易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014904)
今天最新凈值
1.0814
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0808
-0.0006 -0.0593%
- 累計(jì)凈值：1.0814
- 成立日期：2022-03-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3270億
- 最近資產(chǎn)：1.39億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李中陽(yáng)
近一季易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A(014904)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
014904 |
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0012 |
-0.11% |
