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建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢(014864)

今天最新凈值 0.8272 -0.0018 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8215 -0.0057 -0.6948%
  • 累計(jì)凈值：0.8272
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6791億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘龍玲 王麟鍇
近一月建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信食品飲料行業(yè)股票C(014864)基金累計(jì)收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8229 0.8229 0.8272 0.8272 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8272 0.8272 0.8290 0.8290 -0.0018 -0.22%
2025-05-21 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8290 0.8290 0.8295 0.8295 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8295 0.8295 0.8266 0.8266 0.0029 0.35%
2025-05-19 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8266 0.8266 0.8332 0.8332 -0.0066 -0.79%
2025-05-16 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8332 0.8332 0.8434 0.8434 -0.0102 -1.21%
2025-05-15 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8434 0.8434 0.8486 0.8486 -0.0052 -0.61%
2025-05-14 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8486 0.8486 0.8358 0.8358 0.0128 1.53%
2025-05-13 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8358 0.8358 0.8391 0.8391 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8391 0.8391 0.8344 0.8344 0.0047 0.56%
2025-05-09 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8344 0.8344 0.8315 0.8315 0.0029 0.35%
2025-05-08 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8315 0.8315 0.8279 0.8279 0.0036 0.43%
2025-05-07 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8279 0.8279 0.8258 0.8258 0.0021 0.25%
2025-05-06 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8258 0.8258 0.8231 0.8231 0.0027 0.33%
2025-04-30 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8231 0.8231 0.8253 0.8253 -0.0022 -0.27%
2025-04-29 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8253 0.8253 0.8338 0.8338 -0.0085 -1.02%
2025-04-28 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8338 0.8338 0.8322 0.8322 0.0016 0.19%
2025-04-25 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8322 0.8322 0.8354 0.8354 -0.0032 -0.38%
2025-04-24 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8354 0.8354 0.8328 0.8328 0.0026 0.31%