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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014904)

今天最新凈值 1.0814 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3270億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金014904重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 2.87% 1.39% 0.0399%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.54% -2.21% -0.0561%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.77% -1.54% -0.0119%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.70% 0.49% 0.0034%
600031 三一重工 0.0000 0.65% 0.32% 0.0021%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.64% -3.33% -0.0213%
601799 星宇股份 0.0000 0.58% 0.24% 0.0014%
601100 恒立液壓 0.0000 0.57% -0.63% -0.0036%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.53% -1.65% -0.0087%
600887 伊利股份 0.0000 0.47% 0.53% 0.0025%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.32% -0.0523% 10.74%
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.05%
2025-05-21 0.14% 0.06%
2025-05-20 0.12% 0.02%
2025-05-19 -0.01% -0.05%
2025-05-16 -0.13% -0.07%
2025-05-15 -0.17% -0.13%
2025-05-14 0.12% 0.08%
2025-05-13 0.05% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金014904實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金014904實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%