搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢(014864)

今天最新凈值 0.8290 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8215 -0.0057 -0.6948%
  • 累計凈值：0.8290
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6791億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘龍玲 王麟鍇
近一季建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信食品飲料行業(yè)股票C(014864)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8272 0.8272 0.8290 0.8290 -0.0018 -0.22%
2025-05-21 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8290 0.8290 0.8295 0.8295 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8295 0.8295 0.8266 0.8266 0.0029 0.35%
2025-05-19 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8266 0.8266 0.8332 0.8332 -0.0066 -0.79%
2025-05-16 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8332 0.8332 0.8434 0.8434 -0.0102 -1.21%
2025-05-15 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8434 0.8434 0.8486 0.8486 -0.0052 -0.61%
2025-05-14 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8486 0.8486 0.8358 0.8358 0.0128 1.53%
2025-05-13 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8358 0.8358 0.8391 0.8391 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8391 0.8391 0.8344 0.8344 0.0047 0.56%
2025-05-09 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8344 0.8344 0.8315 0.8315 0.0029 0.35%
2025-05-08 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8315 0.8315 0.8279 0.8279 0.0036 0.43%
2025-05-07 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8279 0.8279 0.8258 0.8258 0.0021 0.25%
2025-05-06 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8258 0.8258 0.8231 0.8231 0.0027 0.33%
2025-04-30 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8231 0.8231 0.8253 0.8253 -0.0022 -0.27%
2025-04-29 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8253 0.8253 0.8338 0.8338 -0.0085 -1.02%
2025-04-28 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8338 0.8338 0.8322 0.8322 0.0016 0.19%
2025-04-25 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8322 0.8322 0.8354 0.8354 -0.0032 -0.38%
2025-04-24 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8354 0.8354 0.8328 0.8328 0.0026 0.31%
2025-04-23 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8328 0.8328 0.8325 0.8325 0.0003 0.04%
2025-04-22 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8325 0.8325 0.8296 0.8296 0.0029 0.35%
2025-04-21 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8296 0.8296 0.8373 0.8373 -0.0077 -0.92%
2025-04-18 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8373 0.8373 0.8438 0.8438 -0.0065 -0.77%
2025-04-17 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8438 0.8438 0.8352 0.8352 0.0086 1.03%
2025-04-16 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8352 0.8352 0.8344 0.8344 0.0008 0.10%
2025-04-15 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8344 0.8344 0.8319 0.8319 0.0025 0.30%
2025-04-14 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-11 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8362 0.8362 0.8437 0.8437 -0.0075 -0.89%
2025-04-10 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8437 0.8437 0.8429 0.8429 0.0008 0.09%
2025-04-09 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8429 0.8429 0.8270 0.8270 0.0159 1.92%
2025-04-08 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8270 0.8270 0.8056 0.8056 0.0214 2.66%
2025-04-07 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8056 0.8056 0.8469 0.8469 -0.0413 -4.88%
2025-04-03 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8469 0.8469 0.8381 0.8381 0.0088 1.05%
2025-04-02 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8381 0.8381 0.8418 0.8418 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8418 0.8418 0.8385 0.8385 0.0033 0.39%
2025-03-31 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8385 0.8385 0.8499 0.8499 -0.0114 -1.34%
2025-03-28 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8499 0.8499 0.8605 0.8605 -0.0106 -1.23%
2025-03-27 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8605 0.8605 0.8514 0.8514 0.0091 1.07%
2025-03-26 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8514 0.8514 0.8508 0.8508 0.0006 0.07%
2025-03-25 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8508 0.8508 0.8550 0.8550 -0.0042 -0.49%
2025-03-24 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8550 0.8550 0.8546 0.8546 0.0004 0.05%
2025-03-21 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8546 0.8546 0.8658 0.8658 -0.0112 -1.29%
2025-03-20 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8658 0.8658 0.8828 0.8828 -0.0170 -1.93%
2025-03-19 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8828 0.8828 0.8918 0.8918 -0.0090 -1.01%
2025-03-18 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8918 0.8918 0.8973 0.8973 -0.0055 -0.61%
2025-03-17 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8973 0.8973 0.8987 0.8987 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8987 0.8987 0.8682 0.8682 0.0305 3.51%
2025-03-13 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8682 0.8682 0.8715 0.8715 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8715 0.8715 0.8793 0.8793 -0.0078 -0.89%
2025-03-11 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8793 0.8793 0.8560 0.8560 0.0233 2.72%
2025-03-10 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8560 0.8560 0.8554 0.8554 0.0006 0.07%
2025-03-07 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8554 0.8554 0.8409 0.8409 0.0145 1.72%
2025-03-06 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8409 0.8409 0.8240 0.8240 0.0169 2.05%
2025-03-05 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8240 0.8240 0.8227 0.8227 0.0013 0.16%
2025-03-04 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8227 0.8227 0.8314 0.8314 -0.0087 -1.05%
2025-03-03 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8314 0.8314 0.8370 0.8370 -0.0056 -0.67%
2025-02-28 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8370 0.8370 0.8393 0.8393 -0.0023 -0.27%
2025-02-27 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8393 0.8393 0.8205 0.8205 0.0188 2.29%
2025-02-26 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8205 0.8205 0.8115 0.8115 0.0090 1.11%
2025-02-25 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8115 0.8115 0.8235 0.8235 -0.0120 -1.46%
2025-02-24 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8235 0.8235 0.8147 0.8147 0.0088 1.08%