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博時(shí)恒樂債券C基金凈值查詢(014847)

今天最新凈值 1.1339 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1341 0.0002 0.0186%
  • 累計(jì)凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9688億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵
近一季博時(shí)恒樂債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒樂債券C(014847)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-21 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2025-05-19 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1338 1.1338 1.1318 1.1318 0.0020 0.18%
2025-05-16 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-05-15 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1318 1.1318 1.1328 1.1328 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1328 1.1328 1.1297 1.1297 0.0031 0.27%
2025-05-13 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1297 1.1297 1.1280 1.1280 0.0017 0.15%
2025-05-12 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-05-08 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18%
2025-05-07 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1270 1.1270 1.1286 1.1286 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1286 1.1286 1.1254 1.1254 0.0032 0.28%
2025-04-30 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-04-29 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1249 1.1249 1.1221 1.1221 0.0028 0.25%
2025-04-28 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1221 1.1221 1.1210 1.1210 0.0011 0.10%
2025-04-25 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1210 1.1210 1.1196 1.1196 0.0014 0.13%
2025-04-24 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-23 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1197 1.1197 1.1183 1.1183 0.0014 0.13%
2025-04-21 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2025-04-18 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-04-17 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-16 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1169 1.1169 1.1188 1.1188 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-14 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1188 1.1188 1.1165 1.1165 0.0023 0.21%
2025-04-11 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1165 1.1165 1.1156 1.1156 0.0009 0.08%
2025-04-10 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2025-04-09 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1146 1.1146 1.1134 1.1134 0.0012 0.11%
2025-04-08 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-04-07 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1132 1.1132 1.1201 1.1201 -0.0069 -0.62%
2025-04-03 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2025-04-02 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1198 1.1198 1.1182 1.1182 0.0016 0.14%
2025-04-01 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1182 1.1182 1.1168 1.1168 0.0014 0.13%
2025-03-31 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1168 1.1168 1.1180 1.1180 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2025-03-26 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2025-03-25 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-03-21 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-19 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-03-18 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2025-03-17 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1162 1.1162 1.1171 1.1171 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1171 1.1171 1.1140 1.1140 0.0031 0.28%
2025-03-13 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-03-12 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2025-03-11 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1132 1.1132 1.1142 1.1142 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1145 1.1145 1.1155 1.1155 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1155 1.1155 1.1147 1.1147 0.0008 0.07%
2025-03-05 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2025-03-04 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1143 1.1143 1.1130 1.1130 0.0013 0.12%
2025-03-03 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2025-02-28 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1120 1.1120 1.1153 1.1153 -0.0033 -0.30%
2025-02-27 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1163 1.1163 1.1150 1.1150 0.0013 0.12%
2025-02-25 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1150 1.1150 1.1169 1.1169 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 014847 博時(shí)恒樂債券C 1.1169 1.1169 1.1184 1.1184 -0.0015 -0.13%