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大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢(014867)

今天最新凈值 0.5585 -0.0040 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5605 0.0020 0.3547%
  • 累計凈值：0.5585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8689億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一周大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩優(yōu)悅安和混合C(014867)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5642 0.5642 0.5585 0.5585 0.0057 1.02%
2025-05-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5585 0.5585 0.5625 0.5625 -0.0040 -0.71%
2025-05-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5625 0.5625 0.5600 0.5600 0.0025 0.45%
2025-05-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5600 0.5600 0.5513 0.5513 0.0087 1.58%
2025-05-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5518 0.5518 -0.0005 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%