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大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢(014867)

今天最新凈值 0.5585 -0.0040 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5605 0.0020 0.3547%
  • 累計凈值：0.5585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8689億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一年大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩優(yōu)悅安和混合C(014867)基金累計收益率-7.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5585 0.5585 0.5625 0.5625 -0.0040 -0.71%
2025-05-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5625 0.5625 0.5600 0.5600 0.0025 0.45%
2025-05-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5600 0.5600 0.5513 0.5513 0.0087 1.58%
2025-05-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5518 0.5518 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5518 0.5518 0.5499 0.5499 0.0019 0.35%
2025-05-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5499 0.5499 0.5527 0.5527 -0.0028 -0.51%
2025-05-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5527 0.5527 0.5555 0.5555 -0.0028 -0.50%
2025-05-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5555 0.5555 0.5534 0.5534 0.0021 0.38%
2025-05-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5534 0.5534 0.5530 0.5530 0.0004 0.07%
2025-05-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5530 0.5530 0.5553 0.5553 -0.0023 -0.41%
2025-05-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5553 0.5553 0.5535 0.5535 0.0018 0.33%
2025-05-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5535 0.5535 0.5568 0.5568 -0.0033 -0.59%
2025-05-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5568 0.5568 0.5494 0.5494 0.0074 1.35%
2025-04-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5494 0.5494 0.5512 0.5512 -0.0018 -0.33%
2025-04-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5512 0.5512 0.5480 0.5480 0.0032 0.58%
2025-04-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5480 0.5480 0.5508 0.5508 -0.0028 -0.51%
2025-04-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5508 0.5508 0.5569 0.5569 -0.0061 -1.10%
2025-04-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5569 0.5569 0.5539 0.5539 0.0030 0.54%
2025-04-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5539 0.5539 0.5551 0.5551 -0.0012 -0.22%
2025-04-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5551 0.5551 0.5483 0.5483 0.0068 1.24%
2025-04-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5483 0.5483 0.5407 0.5407 0.0076 1.41%
2025-04-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5407 0.5407 0.5401 0.5401 0.0006 0.11%
2025-04-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5401 0.5401 0.5375 0.5375 0.0026 0.48%
2025-04-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5375 0.5375 0.5467 0.5467 -0.0092 -1.68%
2025-04-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5467 0.5467 0.5459 0.5459 0.0008 0.15%
2025-04-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5459 0.5459 0.5443 0.5443 0.0016 0.29%
2025-04-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5443 0.5443 0.5424 0.5424 0.0019 0.35%
2025-04-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5424 0.5424 0.5307 0.5307 0.0117 2.20%
2025-04-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5307 0.5307 0.5300 0.5300 0.0007 0.13%
2025-04-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5300 0.5300 0.5274 0.5274 0.0026 0.49%
2025-04-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5274 0.5274 0.5811 0.5811 -0.0537 -9.24%
2025-04-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5811 0.5811 0.5920 0.5920 -0.0109 -1.84%
2025-04-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5920 0.5920 0.5963 0.5963 -0.0043 -0.72%
2025-04-01 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5963 0.5963 0.5782 0.5782 0.0181 3.13%
2025-03-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5869 0.5869 -0.0087 -1.48%
2025-03-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5869 0.5869 0.5905 0.5905 -0.0036 -0.61%
2025-03-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5905 0.5905 0.5765 0.5765 0.0140 2.43%
2025-03-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5765 0.5765 0.5733 0.5733 0.0032 0.56%
2025-03-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5733 0.5733 0.5715 0.5715 0.0018 0.31%
2025-03-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5715 0.5715 0.5722 0.5722 -0.0007 -0.12%
2025-03-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5722 0.5722 0.5846 0.5846 -0.0124 -2.12%
2025-03-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5846 0.5846 0.5881 0.5881 -0.0035 -0.60%
2025-03-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5881 0.5881 0.5903 0.5903 -0.0022 -0.37%
2025-03-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5903 0.5903 0.5799 0.5799 0.0104 1.79%
2025-03-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5799 0.5799 0.5790 0.5790 0.0009 0.16%
2025-03-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5790 0.5790 0.5680 0.5680 0.0110 1.94%
2025-03-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5680 0.5680 0.5755 0.5755 -0.0075 -1.30%
2025-03-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5755 0.5755 0.5763 0.5763 -0.0008 -0.14%
2025-03-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5763 0.5763 0.5782 0.5782 -0.0019 -0.33%
2025-03-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5787 0.5787 -0.0005 -0.09%
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2025-03-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5742 0.5742 0.5774 0.5774 -0.0032 -0.55%
2025-03-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5774 0.5774 0.5742 0.5742 0.0032 0.56%
2025-03-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5742 0.5742 0.5694 0.5694 0.0048 0.84%
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2025-02-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5797 0.5797 0.5703 0.5703 0.0094 1.65%
2025-02-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5703 0.5703 0.5794 0.5794 -0.0091 -1.57%
2025-02-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5794 0.5794 0.5875 0.5875 -0.0081 -1.38%
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2025-02-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5752 0.5752 0.0030 0.52%
2025-02-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5752 0.5752 0.5670 0.5670 0.0082 1.45%
2025-02-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5670 0.5670 0.5720 0.5720 -0.0050 -0.87%
2025-02-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5720 0.5720 0.5716 0.5716 0.0004 0.07%
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2025-01-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5667 0.5667 0.5708 0.5708 -0.0041 -0.72%
2025-01-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5626 0.5626 0.5502 0.5502 0.0124 2.25%
2025-01-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5502 0.5502 0.5493 0.5493 0.0009 0.16%
2025-01-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5493 0.5493 0.5513 0.5513 -0.0020 -0.36%
2025-01-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5528 0.5528 -0.0015 -0.27%
2025-01-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5528 0.5528 0.5581 0.5581 -0.0053 -0.95%
2025-01-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5581 0.5581 0.5631 0.5631 -0.0050 -0.89%
2025-01-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5631 0.5631 0.5635 0.5635 -0.0004 -0.07%
2025-01-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5635 0.5635 0.5696 0.5696 -0.0061 -1.07%
2025-01-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5696 0.5696 0.5817 0.5817 -0.0121 -2.08%
2024-12-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5817 0.5817 0.5936 0.5936 -0.0119 -2.00%
2024-12-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5935 0.5935 0.5945 0.5945 -0.0010 -0.17%
2024-12-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5945 0.5945 0.6016 0.6016 -0.0071 -1.18%
2024-12-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6016 0.6016 0.5936 0.5936 0.0080 1.35%
2024-12-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5936 0.5936 0.6037 0.6037 -0.0101 -1.67%
2024-12-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6037 0.6037 0.6024 0.6024 0.0013 0.22%
2024-12-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6024 0.6024 0.6027 0.6027 -0.0003 -0.05%
2024-12-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6027 0.6027 0.6040 0.6040 -0.0013 -0.22%
2024-12-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6040 0.6040 0.6095 0.6095 -0.0055 -0.90%
2024-12-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6095 0.6095 0.6205 0.6205 -0.0110 -1.77%
2024-12-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6205 0.6205 0.6301 0.6301 -0.0096 -1.52%
2024-12-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6301 0.6301 0.6254 0.6254 0.0047 0.75%
2024-12-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6254 0.6254 0.6206 0.6206 0.0048 0.77%
2024-12-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6206 0.6206 0.6204 0.6204 0.0002 0.03%
2024-12-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6204 0.6204 0.6212 0.6212 -0.0008 -0.13%
2024-12-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6212 0.6212 0.6094 0.6094 0.0118 1.94%
2024-12-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6094 0.6094 0.6059 0.6059 0.0035 0.58%
2024-12-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6059 0.6059 0.6133 0.6133 -0.0074 -1.21%
2024-12-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6133 0.6133 0.6145 0.6145 -0.0012 -0.20%
2024-12-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6145 0.6145 0.6071 0.6071 0.0074 1.22%
2024-11-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6071 0.6071 0.5996 0.5996 0.0075 1.25%
2024-11-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5996 0.5996 0.6065 0.6065 -0.0069 -1.14%
2024-11-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6065 0.6065 0.5951 0.5951 0.0114 1.92%
2024-11-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5951 0.5951 0.5947 0.5947 0.0004 0.07%
2024-11-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5947 0.5947 0.5945 0.5945 0.0002 0.03%
2024-11-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5945 0.5945 0.6217 0.6217 -0.0272 -4.38%
2024-11-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6217 0.6217 0.6222 0.6222 -0.0005 -0.08%
2024-11-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6222 0.6222 0.6065 0.6065 0.0157 2.59%
2024-11-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6065 0.6065 0.5995 0.5995 0.0070 1.17%
2024-11-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5995 0.5995 0.6106 0.6106 -0.0111 -1.82%
2024-11-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6106 0.6106 0.6169 0.6169 -0.0063 -1.02%
2024-11-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6169 0.6169 0.6304 0.6304 -0.0135 -2.14%
2024-11-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6304 0.6304 0.6358 0.6358 -0.0054 -0.85%
2024-11-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6358 0.6358 0.6297 0.6297 0.0061 0.97%
2024-11-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6297 0.6297 0.6252 0.6252 0.0045 0.72%
2024-11-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6252 0.6252 0.6294 0.6294 -0.0042 -0.67%
2024-11-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6294 0.6294 0.6174 0.6174 0.0120 1.94%
2024-11-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6174 0.6174 0.6202 0.6202 -0.0028 -0.45%
2024-11-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6202 0.6202 0.6092 0.6092 0.0110 1.81%
2024-11-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6092 0.6092 0.5997 0.5997 0.0095 1.58%
2024-11-01 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5997 0.5997 0.6022 0.6022 -0.0025 -0.42%
2024-10-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6022 0.6022 0.6049 0.6049 -0.0027 -0.45%
2024-10-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6049 0.6049 0.6112 0.6112 -0.0063 -1.03%
2024-10-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6112 0.6112 0.6250 0.6250 -0.0138 -2.21%
2024-10-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6250 0.6250 0.6197 0.6197 0.0053 0.86%
2024-10-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6197 0.6197 0.6076 0.6076 0.0121 1.99%
2024-10-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6076 0.6076 0.6125 0.6125 -0.0049 -0.80%
2024-10-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6125 0.6125 0.6134 0.6134 -0.0009 -0.15%
2024-10-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6134 0.6134 0.6058 0.6058 0.0076 1.25%
2024-10-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6058 0.6058 0.5965 0.5965 0.0093 1.56%
2024-10-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5965 0.5965 0.5794 0.5794 0.0171 2.95%
2024-10-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5794 0.5794 0.5863 0.5863 -0.0069 -1.18%
2024-10-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5863 0.5863 0.5944 0.5944 -0.0081 -1.36%
2024-10-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5944 0.5944 0.6097 0.6097 -0.0153 -2.51%
2024-10-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6097 0.6097 0.6063 0.6063 0.0034 0.56%
2024-10-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6063 0.6063 0.6289 0.6289 -0.0226 -3.59%
2024-10-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6289 0.6289 0.6240 0.6240 0.0049 0.79%
2024-10-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6240 0.6240 0.6819 0.6819 -0.0579 -8.49%
2024-10-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6819 0.6819 0.6314 0.6314 0.0505 8.00%
2024-09-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6314 0.6314 0.5726 0.5726 0.0588 10.27%
2024-09-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5726 0.5726 0.5434 0.5434 0.0292 5.37%
2024-09-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5434 0.5434 0.5263 0.5263 0.0171 3.25%
2024-09-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5263 0.5263 0.5202 0.5202 0.0061 1.17%
2024-09-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5202 0.5202 0.5010 0.5010 0.0192 3.83%
2024-09-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5010 0.5010 0.5037 0.5037 -0.0027 -0.54%
2024-09-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5037 0.5037 0.5097 0.5097 -0.0060 -1.18%
2024-09-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5097 0.5097 0.5068 0.5068 0.0029 0.57%
2024-09-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5068 0.5068 0.5089 0.5089 -0.0021 -0.41%
2024-09-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5089 0.5089 0.5152 0.5152 -0.0063 -1.22%
2024-09-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5263 0.5263 0.5215 0.5215 0.0048 0.92%
2024-09-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5282 0.5282 0.5295 0.5295 -0.0013 -0.25%
2024-09-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5295 0.5295 0.5422 0.5422 -0.0127 -2.34%
2024-09-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5422 0.5422 0.5397 0.5397 0.0025 0.46%
2024-09-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5397 0.5397 0.5381 0.5381 0.0016 0.30%
2024-09-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5381 0.5381 0.5334 0.5334 0.0047 0.88%
2024-09-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5334 0.5334 0.5392 0.5392 -0.0058 -1.08%
2024-08-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5392 0.5392 0.5340 0.5340 0.0052 0.97%
2024-08-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5340 0.5340 0.5254 0.5254 0.0086 1.64%
2024-08-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5254 0.5254 0.5262 0.5262 -0.0008 -0.15%
2024-08-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5262 0.5262 0.5214 0.5214 0.0048 0.92%
2024-08-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5214 0.5214 0.5245 0.5245 -0.0031 -0.59%
2024-08-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5245 0.5245 0.5252 0.5252 -0.0007 -0.13%
2024-08-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5252 0.5252 0.5305 0.5305 -0.0053 -1.00%
2024-08-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5305 0.5305 0.5335 0.5335 -0.0030 -0.56%
2024-08-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5335 0.5335 0.5417 0.5417 -0.0082 -1.51%
2024-08-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5417 0.5417 0.5462 0.5462 -0.0045 -0.82%
2024-08-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5462 0.5462 0.5447 0.5447 0.0015 0.28%
2024-08-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5447 0.5447 0.5447 0.5447 0.0000 0.00%
2024-08-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5447 0.5447 0.5567 0.5567 -0.0120 -2.16%
2024-08-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5567 0.5567 0.5588 0.5588 -0.0021 -0.38%
2024-08-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5588 0.5588 0.5550 0.5550 0.0038 0.68%
2024-08-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5550 0.5550 0.5646 0.5646 -0.0096 -1.70%
2024-08-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5646 0.5646 0.5639 0.5639 0.0007 0.12%
2024-08-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5639 0.5639 0.5653 0.5653 -0.0014 -0.25%
2024-08-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5653 0.5653 0.5600 0.5600 0.0053 0.95%
2024-08-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5600 0.5600 0.5583 0.5583 0.0017 0.30%
2024-08-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5583 0.5583 0.5526 0.5526 0.0057 1.03%
2024-07-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5572 0.5572 0.5332 0.5332 0.0240 4.50%
2024-07-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5332 0.5332 0.5344 0.5344 -0.0012 -0.22%
2024-07-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5344 0.5344 0.5398 0.5398 -0.0054 -1.00%
2024-07-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5398 0.5398 0.5380 0.5380 0.0018 0.33%
2024-07-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5380 0.5380 0.5375 0.5375 0.0005 0.09%
2024-07-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5375 0.5375 0.5427 0.5427 -0.0052 -0.96%
2024-07-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5427 0.5427 0.5603 0.5603 -0.0176 -3.14%
2024-07-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5603 0.5603 0.5546 0.5546 0.0057 1.03%
2024-07-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5546 0.5546 0.5557 0.5557 -0.0011 -0.20%
2024-07-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5557 0.5557 0.5470 0.5470 0.0087 1.59%
2024-07-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5470 0.5470 0.5380 0.5380 0.0090 1.67%
2024-07-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5380 0.5380 0.5421 0.5421 -0.0041 -0.76%
2024-07-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5421 0.5421 0.5479 0.5479 -0.0058 -1.06%
2024-07-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5479 0.5479 0.5450 0.5450 0.0029 0.53%
2024-07-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5450 0.5450 0.5354 0.5354 0.0096 1.79%
2024-07-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5354 0.5354 0.5400 0.5400 -0.0046 -0.85%
2024-07-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5400 0.5400 0.5388 0.5388 0.0012 0.22%
2024-07-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5388 0.5388 0.5502 0.5502 -0.0114 -2.07%
2024-07-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5502 0.5502 0.5313 0.5313 0.0189 3.56%
2024-07-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5313 0.5313 0.5388 0.5388 -0.0075 -1.39%
2024-07-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5388 0.5388 0.5467 0.5467 -0.0079 -1.45%
2024-07-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5467 0.5467 0.5538 0.5538 -0.0071 -1.28%
2024-07-01 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5538 0.5538 0.5508 0.5508 0.0030 0.54%
2024-06-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5508 0.5508 0.5531 0.5531 -0.0023 -0.42%
2024-06-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5531 0.5531 0.5615 0.5615 -0.0084 -1.50%
2024-06-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5615 0.5615 0.5524 0.5524 0.0091 1.65%
2024-06-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5524 0.5524 0.5532 0.5532 -0.0008 -0.14%
2024-06-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5532 0.5532 0.5619 0.5619 -0.0087 -1.55%
2024-06-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5619 0.5619 0.5626 0.5626 -0.0007 -0.12%
2024-06-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5626 0.5626 0.5704 0.5704 -0.0078 -1.37%
2024-06-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5704 0.5704 0.5748 0.5748 -0.0044 -0.77%
2024-06-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5748 0.5748 0.5781 0.5781 -0.0033 -0.57%
2024-06-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5781 0.5781 0.5783 0.5783 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5783 0.5783 0.5845 0.5845 -0.0062 -1.06%
2024-06-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5845 0.5845 0.5870 0.5870 -0.0025 -0.43%
2024-06-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5870 0.5870 0.5845 0.5845 0.0025 0.43%
2024-06-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5845 0.5845 0.5817 0.5817 0.0028 0.48%
2024-06-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5817 0.5817 0.5854 0.5854 -0.0037 -0.63%
2024-06-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5854 0.5854 0.5888 0.5888 -0.0034 -0.58%
2024-06-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5888 0.5888 0.5922 0.5922 -0.0034 -0.57%
2024-06-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5922 0.5922 0.5856 0.5856 0.0066 1.13%
2024-06-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5856 0.5856 0.5875 0.5875 -0.0019 -0.32%
2024-05-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5875 0.5875 0.5858 0.5858 0.0017 0.29%
2024-05-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5858 0.5858 0.5880 0.5880 -0.0022 -0.37%
2024-05-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17%
2024-05-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5870 0.5870 0.5952 0.5952 -0.0082 -1.38%
2024-05-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5952 0.5952 0.5887 0.5887 0.0065 1.10%
2024-05-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5887 0.5887 0.5946 0.5946 -0.0059 -0.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%