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建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢(014864)

今天最新凈值 0.8290 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8215 -0.0057 -0.6948%
  • 累計凈值：0.8290
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6791億
  • 最近資產：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：潘龍玲 王麟鍇
近一周建信食品飲料行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信食品飲料行業(yè)股票C(014864)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8272 0.8272 0.8290 0.8290 -0.0018 -0.22%
2025-05-21 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8290 0.8290 0.8295 0.8295 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8295 0.8295 0.8266 0.8266 0.0029 0.35%
2025-05-19 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8266 0.8266 0.8332 0.8332 -0.0066 -0.79%