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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014904)

今天最新凈值 1.0814 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0796 -0.0008 -0.0739%
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3270億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽(yáng)
近一年易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A(014904)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0814 1.0814 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2025-05-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-05-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0801 1.0801 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0819 1.0819 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0806 1.0806 0.0013 0.12%
2025-05-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0801 1.0801 0.0005 0.05%
2025-05-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0776 1.0776 0.0025 0.23%
2025-05-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-05-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2025-05-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0750 1.0750 0.0007 0.07%
2025-05-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0714 1.0714 0.0036 0.34%
2025-04-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2025-04-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2025-04-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2025-04-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22%
2025-04-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0678 1.0678 0.0014 0.13%
2025-04-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-04-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0696 1.0696 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0694 1.0694 0.0012 0.11%
2025-04-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0658 1.0658 0.0038 0.36%
2025-04-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0646 1.0646 0.0013 0.12%
2025-04-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0784 1.0784 -0.0138 -1.28%
2025-04-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2025-04-01 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-03-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0788 1.0788 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2025-03-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-03-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0762 1.0762 0.0024 0.22%
2025-03-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0785 1.0785 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-03-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2025-03-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0788 1.0788 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0740 1.0740 0.0048 0.45%
2025-03-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0742 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0762 1.0762 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10%
2025-03-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0733 1.0733 0.0028 0.26%
2025-03-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-02-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0758 1.0758 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0743 1.0743 0.0021 0.20%
2025-02-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0773 1.0773 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0796 1.0796 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0776 1.0776 0.0020 0.19%
2025-02-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-02-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0799 1.0799 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13%
2025-02-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0782 1.0782 0.0007 0.06%
2025-02-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2025-02-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0783 1.0783 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0763 1.0763 0.0020 0.19%
2025-02-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0738 1.0738 0.0025 0.23%
2025-02-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0740 1.0740 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2025-01-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0709 1.0709 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2025-01-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-01-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0682 1.0682 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0678 1.0678 0.0004 0.04%
2025-01-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0671 1.0671 0.0007 0.07%
2025-01-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-01-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0677 1.0677 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2024-12-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2024-12-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2024-12-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0663 1.0663 1.0677 1.0677 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2024-12-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2024-12-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0644 1.0644 0.0012 0.11%
2024-12-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0666 1.0666 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2024-12-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0663 1.0663 1.0648 1.0648 0.0015 0.14%
2024-12-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0623 1.0623 0.0025 0.24%
2024-12-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0572 1.0572 0.0051 0.48%
2024-12-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0558 1.0558 0.0014 0.13%
2024-12-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0539 1.0539 0.0019 0.18%
2024-12-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0519 1.0519 0.0020 0.19%
2024-12-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2024-12-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06%
2024-12-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2024-11-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0474 1.0474 0.0018 0.17%
2024-11-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19%
2024-11-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0507 1.0507 -0.0044 -0.42%
2024-11-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2024-11-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14%
2024-11-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0466 1.0466 0.0015 0.14%
2024-11-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0491 1.0491 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0515 1.0515 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0539 1.0539 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0526 1.0526 0.0020 0.19%
2024-11-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0534 1.0534 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0511 1.0511 0.0023 0.22%
2024-11-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0524 1.0524 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2024-11-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0470 1.0470 0.0025 0.24%
2024-11-01 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0445 1.0445 0.0025 0.24%
2024-10-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2024-10-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0452 1.0452 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0476 1.0476 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2024-10-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0484 1.0484 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2024-10-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0476 1.0476 0.0008 0.08%
2024-10-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0451 1.0451 0.0025 0.24%
2024-10-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0459 1.0459 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2024-10-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0477 1.0477 -0.0027 -0.26%
2024-10-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0428 1.0428 0.0049 0.47%
2024-10-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0449 1.0449 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0399 1.0399 0.0050 0.48%
2024-10-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0503 1.0503 -0.0104 -0.99%
2024-10-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27%
2024-09-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0403 1.0403 0.0072 0.69%
2024-09-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-09-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0376 1.0376 0.0026 0.25%
2024-09-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21%
2024-09-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0316 1.0316 0.0038 0.37%
2024-09-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0308 1.0308 0.0008 0.08%
2024-09-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0288 1.0288 0.0024 0.23%
2024-09-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0257 1.0257 0.0031 0.30%
2024-09-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0244 1.0244 0.0016 0.16%
2024-09-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0269 1.0269 -0.0021 -0.20%
2024-09-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0277 1.0277 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2024-09-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2024-09-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2024-09-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2024-08-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-08-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-08-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0260 1.0260 -0.0021 -0.20%
2024-08-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2024-08-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-08-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0285 1.0285 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14%
2024-08-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-08-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0291 1.0291 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0280 1.0280 0.0011 0.11%
2024-08-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0313 1.0313 -0.0033 -0.32%
2024-08-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0331 1.0331 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2024-08-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-08-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0347 1.0347 -0.0023 -0.22%
2024-08-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0360 1.0360 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0312 1.0312 0.0055 0.53%
2024-07-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0309 1.0309 0.0018 0.17%
2024-07-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0331 1.0331 -0.0018 -0.17%
2024-07-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0370 1.0370 -0.0039 -0.38%
2024-07-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15%
2024-07-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.05%
2024-07-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0358 1.0358 0.0023 0.22%
2024-07-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2024-07-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2024-07-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0334 1.0334 0.0024 0.23%
2024-07-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0335 1.0335 1.0304 1.0304 0.0031 0.30%
2024-07-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0336 1.0336 -0.0032 -0.31%
2024-07-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2024-07-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0361 1.0361 -0.0018 -0.17%
2024-07-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2024-06-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2024-06-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0364 1.0364 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0343 1.0343 0.0021 0.20%
2024-06-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2024-06-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0366 1.0366 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0396 1.0396 -0.0018 -0.17%
2024-06-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2024-06-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.12%
2024-06-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0407 1.0407 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2024-06-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0417 1.0417 -0.0018 -0.17%
2024-06-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0443 1.0443 -0.0024 -0.23%
2024-06-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0455 1.0455 -0.0012 -0.11%
2024-06-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2024-06-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0454 1.0454 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0432 1.0432 0.0022 0.21%
2024-06-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0449 1.0449 -0.0017 -0.16%
2024-05-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2024-05-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0479 1.0479 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0462 1.0462 0.0017 0.16%
2024-05-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0489 1.0489 -0.0027 -0.26%
2024-05-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0520 1.0520 -0.0031 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%