凈值查詢(xún)(014911)

今天最新凈值 1.0683 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1656億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一周東方紅短債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東方紅短債債券C(014911)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014911 東方紅短債債券C 1.0684 1.0884 1.0683 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-22 014911 東方紅短債債券C 1.0683 1.0883 1.0682 1.0882 0.0001 0.01%
2025-05-21 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0682 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-20 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-19 014911 東方紅短債債券C 1.0681 1.0881 1.0679 1.0879 0.0002 0.02%