方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014870)
今天最新凈值
1.0856
0.0007 0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1246
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.0952億
- 最近資產(chǎn)：27.12億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近半年方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近半年,方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起(014870)基金累計收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0867 |
1.1257 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0856 |
1.1246 |
1.0849 |
1.1239 |
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| 2025-05-09 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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1.1239 |
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| 2025-04-30 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-18 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-11 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-03 |
014870 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0784 |
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| 2025-03-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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1.1153 |
1.0764 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-02-21 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0788 |
1.1178 |
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-0.19% |
| 2025-02-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-02-07 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-01-27 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0795 |
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| 2025-01-17 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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|
|
| 2025-01-10 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0801 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0798 |
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| 2024-12-31 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0790 |
1.1180 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0781 |
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0.04% |
| 2024-12-13 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0777 |
1.1167 |
1.0747 |
1.1137 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0747 |
1.1137 |
1.0726 |
1.1116 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0726 |
1.1116 |
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0.17% |
